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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,12%--3,38%--2,92%
1 Tag-1,47%----1,35%
1 Woche---1,69%--1,53%
1 Monat-1,13%--1,90%--3,26%
6 Monate+4,64%-+5,16%--
1 Jahr+17,50%-+15,54%-+4,39%
2 Jahre+16,05%+7,73%+15,76%+4,55%-
3 Jahre-0,70%-0,23%-0,57%+0,02%-
5 Jahre+19,91%+3,70%-+1,53%-

Profil

Ziel ist, mittelfristig eine gleichmäßige Wertentwicklung zu erzielen durch Investition in in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen mit Basiswerten in der Eurozone. Der Teilfonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Anleihen, die in Eurozonen-Wertpapiere wandelbar und umtauschbar sind. Das Anlageverfahren kombiniert eine weltweite Anleihenstrategie mit der Titelauswahl. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in synthetische Wandelanleihen, Optionsscheine und andere Anleihen mit aktienähnlichen Eigenschaften aller Art investieren.
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Aktueller Kurs EdR Europe Convertibles R $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs104,17USD
Performance-1,47 %
Kurszeit04.03.21
Eröffnung104,17USD
Tageshoch104,17USD
Tagestief104,17USD
Vortageskurs105,72USD
52-Wochen Hoch111,76USD
52-Wochen Tief80,41USD
Performance 1 Monat-1,90 %
Performance 1 Jahr+15,54 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypWandelanleihen Euro Hedged
WährungUS-Dollar
Auflagedatum29.01.2016
Fondsalter5 Jahre
Fondsvolumen98 (31.10.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerThibaut Baiilly, Cristina Jarrin
VerwahrstelleEdmond de Rothschild (L)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkRefinitiv Europe Focus Hedged Convertible Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,09+0,01
Korrelation Benchmark+0,94+0,91
Tracking Error+4,38%+3,46%
Jensens Alpha-3,79%-3,70%
Maximaler Verlust-6,52%-12,10%
Längste Verlustperiode1 Monat25 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,6510,57 %
2 Jahre+0,647,83 %
3 Jahre+0,067,32 %
5 Jahre+0,296,72 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Total Expense Ratio1,81 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameEdmond de Rothschild AM (L)
Telefon+352 24 88 2301
E-Mailcontact-am@edr.com
Webseitefunds.edram.com