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    Non-Food Commodity HI (hedged) Fonds

    87,57
     
    EUR
    -1,42 %
    -1,26 EUR
    Letzter Kurs 23.05.24 KAG Kurs
    95,87
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
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    EUR
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU1106545616 · WKN: A12EVL

    Chart für A12EVL

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist die mittel- bis langfristige Teilnahme am Wachstum der Rohstoffmärkte. Der Fonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens 30 Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab. Der Fonds nimmt dabei nicht an Agrar- und Viehzuchtmärkten teil.

    Der Non-Food Commodity HI (hedged) mit der Fondsgröße 72,64 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 28.11.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Non-Food Commodity HI (hedged) Kurs (23.05.24) liegt bei 87,57€. Damit ist der Non-Food Commodity HI (hedged) mit der WKN (A12EVL) in 24 Stunden um -1,42 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Non-Food Commodity HI (hedged) mit der ISIN LU1106545616 um -2,60 % verändert. Der Verlust des Non-Food Commodity HI (hedged) Fonds auf 30 Tage, seit dem 25.04.2024, beträgt -1,85 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -6,30 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Non-Food Commodity HI (hedged) Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Non-Food Commodity HI (hedged) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Non-Food Commodity HI (hedged) Fonds liegt am 23.05.24 bei 87,57€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Non-Food Commodity HI (hedged) Fonds lag bei 116,27EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Non-Food Commodity HI (hedged) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Non-Food Commodity HI (hedged) Fonds lag bei 82,05EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Non-Food Commodity HI (hedged) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Non-Food Commodity HI (hedged) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Non-Food Commodity HI (hedged) reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Non-Food Commodity HI (hedged)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs87,57 EUR
    Performance-1,42 %
    Kurszeit23.05.24
    Eröffnung95,87 EUR
    Tageshoch95,87 EUR
    Tagestief95,87 EUR
    Vortageskurs88,83 EUR
    52-Wochen Hoch116,27 EUR
    52-Wochen Tief82,05 EUR
    Performance 1 Monat-1,85 %
    Performance 1 Jahr-23,77 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRohstofffonds
    Fonds-TypRohstofffonds gemischt Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum28.11.2014
    Fondsalter9 Jahre
    Fondsvolumen72,64 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-08-31.
    FondsmanagerFrau Kerstin Hottner
    VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,90-0,07
    Tracking Error+7,59%+8,69%
    Jensens Alpha+0,95%-0,66%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,0816,08 %
    3 Jahre0,0018,31 %
    5 Jahre+0,1119,49 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameVontobel Asset Mgmt
    Straße18, rue Erasme
    Ort1468 Luxemburg
    Telefon+352 26 34 74 1
    E-Mailluxembourg@vontobel.lu
    Webseitewww.vontobel.ch