Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 9,712 EUR |
Performance | -0,05 % |
Kurszeit | 06.06.24 |
Eröffnung | 10,68 EUR |
Tageshoch | 10,68 EUR |
Tagestief | 10,68 EUR |
Vortageskurs | 9,717 EUR |
52-Wochen Hoch | 9,935 EUR |
52-Wochen Tief | 8,295 EUR |
Performance 1 Monat | +1,51 % |
Performance 1 Jahr | -10,83 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 21.09.2015 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen | 120,00 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,410700EUR (01.08.2023) |
Geschäftsjahr | 18.06. – 2025-04-30. |
Fondsmanager | Herr James Durance |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +6,33 | -1,51 |
Tracking Error | +2,47% | +3,17% |
Jensens Alpha | +0,89% | +0,10% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +1,40 | 6,12 % |
3 Jahre | -0,19 | 9,84 % |
5 Jahre | +0,18 | 10,87 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | FIL (Luxembourg) SA |
Straße | 2a, rue Albert Borschette, BP 2174 |
Ort | 1021 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)800 / 000 65 66 |
Fax | +49 (0)800 / 000 65 69 |
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Webseite | www.fidelity.de |