Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 118,74 EUR |
Performance | -0,25 % |
Kurszeit | 20.06.24 |
Eröffnung | 143,80 EUR |
Tageshoch | 143,80 EUR |
Tagestief | 143,80 EUR |
Vortageskurs | 119,03 EUR |
52-Wochen Hoch | 133,13 EUR |
52-Wochen Tief | 115,84 EUR |
Performance 1 Monat | -0,87 % |
Performance 1 Jahr | -9,82 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 08.12.2017 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen | 63,50 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,020468EUR (02.04.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Verwahrstelle | Citibank Luxembourg S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -3,07 | -7,04 |
Tracking Error | +1,43% | +1,59% |
Jensens Alpha | +0,40% | -0,01% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,53 | 6,71 % |
3 Jahre | -0,98 | 7,91 % |
5 Jahre | -0,58 | 6,98 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Aberdeen SIL S.A. |
Straße | 35a, avenue John F. Kennedy |
Ort | 1855 Luxemburg |
Telefon | +352 / 46 40 10 82-0 |
Fax | +352 / 24 52 90 56 |
Webseite | www.abrdn.com |