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    Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data J USD Fonds

    173,62
     
    USD
    -0,62 %
    -1,09 USD
    Letzter Kurs 10.05.24 KAG Kurs
    157,22
     
    USD
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU1904152284 · WKN: A2PJCY ·

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    Profil

    Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken (Big Data) beschäftigen. Zwischen 60% und 100% des Fondsvermögens sind direkt oder über Fonds und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert.

    Der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data J USD mit der Fondsgröße 2,11 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 23.04.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data J USD Kurs (10.05.24) liegt bei 173,62$. Damit ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data J USD mit der WKN (A2PJCY) in 24 Stunden um -0,62 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data J USD mit der ISIN LU1904152284 um -1,34 % verändert. Der Anstieg des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data J USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 14.04.2024, beträgt +0,02 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +7,86 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data J USD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data J USD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data J USD Fonds liegt am 10.05.24 bei 173,62$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data J USD Fonds lag bei 153,11USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data J USD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data J USD Fonds lag bei 119,13USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data J USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data J USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data J USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data J USD (09.08.23) lag bei 0,252USD.

    Aktueller Kurs Edmond de Rothschild Fund SICAV - Big Data J USD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs173,62 USD
    Performance-0,62 %
    Kurszeit10.05.24
    Eröffnung157,22 USD
    Tageshoch157,22 USD
    Tagestief157,22 USD
    Vortageskurs174,71 USD
    52-Wochen Hoch153,11 USD
    52-Wochen Tief119,13 USD
    Performance 1 Monat+0,02 %
    Performance 1 Jahr+1,83 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Technologie Welt
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum23.04.2019
    Fondsalter5 Jahre
    Fondsvolumen2,11 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,25222USD (09.08.2023)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerHerr Jacques-Aurelien Marcireau
    VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+26,09+16,32
    Tracking Error+12,26%+13,00%
    Jensens Alpha-1,71%+0,16%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,0512,85 %
    3 Jahre+0,6213,57 %
    5 Jahre+0,7217,14 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameEdmRothschildAM(Lux)
    Straße20, boulevard Emmanuel Servais
    Ort2535 Luxemburg
    LandMontenegro
    Telefon+352 / 24 88-1
    Fax+352 / 24 88 85-96
    E-Mailinfo@bpere.eu
    Webseitewww.edram.de