Net Asset Value(s)

Nachrichtenquelle: globenewswire
25.11.2020, 15:34  |  114   |   |   

Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust Plc  
LEI Code: 213800QMYPUW4POFFX69  
Net Asset Value  
The Company announces:  
Total Assets (including unaudited revenue reserves) at 24 November 2020 £38.86m
Net Assets (including unaudited revenue reserves) at 24 November 2020 £38.86m
Number of shares in issue (excluding treasury): 53,671,030
   
The Net Asset Value (NAV) per share at 24 November 2020 was:  
Per Ordinary share (bid price) - including unaudited current period revenue * 72.40p
Per Ordinary share (bid price) - excluding current period revenue * 71.73p
   
Ordinary share price  59.50p
Premium/(Discount) to NAV (including current period revenue) (17.82%)





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Net Asset Value(s) Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust Plc LEI Code: 213800QMYPUW4POFFX69 Net Asset Value The Company announces: Total Assets (including unaudited revenue reserves) at 24 November 2020£38.86mNet Assets (including unaudited revenue reserves) at …

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