Metallis schließlich überzeichnete nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 3,7 Mio. $ ab

 

10. Mai 2021, Vancouver (British Columbia). Metallis Resources Inc. (TSX-V: MTS, OTCQB: MTLFF, FWB: 0CVM) („Metallis“ oder das „Unternehmen“) gibt den Abschluss der letzten Tranche seiner überzeichneten nicht vermittelten Privatplatzierung (die „Finanzierung“) bekannt. Weitere Einzelheiten zur Finanzierung entnehmen Sie bitte den vorherigen Pressemeldungen vom 22. April 2021 und 3. Mai 2021.

 

Im Rahmen der zweiten und letzten Tranche wurde ein zusätzlicher Erlös von 399.000 Dollar eingenommen, und zwar durch die Ausgabe von 753.334 Non-Flow-through-Einheiten zum Preis von 0,45 Dollar pro Einheit und 120.000 Flow-through-Einheiten zum Preis von 0,50 Dollar pro Einheit. Der Gesamterlös aus den zwei Tranchen der Finanzierung beträgt 3.726.500 Dollar; insgesamt wurden 1.514.445 Non-Flow-through-Einheiten zum Preis von jeweils 0,45 Dollar - Erlös von 681.500 Dollar - und 6.090.000 Flow-Through-Einheiten zum Preis von jeweils 0,50 Dollar - Erlös von 3.045.000 Dollar - begeben.

 

Jede Flow-through-Einheit besteht aus einer Flow-through-Stammaktie und einem Warrant auf den Erwerb einer halben, nicht übertragbaren Non-Flow-through-Aktie. Jeder ganze Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb von zwei Jahren eine zusätzliche Stammaktie zu einem Preis von 0,70 Dollar pro Aktie zu erwerben.

 

Jede Non-Flow-through-Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant auf den Erwerb einer halben, nicht übertragbaren Non-Flow-through-Aktie. Jeder ganze Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb von zwei Jahren eine zusätzliche Stammaktie zu einem Preis von 0,65 Dollar pro Aktie zu erwerben.

 

Die Flow-through-Aktien werden als „Flow-through-Aktien“ gemäß dem kanadischen Einkommenssteuergesetz (Income Tax Act, das „Gesetz“) qualifiziert sein. Die Einnahmen aus der Flow-through-Privatplatzierung werden zur Deckung von „kanadischen Explorationsaufwendungen“ (gemäß dem Gesetz) verwendet werden. Das Unternehmen verzichtet auf diese Aufwendungen gegenüber den Käufern mit einem Wirksamkeitsdatum bis spätestens 31. Dezember 2021 und wie im Gesetz vorgeschrieben.

 

Die Einnahmen aus den Non-Flow-through-Einheiten werden sowohl für Explorationen als auch für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

 

Das Unternehmen zahlte Vermittlungsprovisionen (Finder’s Fees) von 13.800 Dollar in bar und begab 27.600 Vermittler-Warrants, die innerhalb von zwei Jahren ab dem Ausgabedatum zum Preis von 0,50 Dollar pro Aktie ausgeübt werden können. Im Rahmen der ersten Tranche erhielt Eventus Capital Corp. 12.000 Dollar in bar sowie 24.000 Vermittler-Warrants und im Rahmen der letzten Tranche erhielt Devon Capital Inc. 1.800 Dollar in bar und 3.600 Vermittler-Warrants.