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Veritas Investment GmbH: Reallokation des Ve-RI Listed Real Estate und des Ve-RI Equities Europe abgeschlossen (deutsch)

Veritas Investment GmbH: Reallokation des Ve-RI Listed Real Estate und des Ve-RI Equities Europe abgeschlossen

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Veritas Investment GmbH: Reallokation des Ve-RI Listed Real Estate und des

Ve-RI Equities Europe abgeschlossen

12.04.2017 / 10:55

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 12. APRIL 2017

Reallokation des Ve-RI Listed Real Estate und des Ve-RI Equities Europe

abgeschlossen

* Sieben neue Titel im Ve-RI Listed Real Estate und 13 neue im Ve-RI

Equities Europe

* Mehr als 15% des Portfolios des Ve-RI Listed Real Estate bestehen nun

aus deutschen Einzelwerten

* Deutlich positive YTD-Performance bei beiden Fonds (Stand: 10.04.2017)

Im Rahmen der quartalsweise stattfindenden Reallokation des Ve-RI Listed

Real Estate und des Ve-RI Equities Europe kam es zu umfassenden Anpassungen

in der Zusammensetzung der beiden Fondsportfolien. Dabei fiel der Turnover

im Ve-RI Listed Real Estate mit insgesamt sieben Titeln vergleichsweise

gering aus - beim letzten Rebalancing waren es noch 15 Titel -, während mit

13 Einzelwerten nahezu 50 Prozent des Portfolios des Ve-RI Equities Europe

ausgetauscht wurden.

Jeweils 30 Aktienwerte befinden sich zu jeder Zeit in den beiden Fonds, die

auf Basis des hauseigenen Aktienselektionsmodells der Veritas Investment

systematisch und prognosefrei und unter Verwendung einer Rangfolge

ausgewählt werden. Dabei werden bei der Selektion neben Quality- und

Valuefaktoren auch Risikoparameter und ESG-Kriterien berücksichtigt.

Ve-RI Listed Real Estate

Unter den sieben neu hinzukommenden Titeln des Ve-RI Listed Real Estate

befinden sich mit der alstria office REIT-AG, der TAG Immobilien AG und der

LEG Immobilien AG drei neue Aktien von Unternehmen im Portfolio, die ihren

Sitz in Deutschland haben. Alle drei Werte befinden sich nun zum ersten Mal

im Portfolio des Fonds seit Strategieumstellung im Oktober 2013. Zusammen

mit den beiden bereits im Fonds enthaltenen Werten, Deutsche Wohnen AG und

Deutsche EuroShop AG, ist die Quote deutscher Titel im Portfolio mit rund 15

Prozent so hoch wie noch nie.

"Unser Aktienselektionsmodell legt ein besonderes Augenmerk auf

unterbewertete Qualitätsaktien. Die Aufnahme weiterer deutscher Titel in das

Portfolio des Ve-RI Listed Real Estate zeigt folglich die momentane

Attraktivität des heimischen Immobilienmarktes", so Dr. Dirk Rogowski,

Geschäftsführer von Veritas Investment. Dies unterstreicht auch die aktuell

gute Wertentwicklung der Deutschen Wohnen AG, deren Performance allein im

Februar bei knapp 7,6 Prozent lag.

Mit der australischen Goodman Group wurde wiederum ein Titel aus der

Zusammensetzung des Ve-RI Listed Real Estate genommen, der seit zwei Jahren

fortlaufend im Portfolio des Fonds enthalten war.

Insgesamt zahlt sich der Investmentansatz aus. So hat die Retailtranche (

DE0009763276) des Fonds seit Jahreswechsel um 3,0 Prozent zugelegt.

Innerhalb der letzten drei Jahre erwirtschaftete der Fonds insgesamt eine

Rendite von 31,13 Prozent (Stand: 10.04.2017).

Ve-RI Equities Europe

Die umfassendere Restrukturierung fand im Ve-RI Equities Europe statt: 13

Titel wurden aus dem Portfolio herausgenommen und durch im Ranking besser

positionierte Werte ersetzt. Unter diesen befindet sich auch wieder das

Schweizer Telekommunikationsunternehmen Swisscom AG, welches seit

Strategieanpassung am 01.03.2013 insgesamt 42 Monate Teil des Portfolios des

Ve-RI Equties Europe war und damit einen erheblichen Beitrag zur

erfolgreichen Entwicklung des Fonds leistete. So hat der Fonds in der

Retailtranche ( DE0009763201) seit Strategieanpassung durchschnittlich 7,9

Prozent pro Jahr zugelegt (Stand: 10.04.2017). Der sich seit der letzten

Reallokation im Dezember 2016 am besten entwickelnde Einzelwert im Portfolio

des Ve-RI Equities Europe war der dänische Reedereibetrieb DFDS A/S, der im

Januar um 4,32 Prozent und im Februar sogar um 14,74 Prozent zulegte. Damit

hatte der Wert einen signifikanten Anteil an der guten Wertentwicklung des

Fonds. Diese liegt in der Retailtranche seit Jahresanfang bei 3,45 Prozent

(Stand: 10.04.2017).

Der Ve-RI Listed Real Estate ist ein global anlegender konzentrierter

Aktienfonds, der sowohl in Immobilenaktien als auch in REITs (Real Estate

Investment Trusts) investiert. Wie dies auch beim ausschließlich in

europäische Aktien investierendem Fonds Ve-RI Equties Europe der Fall ist,

werden die Titel hierbei nach dem bereits erwähnten Veritas

Aktienselektionsmodell ausgewählt und bei jedem quartalsweisen Rebalancing

gleichgewichtet. Übliche ungewisse und mit einer hohen

Fehlerwahrscheinlichkeit behafteten Marktprognosen zu möglichen zukünftigen

Kursverläufen von Aktienindizes, Rohstoffkursen oder Währungsschwankungen

spielen bei den Investmententscheidungen von Veritas Investment

grundsätzlich keine Rolle. Die Fondszusammensetzung basiert immer auf dem

eigens entwickelten systematischen und prognosefreien Aktienselektionsmodell

von Veritas Investment.

Weitere Informationen zum Ve-RI Listed Real Estate und zum Ve-RI Equities

Europe sowie die vollständige, aktuelle Zusammensetzung der Fonds finden Sie

hier: www.veritas-investment.de.

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach

deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 25 Jahren erfolgreich am

deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique

konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset

Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien.

Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken

konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen

und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige

Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen

Einflüssen.

Mit unserem etwa 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds

und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer

Investmentstrategien und Fonds.

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PRESSEKONTAKT:

Veritas Investment GmbH

Ralf Droz

mainBuilding, Taunusanlage 18

60325 Frankfurt

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Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Die Berechnung erfolgt nach der

BVI-Methode und berücksichtigt keine Ausgabeaufschläge und

Rücknahmeaufschläge. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von

Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den

Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder

Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die Wesentlichen

Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der

Veritas Investment GmbH und im Internet unter www.veritas-investment.de und

in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris,

Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien.

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