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National Westminster Bank Pfandbrief 3,875 % bis 19.10.2020

Anleihe

ISIN: XS0551478844 WKN: A1A2S8

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Anleihe	Emittent	Kurs	Whr.	Zeit	Perf. %
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Pfandbrief 4,00 % bis 02/25	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	100,173%	EUR	17.09.24	0,00 %
Caisse Francaise de Financement Local Pfandbrief 5,25 % bis 02/17	Caisse Francaise de Financement Local
Bankia Pfandbrief 4,00 % bis 02/25	Bankia	100,101%	EUR	17.09.24	0,00 %
Caixabank Pfandbrief 3,875 % bis 02/25	Caixabank	100,106%	EUR	17.09.24	0,00 %
Bankia Pfandbrief 4,125 % bis 03/36	Bankia	110,291%	EUR	17.09.24	-0,46 %
Cedulas Pfandbrief 4,25 % bis 04/31	Cedulas	108,566%	EUR	17.09.24	-0,19 %
CIE Financement Foncier Pfandbrief 3,875 % bis 04/55	CIE Financement Foncier	113,748%	EUR	17.09.24	-0,52 %
Kommunalkredit Austria Pfandbrief 3,375 % bis 06/26	Kommunalkredit Austria	103,30%	CHF	17.09.24	-0,02 %
DG Hypothekenbank Pfandbrief 4,00 % bis 10/16	DG Hypothekenbank
Depfa Acs Bank Pfandbrief 3,875 % bis 11/16	Depfa Acs Bank
Hypothekenbank in Essen Pfandbrief 3,875 % bis 11/16	Hypothekenbank in Essen
Dexia Municipal Pfandbrief 3,875 % bis 11/16	Dexia Municipal
Banco de Sabadell Pfandbrief 4,25 % bis 01/17	Banco de Sabadell
Fin Foncier 5,50 % bis 01/27	CIE Financement Foncier	102,03%	GBP	17.09.24	-0,10 %
Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute Pfandbrief 3,25 % bis 06/27	Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute	106,41%	CHF	17.09.24	-0,03 %
DEPFA ACS BANK Pfandbrief 5,125 % bis 03/37	DEPFA ACS BANK	79,28%	USD	07.10.09	-37,70 %
Caisse Francaise de Financement Local Pfandbrief 5,375 % bis 07/24	Caisse Francaise de Financement Local	100,014%	EUR	03.07.24	0,00 %
National Bank Greece Pfandbrief 3,875 % bis 10/16	National Bank Greece
Nordea Bank Pfandbrief 3,50 % bis 01/17	Nordea Bank
Deutsche Pfandbriefbank Pfandbrief 3,375 % bis 01/17	Deutsche Pfandbriefbank
LBBW Pfandbrief 0,00 % bis 01/25	LBBW	98,95%	EUR	17.09.24	+0,01 %
LBBW Pfandbrief 0,00 % bis 01/27	LBBW	94,27%	EUR	17.09.24	+0,07 %
LBBW Pfandbrief 0,00 % bis 01/26	LBBW	96,37%	EUR	16.09.24	+0,03 %
LBBW Pfandbrief 0,00 % bis 01/28	LBBW	91,87%	EUR	16.09.24	+0,04 %

Kennzahlen National Westminster Bank Pfandbrief 3,875 % bis 10/20

Rendite	2,26%
Stückzins vom Nominalbetr.	192,67EUR
Spread absolute	-
Spread relative	-

Stammdaten National Westminster Bank Pfandbrief 3,875 % bis 10/20

Anleihe-Typ	Pfandbrief
Nominalbetrag	1.000,00EUR
Kleinste handelb. Einheit	1000
Fälligkeit	19.10.2020
Klassifikation	Eurojumbo
Handelssegment	-
Flatnotiz	Nein
Emittent	National Westminster Bank

Zins

Zinssatz	3,88%
erste Zinszahlung	19.10.2010
nächste Zinszahlung	19.10.2020
Zinsberechnungsmethode	ACT/ACT
Zinszusatzangaben Cash Flow	-
Zinsabhängigkeit Cash Flow	-

Emissioninformationen

Emissionspreis	0
Emissionsvolumen	2.000.000.000EUR

Kündigung

von Emittent vorzeitig kündbar	Nein

Rating

Step-Up / Step-Down	Nein
Step-up bei Emission	Nein
Step-Down bei Emission	Nein

Währungen

Währung Markt	EUR
Ausführungswährung	EUR