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    DWS Floating Rate Notes FCP LD

    Fonds
    ISIN: LU1122765560 WKN: DWS185
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    81,02
     
    EUR
    +0,02 %
    +0,02 EUR
    Letzter Kurs 19.06.24 KAG Kurs
    Rücknahmekurs
    02.02.22
    81,21
     
    EUR
     
    Ausgabekurs
    02.02.22
    82,03
     
    EUR
     
    Kauf
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    Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist eine Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.

    Der DWS Floating Rate Notes FCP LD mit der Fondsgröße 7,38 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.12.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle DWS Floating Rate Notes FCP LD Kurs (19.06.24) liegt bei 81,02€. Damit ist der DWS Floating Rate Notes FCP LD mit der WKN (DWS185) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des DWS Floating Rate Notes FCP LD mit der ISIN LU1122765560 um +0,09 % verändert. Der Anstieg des DWS Floating Rate Notes FCP LD Fonds auf 30 Tage, seit dem 21.05.2024, beträgt +0,44 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,53 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die DWS Floating Rate Notes FCP LD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und DWS Floating Rate Notes FCP LD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des DWS Floating Rate Notes FCP LD Fonds liegt am 19.06.24 bei 81,02€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des DWS Floating Rate Notes FCP LD Fonds lag bei 81,24EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der DWS Floating Rate Notes FCP LD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des DWS Floating Rate Notes FCP LD Fonds lag bei 79,50EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der DWS Floating Rate Notes FCP LD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem DWS Floating Rate Notes FCP LD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der DWS Floating Rate Notes FCP LD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des DWS Floating Rate Notes FCP LD (08.03.24) lag bei 3,330EUR.

    Aktueller Kurs DWS Floating Rate Notes FCP LD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs81,02 EUR
    Performance+0,02 %
    Kurszeit19.06.24
    Eröffnung81,21 EUR
    Tageshoch81,21 EUR
    Tagestief81,21 EUR
    Vortageskurs81,00 EUR
    52-Wochen Hoch81,24 EUR
    52-Wochen Tief79,50 EUR
    Performance 1 Monat+0,44 %
    Performance 1 Jahr-0,82 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum01.12.2014
    Fondsalter9 Jahre
    Fondsvolumen7,38 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,33EUR (08.03.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Christian Reiter
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+49,86+1,81
    Tracking Error+1,01%+1,14%
    Jensens Alpha-3,19%-0,49%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+7,240,17 %
    3 Jahre+0,790,93 %
    5 Jahre+0,351,96 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag1,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    DWS Floating Rate Notes FCP LD ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameDWS Investment S.A.
    Straße2, Boulevard Konrad Adenauer
    Ort1115 Luxemburg
    Telefon+352 / 4 21 01-1
    Fax+352 / 4 21 01-910
    E-Mailinfo@dws.com
    Webseitedws.com