Net Asset Value(s)

Nachrichtenquelle: globenewswire
26.01.2021, 15:30  |  110   |   |   

Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust Plc  
LEI Code: 213800QMYPUW4POFFX69  
Net Asset Value  
The Company announces:  
Total Assets (including unaudited revenue reserves) at 25 January 2021 £42.59m
Net Assets (including unaudited revenue reserves) at 25 January 2021 £42.59m
Number of shares in issue (excluding treasury): 52,602,486
   
The Net Asset Value (NAV) per share at 25 January 2021 was:  
Per Ordinary share (bid price) - including unaudited current period revenue * 80.97p
Per Ordinary share (bid price) - excluding current period revenue * 80.11p
   
Ordinary share price  66.50p
Premium/(Discount) to NAV (including current period revenue) (17.87%)
   
* Current period revenue covers the period 01/03/2020 to 25/01/2021



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Net Asset Value(s) Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust Plc LEI Code: 213800QMYPUW4POFFX69 Net Asset Value The Company announces: Total Assets (including unaudited revenue reserves) at 25 January 2021£42.59mNet Assets (including unaudited revenue reserves) at …

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