Primo Water Corporation gibt Ergebnisse für das erste Quartal 2023 bekannt und beschließt Quartalsdividende

• Übertrifft die Umsatzprognose und erreicht das obere Ende der Prognose für das bereinigte EBITDA 
• Steigerung des Umsatzes um 4% auf $547 Millionen (6% Anstieg ohne Wechselkurseinflüsse) 
• Erklärt eine vierteljährliche Dividende von $0,08 pro Stammaktie, was einer Erhöhung von 14% gegenüber dem Vorjahr entspricht 
• Bekräftigt Umsatz- und bereinigte EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr 2023 

TAMPA, Florida, 4. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Primo Water Corporation (NYSE: PRMW) (TSX: PRMW) (das "Unternehmen" oder "Primo"), ein führender Anbieter von nachhaltigen Trinkwasserlösungen in Nordamerika und Europa, gab heute seine Ergebnisse für das erste Quartal bekannt, das am 1. April 2023 endete.

(Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Vergleiche für das erste Quartal 2023 auf das erste Quartal 2022; alle Angaben sind in US-Dollar. Non-GAAP-Überleitungsrechnungen in den Anhängen zu dieser Pressemitteilung)

 HÖHEPUNKTE DES ERSTEN QUARTALS

• Der Umsatz stieg um 4% auf $547 Millionen im Vergleich zu $526 Millionen (Anstieg um 6% ohne Wechselkurseinflüsse), angetrieben durch ein Umsatzwachstum von 11% bei Water Direct / Water Exchange und 21% bei Water Refill / Water Filtration, teilweise ausgeglichen durch den Ausstieg aus unserem nordamerikanischen Einzelhandelsgeschäft für abgefülltes Einwegwasser und den Ausstieg aus unserem Geschäft in Russland sowie durch Wechselkurseinflüsse.
• Der ausgewiesene Nettogewinn und der Nettogewinn pro dilutierter Aktie betrugen $6 Millionen bzw. $0,04, verglichen mit einem ausgewiesenen Nettoverlust und einem Nettoverlust pro dilutierter Aktie von $7 Millionen bzw. $0,04. Der bereinigte Nettogewinn und der bereinigte Nettogewinn pro dilutierter Aktie betrugen $15 Millionen bzw. $0,09, verglichen mit $14 Millionen bzw. $0,09.
• Das bereinigte EBITDA stieg um 8% auf $95 Millionen und die bereinigte EBITDA-Marge um 70 Basispunkte auf 17,4%.
• Das Unternehmen bekräftigt sein Umsatzziel für das Gesamtjahr 2023 in Höhe von $2,30 Milliarden bis $2,35 Milliarden und sein Ziel für das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr 2023 in Höhe von $450 Millionen bis $470 Millionen.
• Das Unternehmen bekräftigt seine Prognose für das Jahr 2024, die ein organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich und ein bereinigtes EBITDA von annähernd $530 Millionen für 2024 vorsieht.

	Für die drei Monate bis zum
(in Millionen US-Dollar, ausgenommen Beträge je Aktie, Prozentsätze und Basispunkte)	1. April 2023		2. April 2022		Änderung zum Vorjahr
Einnahmen, netto (1)	$546,5		$526,1		4 %
Nettoertrag (Verlust)	$5,8		$(6,7)		$12,5
Nettoertrag (Verlust) pro dilutierter Aktie	$0,04		$(0,04)		$0,08
Bereinigter Nettoertrag	$14,9		$13,9		$1,0
Bereinigter Nettoertrag pro dilutierter Aktie	$0,09		$0,09		$   —
Bereinigtes EBITDA	$94,9		$87,9		8 %
Bereinigte EBITDA-Marge in %	17,4 %		16,7 %		70 Basispunkte

1 Der ausgewiesene Umsatz im ersten Quartal 2022 beinhaltet $26,6 Millionen Umsatz im Zusammenhang mit unserem nordamerikanischen Einzelhandelsgeschäft für Einwegflaschen und $2,8 Millionen Umsatz im Zusammenhang mit unserem Geschäft in Russland. Im ersten Quartal 2023 sind diesen Geschäften keine Umsätze zuzuschreiben, da wir diese Geschäfte vor dem ersten Quartal 2023 aufgegeben haben.

„Im ersten Quartal haben wir erneut ein starkes Umsatz- und Ertragswachstum erzielt, das sowohl auf die Preisgestaltung als auch auf die gestiegene Kundennachfrage auf unserer Water Your Way-Plattform zurückzuführen ist. Unser Kundenstamm und die Kundenbindungsraten blieben hoch, da wir das Kundenerlebnis durch ein höheres Serviceniveau und Investitionen in das digitale Erlebnis, die Kundenzufriedenheit und die Betriebseffizienz weiter verbessern konnten. Ich bin stolz auf die Anstrengungen unseres Teams und seine Konzentration auf die Steigerung von Umsatz und Gewinn bei gleichzeitiger Verbesserung des Kundenerlebnisses", sagte Tom Harrington, Chief Executive Officer.

„Unsere Leistung im ersten Quartal bildet eine solide Grundlage für das Erreichen unseres Ausblicks für 2023 mit einem Umsatz zwischen $2,30 Milliarden und $2,35 Milliarden und einem bereinigten EBITDA zwischen $450 Millionen und $470 Millionen. Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass wir im Jahr 2024 ein organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich und ein bereinigtes EBITDA von annähernd $530 Millionen erzielen werden", sagte Mr. Harrington.

AUSBLICK 

Primo strebt die folgenden Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftsbereichen für das zweite Quartal und das Gesamtjahr 2023 an:

	Q2 2023 Bereich		Geschäftsjahr 2023 Bereich
(in Millionen Dollar)	Niedrig	Hoch	Niedrig	Hoch
Umsatz	$575	$595	$2,300	$2,350
Bereinigtes EBITDA	$113	$123	$450	$470
Bargeldsteuern			$20	$25
Zinsen			$70	$75
Cap-Ex			~ $200

TELEFONKONFERENZ ZU DEN ERGEBNISSEN DES ERSTEN QUARTALS 2023

Primo wird am Donnerstag, den 4. Mai 2023, um 10:00 Uhr östlicher Zeit eine Telefonkonferenz abhalten, die gleichzeitig im Internet übertragen wird. Im Anschluss an die Präsentation des Vorstands wird eine Frage- und Antwortrunde stattfinden. Um teilzunehmen, rufen Sie bitte die folgenden Nummern an:

Nordamerika: [phone]
International: [phone]
Konferenz-ID: 73605034
Dies ist eine Live-Telefonleitung, bei der Sie nur zuhören können.

Eine Folienpräsentation und ein Live-Audio-Webcast werden auf der Primo-Website unter https://www.primowatercorp.com verfügbar sein. Die Telefonkonferenz zu den Einnahmen wird aufgezeichnet und zwei Wochen lang nach der Veranstaltung im Investor-Relations-Bereich der Website zum Abruf bereitstehen.

WELTWEITE PERFORMANCE IM ERSTEN QUARTAL

• Der Umsatz stieg um 4% auf $547 Millionen im Vergleich zu $526 Millionen (Anstieg um 6% ohne Berücksichtigung von Wechselkurseinflüssen). Der Anstieg ist auf ein Umsatzwachstum von 11% bei Water Direct / Water Exchange und 21% bei Water Refill / Water Filtration zurückzuführen, das teilweise durch den Ausstieg aus unserem nordamerikanischen Einzelhandelsgeschäft mit Einwegflaschenwasser und den Ausstieg aus unserem Geschäft in Russland sowie durch Währungseffekte ausgeglichen wurde. Das Umsatzwachstum nach Vertriebskanälen ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

	Für die drei Monate bis zum
(in Millionen US-Dollar)	1. April 2023		2. April 2022		Änderung		Veränderung in %
Einnahmen, netto (2)
Water Direct / Water Exchange	$375,8		$337,3		$38,5		11 %
Water Refill / Water Filtration	61,6		50,9		10,7		21 %
Anderes Wasser	27,2		50,4		(23,2)		(46) %
Water Dispensers	12,8		14,2		(1,4)		(10) %
Sonstige	69,1		73,3		(4,2)		(6) %
Umsatz, netto, wie ausgewiesen	$546,5		$526,1		$20,4		4 %
Einfluss von Wechselkursen	12,1		—		12,1		k. a.
Umsatzerlöse ohne Währungseffekte	$558,6		$526,1		$32,5		6 %

2 Der ausgewiesene Umsatz im ersten Quartal 2022 beinhaltet $26,6 Millionen Umsatz im Zusammenhang mit unserem nordamerikanischen Einzelhandelsgeschäft für Einwegflaschen und $2,8 Millionen Umsatz im Zusammenhang mit unserem Geschäft in Russland. Im ersten Quartal 2023 sind diesen Geschäften keine Umsätze zuzuschreiben, da wir diese Geschäfte vor dem ersten Quartal 2023 aufgegeben haben.

• Der Bruttogewinn stieg um 10% auf $328 Millionen im Vergleich zu $300 Millionen. Die Bruttomarge stieg um 320 Basispunkte auf 60,1% gegenüber 56,9%, was auf die gestiegene Nachfrage, Preisinitiativen und den Ausstieg aus dem Einweggeschäft mit abgefülltem Wasser in Nordamerika zurückzuführen ist und teilweise durch Währungseffekte ausgeglichen wurde.
• Die Vertriebs- und Verwaltungskosten stiegen um 9% auf $304 Millionen im Vergleich zu $278 Millionen. Der Anstieg ist auf höhere Vertriebs- und Betriebskosten zurückzuführen, die das Volumen- und Umsatzwachstum unterstützten und in erster Linie auf höhere Lohn-, Kraftstoff- und Frachtkosten zurückzuführen sind.
• Der ausgewiesene Nettogewinn und der Nettogewinn pro dilutierter Aktie betrugen $6 Millionen bzw. $0,04, verglichen mit einem ausgewiesenen Nettoverlust und einem Nettoverlust pro dilutierter Aktie von $7 Millionen bzw. $0,04. Der bereinigte Reingewinn und der bereinigte Reingewinn pro dilutierter Aktie betrugen $15 Millionen bzw. $0,09 im Vergleich zum Vorjahr mit $14 Millionen bzw. $0,09.
• Das bereinigte EBITDA stieg um 8% auf $95 Millionen im Vergleich zu $88 Millionen, was in erster Linie auf Preisinitiativen, die Verbrauchernachfrage in unserem gesamten Kundenstamm und ein effektives Kostenmanagement zurückzuführen ist. Die bereinigte EBITDA-Marge betrug im Quartal 17,4%.
• Der Nettobarmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von $34 Millionen abzüglich $56 Millionen für Investitionen und Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten führte zu einem freien Cashflow in Höhe von $(22) Millionen bzw. einem bereinigten freien Cashflow in Höhe von $(19) Millionen (bereinigt um die in Anhang 7 aufgeführten Posten), verglichen mit einem bereinigten freien Cashflow von $(13) Millionen im Vorjahr.

LEISTUNG DER BERICHTSSEGMENTE IM ERSTEN QUARTAL

Im zweiten Quartal 2022 ordnete das Unternehmen bestimmte Geschäftsbereiche, die zuvor im Segment "Rest der Welt" (jetzt umbenannt in „Europa") enthalten waren, zwischen dem Berichtssegment Europa und der Kategorie "Sonstige" um. Die beiden Berichtssegmente des Unternehmens sind nun Nordamerika und Europa. Die Ergebnisse der Segmentberichterstattung wurden neu dargestellt, um diese Änderungen für alle dargestellten Zeiträume zu berücksichtigen.

 Nordamerika

• Der Umsatz stieg um 4% auf $412 Millionen, angetrieben durch ein Umsatzwachstum von 12% bei Water Direct / Water Exchange und 24% bei Water Refill / Water Filtration, das auf die gestiegene Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von Privat- und Geschäftskunden zurückzuführen ist und teilweise durch den Ausstieg aus dem Einzelhandelsgeschäft mit Einwegflaschen ausgeglichen wurde. 

	Für die drei Monate bis zum
(in Millionen US-Dollar)	1. April 2023		2. April 2022		Änderung		Veränderung in %
Einnahmen, netto (3)
Water Direct / Water Exchange	$312,4		$278,3		$34,1		12 %
Water Refill / Water Filtration	52,2		42,2		10,0		24 %
Anderes Wasser	11,3		34,0		(22,7)		(67) %
Water Dispensers	12,7		14,2		(1,5)		(11) %
Sonstige	23,7		28,4		(4,7)		(17) %
Umsatz, netto, wie ausgewiesen	$412,3		$397,1		$15,2		4 %
Einfluss von Wechselkursen	1,1		—		1,1		k. a.
Umsatzerlöse ohne Währungseffekte	$413,4		$397,1		$16,3		4 %

3 Der ausgewiesene Umsatz im ersten Quartal 2022 enthält $26,6 Millionen Umsatz im Zusammenhang mit unserem nordamerikanischen Einzelhandelsgeschäft mit Einwegwasserflaschen. Im ersten Quartal 2023 ist diesem Geschäft kein Umsatz zuzuschreiben, da wir dieses Geschäft vor dem ersten Quartal 2023 aufgegeben haben.

Europa 

• Der Umsatz stieg um 8% auf $69 Millionen (ein Anstieg um 15% ohne Wechselkurseinflüsse), was auf die gestiegene Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von Privat- und Geschäftskunden sowie auf Preisinitiativen zurückzuführen ist, die teilweise durch den Ausstieg aus unserem russischen Geschäft und durch Wechselkurseinflüsse ausgeglichen wurden.

	Für die drei Monate bis zum
(in Millionen US-Dollar)	1. April 2023		2. April 2022		Änderung		Veränderung in %
Einnahmen, netto (4)
Water Direct / Water Exchange	$53,0		$48,2		$4,8		10 %
Water Refill / Water Filtration	8,8		8,2		0,6		7 %
Anderes Wasser	0,2		0,4		(0,2)		(50) %
Water Dispensers	0,1		—		0,1		— %
Sonstige	7,3		7,5		(0,2)		(3) %
Umsatz, netto, wie ausgewiesen	$69,4		$64,3		$5,1		8 %
Einfluss von Wechselkursen	4,2		—		4,2		k. a.
Umsatzerlöse ohne Währungseffekte	$73,6		$64,3		$9,3		15 %

4 Der ausgewiesene Umsatz in den drei Monaten zum 1. Quartal 2022 enthält $2,8 Millionen Umsatz im Zusammenhang mit unserem Russland-Geschäft. In den drei Monaten zum 1. Quartal 2023 ist diesem Geschäft kein Umsatz zuzuschreiben, da wir dieses Geschäft vor dem ersten Quartal 2023 aufgegeben haben.

VIERTELJÄHRLICHE DIVIDENDE 

Primo Water gab außerdem bekannt, dass sein Board of Directors eine Dividende von $0,08 pro Aktie auf Stammaktien beschlossen hat, die am 14. Juni 2023 in bar an die zum Geschäftsschluss am 2. Juni 2023 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird.

INFORMATIONEN ZUR PRIMO WATER CORPORATION

Primo Water ist ein führender Anbieter von reinen Wasserlösungen in Nordamerika und Europa und erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Jahresumsatz von rund $2,2 Milliarden. Primo Water arbeitet weitgehend nach einem Modell mit wiederkehrenden Einnahmen in der Kategorie der großformatigen Wasserbehälter (definiert als 3 Gallonen oder mehr). Diese Geschäftsstrategie wird gemeinhin als „Rasierer-Rasierklinge" bezeichnet, weil der Erstverkauf eines Produkts eine Basis von Nutzern schafft, die häufig ergänzende Verbrauchsprodukte kaufen. Der Dreh- und Angelpunkt des Umsatzmodells von Primo Water ist die branchenführende Produktpalette innovativer Wasserspender, die in rund 10.000 Einzelhandelsgeschäften und online zu verschiedenen Preisen verkauft werden. Die Spender tragen dazu bei, die Marktdurchdringung in Haushalten und Unternehmen zu erhöhen, was zu wiederkehrenden Käufen des Rasierklingenangebots der Wasserlösungen von Primo Water führt. Das Rasierklingenangebot von Primo Water besteht aus Water Direct, Water Exchange und Water Refill. Über den Geschäftsbereich Water Direct liefert Primo Water in 21 Ländern nachhaltige Flüssigkeitslösungen direkt an seine Kunden, sei es zu Hause oder in Unternehmen. Im Rahmen des Geschäftsbereichs Water Exchange besuchen die Kunden Einzelhandelsstandorte und kaufen eine vorgefüllte Flasche Wasser. Nach dem Verbrauch werden die leeren Flaschen in unseren Recycling-Zentren umgetauscht, in denen ein Ticket ausgestellt wird, mit dem man einen Rabatt auf den Kauf einer neuen Flasche erhält. Water Exchange ist in rund 17.500 Einzelhandelsgeschäften erhältlich. Im Geschäftsbereich Water Refill füllen Kunden leere Flaschen an rund 23.500 Selbstbedienungsautomaten wieder auf. Darüber hinaus bietet Primo Water in 21 Ländern Wasserfiltergeräte an.

Die Wasserlösungen von Primo erweitern den Zugang der Verbraucher zu gereinigtem Quell- und Mineralwasser, um einen gesünderen, nachhaltigeren Lebensstil zu fördern und gleichzeitig Plastikmüll und Umweltverschmutzung zu reduzieren. Primo ist stolz darauf, Partner der International Bottled Water Association (IBWA) in Nordamerika und von Watercoolers Europe (WE) zu sein, die die strikte Einhaltung von Sicherheits-, Qualitäts-, Hygiene- und Regulierungsstandards zugunsten des Verbraucherschutzes gewährleisten.

Primo hat seinen Hauptsitz in Tampa, Florida (USA). Weitere Informationen finden Sie auf www.primowatercorp.com.

Non-GAAP-Kennzahlen 
Als Ergänzung zu den nach US-GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) ermittelten Finanzkennzahlen verwendet Primo bestimmte Non-GAAP-Kennzahlen. GAAP schließt aus den Primo-Umsätzen die Auswirkungen von Wechselkursen aus, um deren Einfluss von den Betriebsergebnissen von Primo zu trennen. Primo verwendet auch den bereinigten Nettogewinn (Verlust), den bereinigten Nettogewinn (Verlust) pro dilutierter Aktie, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge, um die Auswirkungen bestimmter Posten vom zugrunde liegenden Geschäft zu trennen. Da Primo diese bereinigten Finanzergebnisse bei der Führung seiner Geschäfte verwendet, ist die Geschäftsleitung der Ansicht, dass diese ergänzenden Informationen für Investoren nützlich sind, um die zugrunde liegende Geschäftsentwicklung von Primo und die Leistung der Geschäftsleitung unabhängig zu bewerten und zu verstehen. Darüber hinaus ergänzt Primo seine Berichterstattung über den Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, der gemäß GAAP ermittelt wird, durch Ausschluss von Zugängen zu Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten, um den freien Cashflow darzustellen, und durch Ausschluss der in den Anlagen zu diesem Dokument genannten Posten, um den bereinigten freien Cashflow darzustellen. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass dieser Wert den Anlegern nützliche Informationen zur Beurteilung unserer Leistung, zum Vergleich der Leistung von Primo mit der Leistung der Vergleichsgruppe des Unternehmens und zur Beurteilung der Fähigkeit des Unternehmens, Schulden zu bedienen und strategische Gelegenheiten zu finanzieren, wie z.B. Investitionen in das Geschäft von Primo, strategische Übernahmen, Dividendenausschüttungen und die Stärkung der Bilanz, liefert. Im Hinblick auf die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich seiner zukünftigen Leistung sind die Überleitungsrechnungen des Unternehmens für das zweite Quartal 2023 und das Gesamtjahr 2023 für das bereinigte EBITDA und für das bereinigte EBITDA 2024 nicht verfügbar, da das Unternehmen nicht in der Lage ist, bestimmte Beträge so genau zu quantifizieren, wie es bei den entsprechenden GAAP-Kennzahlen erforderlich wäre, ohne dass ein unangemessener Aufwand entsteht. Zu diesen Posten gehören Steuern, Zinskosten, die anfallen würden, wenn das Unternehmen Schuldtitel ausgeben würde, und Kosten für den Erwerb und/oder den Verkauf eines Unternehmens, falls das Unternehmen solche Transaktionen durchführt, was unsere Finanzergebnisse erheblich beeinflussen könnte. Diese Posten hängen von sehr variablen Faktoren ab, und eine solche Überleitungsrechnung würde einen Grad an Präzision voraussetzen, der für Investoren verwirrend oder irreführend wäre. Primo geht davon aus, dass die Variabilität dieser Faktoren einen erheblichen und möglicherweise unvorhersehbaren Einfluss auf die zukünftigen GAAP-Finanzergebnisse des Unternehmens haben wird. Die oben beschriebenen nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sind eine Ergänzung zu den nach GAAP erstellten Jahresabschlüssen von Primo und sollen nicht als höherwertig oder als Ersatz für diese angesehen werden. Darüber hinaus spiegeln die in dieser Gewinnmitteilung enthaltenen Non-GAAP-Finanzkennzahlen die Einschätzung des Managements zu bestimmten Posten wider und können sich von ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden und sind daher möglicherweise nicht mit diesen vergleichbar.

Safe Harbor Statements 
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Zukunft auf der Grundlage von Plänen, Schätzungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt, zu dem Primo diese Aussagen macht, wiedergeben. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Ungewissheiten, und Primo weist darauf hin, dass verschiedene wichtige Faktoren dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über zukünftige finanzielle und betriebliche Trends und Ergebnisse (einschließlich Prognosen von Primos für das zweite Quartal und das Gesamtjahr 2023 hinsichtlich Umsatz und bereinigtem EBITDA sowie Primos-Prognosen für 2024) und damit zusammenhängende Angelegenheiten. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen bezüglich der aktuellen Pläne und Schätzungen der Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung hält diese Annahmen für angemessen, aber es gibt keine Garantie, dass sie sich als richtig erweisen werden.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: Finanzlage und Betriebsergebnisse; Primos Fähigkeit, auf den Märkten, auf denen das Unternehmen tätig ist, erfolgreich zu konkurrieren; Schwankungen der Rohstoffpreise und Primos Fähigkeit, gestiegene Kosten an seine Kunden weiterzugeben oder sich gegen solche Kostensteigerungen abzusichern, sowie die Auswirkungen dieser gestiegenen Preise auf seine Absatzmengen; Primos Fähigkeit, günstige Vereinbarungen und Beziehungen mit seinen Lieferanten aufrechtzuerhalten; Primos Fähigkeit, Unterbrechungen der Lieferkette und inflationsbedingte Kostensteigerungen zu bewältigen; Primos Fähigkeit, seinen Betrieb erfolgreich zu führen; Währungsschwankungen, die sich nachteilig auf den Wechselkurs zwischen Währungen, einschließlich des US Dollar, dem britischen Pfund, dem Euro und dem kanadischen Dollar; die Auswirkungen von Unsicherheiten auf den Finanzmärkten und anderen nachteiligen Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich Inflation und Zinssätzen, auf die Finanzergebnisse von Primo; jegliche Unterbrechung der Produktion in den Produktionsanlagen von Primo; die Fähigkeit von Primo, den Zugang zu seinen Wasserquellen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen des Klimawandels auf das Geschäft von Primo; die Fähigkeit von Primo, sein geistiges Eigentum zu schützen; die Saisonabhängigkeit des Geschäfts von Primo und die Auswirkungen ungünstiger Witterungsbedingungen; die Auswirkungen nationaler, regionaler und globaler Ereignisse, einschließlich solcher politischer, wirtschaftlicher, geschäftlicher und wettbewerbsbezogener Art; die Auswirkungen von COVID-19, damit zusammenhängender staatlicher Maßnahmen und Primos Strategie als Reaktion darauf auf unser Geschäft; Primos Fähigkeit, den potenziellen Nutzen von Transaktionen oder anderen strategischen Gelegenheiten, die es verfolgt, voll auszuschöpfen; Primos Fähigkeit, Kostensynergien seiner Übernahmen aufgrund von Integrationsschwierigkeiten und anderen Herausforderungen zu realisieren; Primos Anfälligkeit für das Risiko immaterieller Vermögenswerte; Primos Fähigkeit, seinen Verpflichtungen im Rahmen seiner Kreditvereinbarungen nachzukommen, und das Risiko einer weiteren Erhöhung seiner Verschuldung; Primos Fähigkeit, die in seinen Kreditvereinbarungen festgelegten Auflagen und Bedingungen einzuhalten; Schwankungen der Zinssätze, die Primos Kreditkosten erhöhen könnten; Primos Fähigkeit, neues Management anzuwerben, zu halten und zu integrieren; Primos Fähigkeit, seine Tarifverträge von Zeit zu Zeit zu zufriedenstellenden Bedingungen zu erneuern; die Einhaltung von Produktgesundheits- und -sicherheitsstandards; die Haftung für Verletzungen oder Krankheiten, die durch den Verzehr kontaminierter Produkte verursacht werden; die Haftung und Schädigung des Rufs von Primo infolge von Rechtsstreitigkeiten oder Gerichtsverfahren; Änderungen des rechtlichen und regulatorischen Umfelds, in dem Primo tätig ist; die Fähigkeit von Primo, die Herausforderungen und Risiken im Zusammenhang mit seiner internationalen Geschäftstätigkeit angemessen zu bewältigen und Schwierigkeiten bei der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich des U.S. Foreign Corrupt Practices Act und dem U.K. Bestechungsgesetz von 2010; die Auswirkungen auf Steuerverpflichtungen von Primos und den effektiven Steuersatz, die sich aus Änderungen der lokalen Steuergesetze oder aus Ländern ergeben, die aggressivere Auslegungen der Steuergesetze vornehmen; Störungen in Informationssystemen von Primos; Primos Fähigkeit, vertrauliche Kunden- oder Kreditkarteninformationen oder andere private Daten in Bezug auf Primos-Mitarbeiter oder das Unternehmen sicher aufzubewahren; Primos Fähigkeit, seine vierteljährliche Dividende aufrechtzuerhalten; oder Änderungen des Kreditratings.

Die vorstehende Liste der Faktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Die Leser werden aufgefordert, die verschiedenen Offenlegungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die im Jahresbericht von Primo auf Formular 10-K und seinen Quartalsberichten auf Form 10-Q sowie in anderen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen enthalten sind, sorgfältig zu prüfen und zu berücksichtigen. Primo verpflichtet sich nicht, diese Aussagen unter Berücksichtigung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben. Website: www.primowatercorp.com

PRIMO WATER CORPORATION			ANHANG 1
KONSOLIDIERTE BETRIEBSABSCHLÜSSE
(in Millionen US-Dollar, ausgenommen Aktien und Beträge je Aktie)
Nicht geprüft
	Für die drei Monate bis zum
	1. April 2023		2. April 2022
Umsatz, netto	$546,5		$526,1
Umsatzkosten	218,2		226,5
Bruttogewinn	328,3		299,6
Vertriebs-, Verwaltungs- und Allgemeinkosten	303,5		278,3
Verlust aus der Veräußerung von Sachanlagen, netto	1,3		1,7
Akquisitions- und Integrationsausgaben	2,0		4,3
Betriebsergebnis	21,5		15,3
Sonstige (Ertrags-)Aufwendungen, netto	(6,3)		2,7
Zinsaufwand, netto	18,8		16,9
Ertrag (Verlust) vor Ertragssteuern	9,0		(4,3)
Ertragssteueraufwand	3,2		2,4
Nettoertrag (Verlust)	$5,8		$(6,7)
Nettogewinn (Verlust) je Stammaktie
Basic	$0,04		$(0,04)
Dilutiert	$0,04		$(0,04)
Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien (in Tausend)
Basic	159.726		160.928
Dilutiert	160.781		160.928

 

PRIMO WATER CORPORATION			ANHANG 2
KONSOLIDIERTE BILANZEN
(in Millionen US-Dollar, ausgenommen Aktienbeträge)
Nicht geprüft
	1. April 2023		31. Dezember 2022
AKTIVA
Umlaufvermögen
Liquide Mittel und Barmitteläquivalente	$96,5		$122,6
Forderungen, abzüglich der Vergütung von $21.1 ($20.6 zum Stand vom 31. Dezember 2022)	263,3		258,6
Lagerbestände	104,3		112,1
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen	52,1		44,7
Summe Umlaufvermögen	516,2		538,0
Sachanlagevermögen, Betriebsmittel, netto	723,4		714,4
Nutzungsrechte aus Operating-Leasing-Verträgen	194,0		198,6
Kulanz	1.297,8		1.2930,
Immaterielle Vermögenswerte, netto	887,9		894,7
Sonstige langfristige Vermögenswerte, netto	27,3		28,3
Gesamtaktiva	$3.646,6		$ 3.667,0
VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Kurzfristige Anleihen	$245,9		$212,3
Kurzfristige Fälligkeiten langfristiger Verbindlichkeiten	16,8		17,5
Verbindlichkeiten und antizipative Passiva	391,6		425,1
Aktuelle Verpflichtungen aus operativem Leasing	34,4		35,7
Summe kurzfristiger Verbindlichkeiten	6887,		690,6
Langfristige Verbindlichkeiten	1.292,2		1.283,8
Verpflichtungen aus betrieblichem Leasing	170,6		174,5
Latente Steuerschulden	171,5		170,0
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	67,1		65,2
Summe Verbindlichkeiten	2.390,1		2.384,1
Eigenkapital der Aktionäre
Stammaktien, ohne Nennwert 159.260.862 - (31. Dezember 2022) ausgegebene 159.752.299 Aktien	1.283,3		1.283,2
Rücklage für Kapitalerhöhungen	86,2		91,3
Kumuliertes Defizit	(24,2)		(9,4)
Kumulierter sonstiger Gesamtverlust	(88,8)		(82,2)
Gesamtes Eigenkapital der Aktionäre	1.256,5		1.282,9
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital der Aktionäre	$3.646,6		$3.667,0

 

PRIMO WATER CORPORATION			ANHANG 3
KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNGEN
(in Millionen US-Dollar)
Nicht geprüft
	Für die drei Monate bis zum
	1. April 2023		2. April 2022
Cashflows aus der operativen Tätigkeit:
Nettoertrag (Verlust)	$5,8		$(6,7)
Anpassungen zur Überleitung des Nettoertrags (Verlust) zum Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit:
Abschreibung und Amortisierung	62,4		61,2
Amortisation von Finanzierungskosten	0,8		0,9
Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen	2,3		3,3
Rückstellung für latente Ertragssteuern	0,8		1,6
Gewinn aus Geschäftsveräußerung	—		(0,4)
Verlust aus der Veräußerung von Sachanlagen, netto	1,3		1,7
Sonstige barmittelfreie Posten	(6,7)		2,1
Veränderung der betrieblichen Aktiva und Passiva, abzüglich Akquisitionen:
Außenstände	(2,9)		(11,9)
Inventar	2,1		(11,1)
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen	(4,9)		(6,2)
Sonstige Vermögenswerte	(0,1)		(0,7)
Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Verbindlichkeiten	(26,6)		(10,2)
Nettomittelmittel der operativen Geschäftstätigkeit	34,3		23,6
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Akquisitionen, abzüglich der erhaltenen Barmittel	(7,5)		(0,3)
Sach-, Anlagen- und Betriebsmittelzugänge	(53,7)		(38,6)
Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten	(2,7)		(2,5)
Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien, Anlagen und Ausrüstungen	0,2		0,4
Sonstige Investitionstätigkeiten	2,2		0,5
Für die Investitionstätigkeit verwendete Zahlungsmittel	(61,5)		(40,5)
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Zahlungen von langfristigen Verbindlichkeiten	(5,0)		(4,5)
Erlöse aus kurzfristigen Anleihen	61,0		—
Zahlungen auf kurzfristige Anleihen	(33,2)		—
Ausgabe von Stammaktien	4,3		1,2
Zurückgekaufte und eingezogene Stammaktien	(19,3)		(1,8)
An Stammaktionäre gezahlte Dividenden	(12,8)		(11,3)
Zahlung von aufgeschobenen Gegenleistungen für Akquisitionen	(0,8)		(0,1)
Sonstige Finanzierungstätigkeiten	6,1		3,9
Nettomittel gestellt durch (gebraucht in) Finanzierungstätigkeiten	0,3		(12,6)
Auswirkung von Wechselkursänderungen auf Barmittel	0,8		(0,9)
Nettoabnahme von Barmitteln, Barmitteläquivalenten und eingeschränkten Barmitteln	(26,1)		(30,4)
Barmittel und Barmitteläquivalente und eingeschränkte Barmittel zu Beginn des Zeitraums	122,6		128,4
Barmittel und Barmitteläquivalente und eingeschränkte Barmittel, am Ende des Zeitraums	$96,5		$98,0

 

PRIMO WATER CORPORATION								ANHANG 4
SEGMENTINFORMATIONEN
(in Millionen US-Dollar, ausgenommen Prozentbeträge)
Nicht geprüft
		Für die drei Monate bis zum 1. April 2023
		Nordamerika		Europa		Sonstige		Gesamt
Umsatz, netto
Water Direct / Water Exchange		$312,4		$53,0		$10,4		$375,8
Water Refill / Water Filtration		52,2		8,8		0,6		61,6
Anderes Wasser		11,3		0,2		15,7		27,2
Water Dispensers		12,7		0,1		—		12,8
Sonstige		23,7		7,3		38,1		69,1
Gesamt		$412,3		$69,4		$64,8		$546,5
Bruttogewinn		$258,8		$47,5		$22,0		$328,3
Bruttomarge in %		62,8 %		68,4 %		34,0 %		60,1 %
Vertriebs-, Verwaltungs- und Allgemeinkosten		$221,1		$44,3		$38,1		$303,5
SG&A-% des Umsatzes		53,6 %		63,8 %		58,8 %		55,5 %
Gewinn (Verlust) aus Betriebstätigkeit		$34,7		$2,9		$(16,1)		$21,5
Abschreibung und Amortisierung		$46,8		$9,6		$6,0		$62,4
		Für die drei Monate bis zum 2. April 2022
		Nordamerika		Europa		Sonstige		Gesamt
Umsatz, netto
Water Direct / Water Exchange		$278,3		$48,2		$10,8		$337,3
Water Refill / Water Filtration		42,2		8,2		0,5		50,9
Anderes Wasser		34,0		0,4		16,0		50,4
Water Dispensers		14,2		—		—		14,2
Sonstige		28,4		7,5		37,4		73,3
Gesamt		$397,1		$64,3		$64,7		$526,1
Bruttogewinn		$232,0		$43,8		$23,8		$299,6
Bruttomarge in %		58,4 %		68,1 %		36,8 %		56,9 %
Vertriebs-, Verwaltungs- und Allgemeinkosten		$199,7		$46,2		$32,4		$278,3
SG&A-% des Umsatzes		50,3 %		71,9 %		50,1 %		52,9 %
Gewinn (Verlust) aus Betriebstätigkeit		$28,3		$(3,6)		$(9,4)		$15,3
Abschreibung und Amortisierung		$45,3		$9,8		$6,1		$61,2

 

PRIMO WATER CORPORATION								ANHANG 5
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN – NON-GAAP – ANALYSE VON UMSATZ UND BRUTTOGEWINN NACH BERICHTSSEGMENTEN
(in Millionen US-Dollar, ausgenommen Prozentbeträge)
Nicht geprüft
	Für die drei Monate bis zum 1. April 2023
	Nordamerika		Europa		Sonstige			Primo
Umsatzveränderung	$15,2		$5,1		$0,1			$20,4
Einfluss von Wechselkursen (a)	1,1		4,2		6,8			12,1
Veränderung ohne Einfluss von Wechselkursen	$16,3		$9,3		$6,9			$32,5
Prozentuale Umsatzveränderung	3,8 %		7,9 %		0,2 %			3,9 %
Prozentuale Umsatzveränderung ohne Einfluss von Wechselkursen	4,1 %		14,5 %		10,7 %			6,2 %
	Für die drei Monate bis zum 1. April 2023
	Nordamerika		Europa		Sonstige			Primo
Veränderung des Bruttogewinns	$26,8		$3,7		$(1,8)			$28,7
Einfluss von Wechselkursen (a)	0,7		2,7		2,2			5,6
Veränderung ohne Einfluss von Wechselkursen	$27,5		$6,4		$0,4			$34,3
Prozentuale Veränderung des Bruttogewinns	11,6 %		8,4 %		(7,6) %			9,6 %
Prozentuale Veränderung des Bruttogewinns ohne Devisen	11,9 %		14,6 %		1,7 %			11,4 %

(a) Die Auswirkung von Wechselkursen ist die Differenz zwischen dem Umsatz und dem Bruttogewinn der laufenden Periode, umgerechnet anhand der durchschnittlichen Wechselkurse der laufenden Periode, abzüglich des Umsatzes und des Bruttogewinns der laufenden Periode, umgerechnet anhand der durchschnittlichen Wechselkurse der Vorperiode.

 

PRIMO WATER CORPORATION			ANHANG 6
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN – NON-GAAP – ERGEBNIS VOR ZINSEN, STEUERN, ABSCHREIBUNGEN UND AMORTISIERUNGEN
(EBITDA)
(in Millionen US-Dollar, ausgenommen Prozentbeträge)
Nicht geprüft
	Für die drei Monate bis zum
	1. April 2023		2. April 2022
Nettoertrag (Verlust)	$5,8		$(6,7)
Zinsaufwand, netto	18,8		16,9
Ertragssteueraufwand	3,2		2,4
Abschreibung und Amortisierung	62,4		61,2
EBITDA	$90,2		$73,8
Akquisitions- und Integrationskosten (a)	2,0		4,3
Anteilbasierte Vergütungskosten (b)	2,3		3,3
Wechselkursgewinne und sonstige (Gewinne) Verluste, netto (c)	(5,9)		3,9
Verlust aus der Veräußerung von Sachanlagen, Anlagen und Ausrüstungen, netto (d)	1,3		1,7
Sonstige Anpassungen, netto (e)	5,0		0,9
Bereinigter EBITDA	$94,9		$87,9
Umsatz, netto	$546,5		$526,1
Bereinigte EBITDA-Marge in %	17,4 %		16,7 %

 

		Für die drei Monate bis zum
	Position in den konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnungen	1. April 2023		2. April 2022
		(nicht geprüft)
Akquisitions- und Integrationskosten	Akquisitions- und Integrationsausgaben	$2,0		$4,3
(b) Anteilbasierte Vergütungskosten	Vertriebs-, Verwaltungs- und Allgemeinkosten	2,3		3,3
(c) Wechselkursgewinne und sonstige (Gewinne) Verluste, netto	Sonstige (Ertrags-)Aufwendungen, netto	(5,9)		3,9
(d) Verlust aus der Veräußerung von Sachanlagen, Anlagen und Ausrüstungen, netto	Verlust aus der Veräußerung von Sachanlagen, netto	1,3		1,7
(e) Sonstige Anpassungen, netto	Sonstige (Ertrags-)Aufwendungen, netto	(0,4)		(1,3)
	Vertriebs-, Verwaltungs- und Allgemeinkosten	5,4		2,2

 

PRIMO WATER CORPORATION			ANHANG 7
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN – NON-GAAP-FREIER CASHFLOW UND BEREINIGTER FREIER CASHFLOW
(in Millionen US-Dollar)
Nicht geprüft
	Für die drei Monate bis zum
	1. April 2023		2. April 2022
Nettomittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit	$34,3		$23,6
Abzüglich: Zugänge zu Immobilien, Anlagen und Ausrüstungen	(53,7)		(38,6)
Abzüglich: Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten	(2,7)		(2,5)
Freier Cashflow	$(22,1)		$(17,5)
Akquisitions- und Integrationsbarmittelkosten	2,6		5,0
Barkosten im Zusammenhang mit Ergänzungen zu Grundstücken, Anlagen und Ausrüstungen zur Integration übernommener Unternehmen	0,1		—
Zollerstattungen im Zusammenhang mit Sachanlagen, Anlagen und Ausrüstungen	0,4		—
Bereinigter freier Cashflow	$(19,0)		$(12,5)

 

PRIMO WATER CORPORATION			ANHANG 8
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN – NON-GAAP – BEREINIGTER NETTOERTRAG UND BEREINIGTE EPS
(in Millionen US-Dollar, ausgenommen Aktienbeträge)
Nicht geprüft
	Für die drei Monate bis zum
	1. April 2023		2. April 2022
Nettoertrag (Verlust) (wie ausgewiesen)	$5,8		$(6,7)
Anpassungen:
Amortisierungsaufwand für Kundenlisten	11,3		12,9
Akquisitions- und Integrationskosten	2,0		4,3
Anteilbasierte Vergütungskosten	2,3		3,3
Wechselkursgewinne und sonstige (Gewinne) Verluste, netto	(5,9)		3,9
Sonstige Anpassungen, netto	5,0		0,9
Steuerauswirkungen von Anpassungen (a)	(5,6)		(4,7)
Bereinigter Nettoertrag	$14,9		$13,9
Ertrag je Aktie (wie ausgewiesen)
Nettoertrag (Verlust)	$5,8		$(6,7)
Basic EPS	$0,04		$(0,04)
Dilutierte EPS	$0,04		$(0,04)
Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien (in Tausend)
Basic	159.726		160.928
Dilutiert	160.781		160.928
Bereinigter Gewinn je Aktie (Non-GAAP)
Bereinigter Nettoertrag (Non-GAAP)	$14,9		$13,9
Bereinigter dilutierter EPS (Non-GAAP)	$0,09		$0,09
Dilutierter gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Stammaktien (in Tausend) (Non- GAAP) (b)	160.781		162.005

(a) Der Steuereffekt für den bereinigten Nettogewinn basiert auf einer Analyse der gesetzlichen Steuerbehandlung und des anwendbaren Steuersatzes für das Land, in dem die bereinigenden Posten vor Steuern angefallen sind und für das die Realisierung des daraus resultierenden Steuervorteils (falls vorhanden) erwartet wird. Ein reduzierter oder 0%iger Steuersatz wird in Ländern angewandt, in denen wir aufgrund von Betriebsverlusten oder anderen Faktoren, die zu einer Wertberichtigung der aktiven latenten Steuern führen, keinen Steuervorteil erwarten.
(b) Beinhaltet die Auswirkungen von dilutierten Wertpapieren in Höhe von 1.077 für die drei Monate bis zum 2. April 2022. Diese dilutierte Wertpapiere wurden bei der Berechnung des dilutierten gewichteten Durchschnitts der im Umlauf befindlichen Stammaktien nach GAAP nicht berücksichtigt, da in diesem Zeitraum ein Nettoverlust ausgewiesen wurde.

KONTAKT: Jon Kathol, Vice President, Investor Relations, Tel.: [phone], [e-mail]

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Die Primo Water Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,17 % und einem Kurs von 14,30USD auf NYSE (04. Mai 2023, 20:41 Uhr) gehandelt.