149 0 Kommentare PRIMO WATER MELDET STARKE ERGEBNISSE FÜR ZWEITES QUARTAL 2023 UND HEBT DIE JAHRESPROGNOSE AN

Umsatz im 2. Quartal und bereinigtes EBITDA am oberen Ende der Prognose
Umsatzsteigerung um 4 % auf 593,3 Mio. US-Dollar
Ankündigung einer vierteljährlichen Dividende von 0,08 US-Dollar pro Stammaktie, eine Steigerung um 14 % gegenüber der Dividende des Vorjahres
Neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 50 Millionen US-Dollar genehmigt
Erhöhung der Prognosen für Umsatz, bereinigtes EBITDA und bereinigten freien Cashflow für das Gesamtjahr 2023

TAMPA, Fla., 12. August 2023 /PRNewswire/ -- Primo Water Corporation (NYSE: PRMW) (TSX: PRMW) (das „Unternehmen" oder „Primo Water"), ein führender Anbieter nachhaltiger Trinkwasserlösungen in Nordamerika und Europa, gab heute seine Ergebnisse für das zweite Quartal mit Abschluss zum 1. Juli 2023 bekannt.

(Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Vergleiche für das zweite Quartal 2023 auf das zweite Quartal 2022; alle Angaben sind in US-Dollar. Non-GAAP-Überleitungsrechnungen in den Anhängen zu dieser Pressemitteilung)

HIGHLIGHTS DES ZWEITEN QUARTALS

Der Umsatz stieg von 571 Millionen US-Dollar um 4 % auf 593 Millionen US-Dollar. Dies ist auf ein Umsatzwachstum von 7 % bei Water Direct / Water Exchange und 18 % bei Water Refill / Water Filtration zurückzuführen, das teilweise durch den Ausstieg aus dem nordamerikanischen Einzelhandelsgeschäft mit abgefülltem Einwegwasser und den Ausstieg aus dem Russlandgeschäft konterkariert wurde.
Der ausgewiesene Nettogewinn und der Nettogewinn je verwässerter Aktie betrugen 21 Millionen US-Dollar bzw. 0,13 US-Dollar, nachdem im Vorjahr ein Nettoverlust und ein Nettoverlust je verwässerter Aktie von 23 Millionen US-Dollar bzw. 0,14 US-Dollar ausgewiesen wurden. Der bereinigte Nettogewinn und der bereinigte Nettogewinn je verwässerter Aktie betrugen 39 Millionen US-Dollar bzw. 0,24 US-Dollar. Vorjahr: 33 Millionen US-Dollar bzw. 0,21 US-Dollar. Die Bruttomarge stieg um 390 Basispunkte auf 62,1 %. Vorjahr: 58,2 %.
Das bereinigte EBITDA stieg um 13 % auf 122 Millionen US-Dollar und die bereinigte EBITDA-Marge um 160 Basispunkte auf 20,5 %.
Das Unternehmen erhöht sein Umsatzziel für das Gesamtjahr 2023 auf 2,32 bis 2,36 Milliarden US-Dollar und die Prognose für das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr 2023 auf 460 bis 480 Millionen US-Dollar. Der bereinigte freie Cashflow wird voraussichtlich etwa 150 Millionen US-Dollar betragen und damit um 10 Millionen US-Dollar steigen.
Das Unternehmen bekräftigt seine Prognose für das Jahr 2024, die ein organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich und ein bereinigtes EBITDA von annähernd 530 Millionen US-Dollar für 2024 erwartet.

	Für das Quartal mit Abschluss zum
(in Millionen US-Dollar, ausgenommen Beträge je Aktie, Prozentsätze und Basispunkte)	1. Juli 2023	2. Juli 2022	Veränderung zum Vorjahr
Nettoumsatz ⁽¹⁾	593,3 US-Dollar	571,4 US-Dollar	4 %
Nettogewinn (-verlust)	21,3 US-Dollar	(22,5) US-Dollar	43,8 US-Dollar
Nettogewinn (-verlust) je verwässerte Aktie	0,13 US-Dollar	(0,14) US-Dollar	0,27 US-Dollar
Bereinigter Nettogewinn	38,8 US-Dollar	33,3 US-Dollar	5,5 US-Dollar
Bereinigter Nettogewinn je verwässerte Aktie	0,24 US-Dollar	0,21 US-Dollar	0,03 US-Dollar
Bereinigtes EBITDA	121,6 US-Dollar	108,0 US-Dollar	13 %
Bereinigte EBITDA-Marge in %	20,5 %	18,9 %	160 BP

¹Der im Q2 2022 ausgewiesene Umsatz enthält 14,4 Mio. US-Dollar Umsatz im Zusammenhang mit unserem nordamerikanischen Einzelhandelsgeschäft mit Einwegflaschen und 3,7 Mio. US-Dollar Umsatz im Zusammenhang mit unserem Russlandgeschäft. Im Q2 2023 sind keine entsprechenden Umsätze mehr zu verzeichnen, da wir diese Geschäfte im Jahr 2022 aufgegeben haben.

„Wir konnten erneut ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum verzeichnen, was auf eine verbesserte Streckendichte, effizientere und optimierte Netze, die Früchte unserer Investitionen und unsere Preisgestaltung zurückzuführen ist. Ich bin stolz auf die Anstrengungen unseres Teams und seinen Fokus auf die Verbesserung des Kundenerlebnisses", sagte Tom Harrington, Chief Executive Officer.

„Die Ergebnisse im zweiten Quartal stimmen uns zuversichtlich, dass wir unsere Prognose für 2023 auf einen Umsatz zwischen 2,32 und 2,36 Milliarden US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA zwischen 460 und 480 Millionen US-Dollar anheben können. Der bereinigte freie Cashflow wird nun voraussichtlich auf etwa 150 Millionen US-Dollar steigen, ein Anstieg um 10 Millionen US-Dollar. Außerdem bekräftigen wir unsere Prognose für das Jahr 2024: Wir erwarten ein organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich und ein bereinigtes EBITDA von annähernd 530 Millionen US-Dollar", so Harrington.

AUSBLICK

Primo Water strebt für das dritte Quartal und das Gesamtjahr 2023 die folgenden Ergebnisse aus fortgeführten Aktivitäten an:

	Q3 2023 Spanne		GJ 2023 Spanne
(in Millionen US-Dollar)	Niedrig	Hoch	Niedrig	Hoch
Umsatz	612 US-Dollar	632 US-Dollar	2.320 US-Dollar	2.360 US-Dollar
Bereinigtes EBITDA	129 US-Dollar	139 US-Dollar	460 US-Dollar	480 US-Dollar
Zahlungswirksame Steuern			~ 25 US-Dollar
Zinsen			70 US-Dollar	75 US-Dollar
Investitionsausgaben			~ 200 US-Dollar
Bereinigter freier Cashflow			~ 150 US-Dollar

TELEFONKONFERENZ ZU DEN ERGEBNISSEN DES ZWEITEN QUARTALS 2023

Primo Water wird am Donnerstag, den 10. August 2023, um 10:00 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz abhalten, die gleichzeitig im Internet übertragen wird. Im Anschluss an die Präsentation des Vorstands wird eine Frage- und Antwortrunde stattfinden. Um teilzunehmen, rufen Sie bitte die folgenden Nummern an:

Nordamerika: (888) 664-6392
International: (416) 764-8659
Konferenznummer: 73605034
Dies ist eine Live-Telefonleitung, bei der Sie nur zuhören können.
Eine Folienpräsentation und ein Live-Audio-Webcast werden auf der Website von Primo Water verfügbar sein: https://www.primowatercorp.com. Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet und zwei Wochen lang nach der Veranstaltung im Investor-Relations-Bereich der Website zum Abruf bereitstehen.

GLOBALE ERGEBNISSE IM ZWEITEN QUARTAL

Der Umsatz stieg um 4 % auf 593 Mio. US-Dollar, nach 571 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Der Anstieg ist auf ein Umsatzwachstum von 7 % im Bereich Water Direct / Water Exchange und 18 % im Bereich Water Refill / Water Filtration zurückzuführen, das in erster Linie auf Preisinitiativen und eine höhere Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von Privat- und Geschäftskunden zurückzuführen ist, aber teilweise durch den Ausstieg aus unserem nordamerikanischen Einzelhandelsgeschäft mit Einwegflaschen und aus unserem Russlandgeschäft im Vorjahr konterkariert wurde. Das Umsatzwachstum nach Vertriebskanal ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

	Für das Quartal mit Abschluss zum
(in Millionen US-Dollar)	1. Juli 2023	2. Juli 2022	Veränderung	Veränderung in %
Nettoumsatz ⁽²⁾
Water Direct / Water Exchange	414,1 US-Dollar	386,5 US-Dollar	27,6 US-Dollar	7 %
Water Refill / Water Filtration	66,1	56,2	9,9 US-Dollar	18 %
Wasser Sonstiges	31,9	44,1	(12,2) US-Dollar	(28) %
Wasserspender	17,1	18,5	(1,4) US-Dollar	(8) %
Sonstiges	64,1	66,1	(2,0) US-Dollar	(3) %
Nettoumsatz, wie berichtet	593,3 US-Dollar	571,4 US-Dollar	21,9 US-Dollar	4 %
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen	2,4	—	2,4 US-Dollar	n. z.
Bereinigter Umsatz ohne Wechselkurseffekte	595,7 US-Dollar	571,4 US-Dollar	24,3 US-Dollar	4 %

²Der im Q2 2022 ausgewiesene Umsatz enthält 14,4 Mio. US-Dollar Umsatz im Zusammenhang mit unserem nordamerikanischen Einzelhandelsgeschäft mit Einwegflaschen und 3,7 Mio. US-Dollar Umsatz im Zusammenhang mit unserem Russlandgeschäft. Im Q2 2023 sind keine entsprechenden Umsätze mehr zu verzeichnen, da wir diese Geschäfte im Jahr 2022 aufgegeben haben.

Der Bruttogewinn stieg um 11 % auf 368 Mio. US-Dollar, nach 332 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Die Bruttomarge stieg um 390 Basispunkte auf 62,1 %, nach 58,2 % im Vorjahr. Dies ist auf Preisinitiativen, die gestiegene Nachfrage und den Ausstieg aus dem Einweggeschäft mit abgefülltem Wasser in Nordamerika zurückzuführen.
Die VGK stiegen um 9 % auf 318 Mio. US-Dollar, nach 292 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Der Anstieg ist auf höhere Vertriebs- und Betriebskosten zurückzuführen, die das Volumen- und Umsatzwachstum unterstützten und in erster Linie durch höhere Personalkosten und einen Anstieg der Honorare verursacht wurden.
Der ausgewiesene Nettogewinn und der Nettogewinn je verwässerter Aktie beliefen sich auf 21 Millionen US-Dollar bzw. 0,13 US-Dollar, nachdem sie im Vorjahr 23 Millionen US-Dollar bzw. 0,14 US-Dollar betragen hatten. Der bereinigte Nettogewinn und der bereinigte Nettogewinn je verwässerter Aktie betrugen 39 Millionen US-Dollar bzw. 0,24 US-Dollar, nach 33 Millionen US-Dollar bzw. 0,21 US-Dollar im Vorjahr.
Das bereinigte EBITDA stieg um 13 % auf 122 Mio. US-Dollar, nach 108 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Dies ist in erster Linie auf Preisinitiativen, Kundennachfrage und effektives Kostenmanagement zurückzuführen. Die bereinigte EBITDA-Marge lag im Quartal bei 20,5 %, nach 18,9 % im Vorjahresquartal.
Der Netto-Cashflow aus operativer Tätigkeit in Höhe von 77 Mio. US-Dollar, abzüglich 39 Mio. US-Dollar an Kapitalaufwendungen und neuen immateriellen Vermögenswerten, resultierte in einem freien Cashflow in Höhe von 38 Mio. US-Dollar bzw. einem bereinigten freien Cashflow in Höhe von 41 Mio. US-Dollar (bereinigt um die in Anhang 7 aufgeführten Posten), während der bereinigte freie Cashflow im Vorjahr 21 Mio. US-Dollar betragen hatte.

LEISTUNG DER BERICHTSSEGMENTE IM ZWEITEN QUARTAL

Nordamerika

Der Umsatz stieg um 3 % auf 451 Millionen US-Dollar, was auf ein Umsatzwachstum von 7 % bei Water Direct / Water Exchange und 17 % bei Water Refill / Water Filtration zurückzuführen ist, das durch Preisinitiativen erzielt wurde und teilweise durch den Ausstieg aus unserem Einzelhandelsgeschäft mit Einwegflaschen konterkariert wurde.

	Für das Quartal mit Abschluss zum
(in Millionen US-Dollar)	1. Juli 2023	2. Juli 2022	Veränderung	Veränderung in %
Nettoumsatz ⁽³⁾
Water Direct / Water Exchange	342,9 US-Dollar	321,1 US-Dollar	21,8 US-Dollar	7 %
Water Refill / Water Filtration	55,4	47,3	8,1 US-Dollar	17 %
Wasser Sonstiges	11,9	22,2	(10,3) US-Dollar	(46) %
Wasserspender	16,7	18,5	(1,8) US-Dollar	(10) %
Sonstige	23,6	27,6	(4,0) US-Dollar	(14) %
Nettoumsatz, wie berichtet	450,5 US-Dollar	436,7 US-Dollar	13,8 US-Dollar	3 %
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen	0,9	—	0,9 US-Dollar	n. z.
Bereinigter Umsatz ohne Wechselkurseffekte	451,4 US-Dollar	436,7 US-Dollar	14,7 US-Dollar	3 %

³Der im Q2 2022 ausgewiesene Umsatz enthält 14,4 Mio. US-Dollar Umsatz im Zusammenhang mit unserem nordamerikanischen Einzelhandelsgeschäft mit Einwegflaschen. Im Q2 2023 sind keine entsprechenden Umsätze mehr zu verzeichnen, da wir dieses Geschäft im zweiten Quartal 2022 aufgegeben haben.

Europa

Der Umsatz stieg um 12 % auf 78 Millionen US-Dollar (9 % ohne Wechselkurseffekte), was auf Preisinitiativen, die gestiegene Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von Privat- und Geschäftskunden und günstige Wechselkurseffekte zurückzuführen ist, was jedoch teilweise durch den Ausstieg aus unserem Geschäft in Russland konterkariert wurde.

	Für das Quartal mit Abschluss zum
(in Millionen US-Dollar)	1. Juli 2023	2. Juli 2022	Veränderung	Veränderung in %
Nettoumsatz ⁽⁴⁾
Water Direct / Water Exchange	60,2 US-Dollar	53,7 US-Dollar	6,5 US-Dollar	12 %
Water Refill / Water Filtration	9,9	8,2	1,7 US-Dollar	21 %
Wasser Sonstiges	0,3	0,4	(0,1) US-Dollar	(25) %
Wasserspender	0,4	—	0,4 US-Dollar	100 %
Sonstiges	7,2	7,6	(0,4) US-Dollar	(5) %
Nettoumsatz, wie berichtet	78,0 US-Dollar	69,9 US-Dollar	8,1 US-Dollar	12 %
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen	(1,9)	—	(1,9) US-Dollar	n. z.
Bereinigter Umsatz ohne Wechselkurseffekte	76,1 US-Dollar	69,9 US-Dollar	6,2 US-Dollar	9 %

⁴Der im Q2 2022 ausgewiesene Umsatz enthält 3,7 Millionen US-Dollar Umsatz im Zusammenhang mit unserem Russlandgeschäft. Im Q2 2023 sind keine entsprechenden Umsätze mehr zu verzeichnen, da wir dieses Geschäft im dritten Quartal 2022 aufgegeben haben.

VIERTELJÄHRLICHE DIVIDENDE

Primo Water gab bekannt, dass sein Vorstand eine Dividende von 0,08 US-Dollar je Aktie für Stammaktien beschlossen hat, die am 7. September 2023 in bar an Aktionäre ausgezahlt wird, die bei Geschäftsschluss am 24. August 2023 registriert worden sind.

AKTIENRÜCKKAUFPROGRAMM

Außerdem gab Primo Water bekannt, dass sein Vorstand ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 50 Millionen US-Dollar genehmigt hat, das das zuvor autorisierte Aktienrückkaufprogramm ersetzt, welches am 14. August 2023 ausläuft. Im Rahmen des Programms können die Stammaktien des Unternehmens in regelmäßigen Abständen auf dem freien Markt oder durch privat ausgehandelte Transaktionen über die Einrichtungen der NYSE zurückgekauft werden.

Der tatsächliche Zeitpunkt, die Art und Weise, die Anzahl und der Wert der im Rahmen des Programms zurückgekauften Aktien werden von der Unternehmensleitung nach eigenem Ermessen festgelegt und hängen von einer Reihe von Faktoren ab, einschließlich des Marktpreises der Stammaktien von Primo Water, der allgemeinen Markt- und Konjunktursituation, geltender Gesetze und sonstiger Anforderungen sowie anderer geschäftlicher Erwägungen, jedoch unter der Voraussetzung, dass der Preis je Stammaktie den Marktpreis zum Zeitpunkt des Erwerbs (zuzüglich angemessener Maklergebühren und Provisionen) in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen und Börsenregeln nicht übersteigt.

INFORMATIONEN ZUR PRIMO WATER CORPORATION

Primo Water ist ein führender Anbieter von reinen Wasserlösungen in Nordamerika und Europa und erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Jahresumsatz von rund 2,2 Milliarden US-Dollar. Primo Water arbeitet hauptsächlich mit einem Modell für wiederkehrende Einnahmen in der Kategorie großformatiger Wasserprodukte (definiert als 3 Gallonen oder mehr). Diese Geschäftsstrategie wird häufig als „Rasierer-Rasierklinge" bezeichnet, weil der Erstverkauf eines Produkts eine Nutzerbasis schafft, die häufig weitere Verbrauchsprodukte kauft. Der Rasierer im Umsatzmodell von Primo Water ist die branchenweit führende Produktpalette innovativer Wasserspender, die in rund 10.300 Einzelhandelsgeschäften und online zu unterschiedlichen Preisen verkauft werden. Die Spender steigern die Marktdurchdringung in Haushalten und Unternehmen, was zu wiederkehrenden Käufen der Wasserlösungen von Primo Water führt (die Rasierklingen). Das Rasierklingenangebot von Primo Water besteht aus Water Direct, Water Exchange und Water Refill. Über seinen Geschäftsbereich Water Direct liefert Primo Water in 21 Ländern nachhaltige Flüssigkeitslösungen direkt an seine Kunden, sowohl für private Haushalte als auch für Unternehmen. Im Rahmen des Geschäftsbereichs Water Exchange besuchen die Kunden Einzelhandelsgeschäfte und kaufen eine vorgefüllte Flasche Wasser. Nach dem Verbrauch werden die leeren Flaschen in unseren Recycling-Zentren umgetauscht, in denen ein Ticket ausgestellt wird, mit dem man einen Rabatt auf den Kauf einer neuen Flasche erhält. Water Exchange ist in rund 17.500 Einzelhandelsgeschäften erhältlich. Im Rahmen des Water Refill-Geschäfts können Kunden leere Flaschen an rund 23.500 Selbstbedienungsstationen für Trinkwasser wieder auffüllen. Darüber hinaus bietet Primo Water in 21 Ländern Wasserfiltrationsanlagen an.

Die Wasserlösungen von Primo Water erweitern den Zugang der Verbraucher zu gereinigtem Quell- und Mineralwasser. Dies fördert einen gesünderen, nachhaltigeren Lebensstil und reduziert gleichzeitig Plastikmüll und Umweltverschmutzung. Primo Water verpflichtet sich zur Einhaltung seiner Wasserstandards und ist stolz darauf, Partner der International Bottled Water Association (IBWA) in Nordamerika sowie von Watercoolers Europe (WE) zu sein, die die strikte Einhaltung von Sicherheits-, Qualitäts-, Hygiene- und Regulierungsstandards zum Wohle des Verbraucherschutzes gewährleisten.

Der Hauptsitz von Primo Water befindet sich in Tampa, Florida (USA). Weitere Informationen finden Sie auf www.primowatercorp.com.

Non-GAAP-Kennzahlen

Als Ergänzung zu den nach US-GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) ermittelten Finanzkennzahlen verwendet Primo Water bestimmte Non-GAAP-Finanzkennzahlen. Primo Water klammert Wechselkurseffekte aus den GAAP-Umsätzen aus, um deren Einfluss von den Betriebsergebnissen von Primo Water zu trennen. Primo Water verwendet außerdem den bereinigten Nettogewinn (-verlust), den bereinigten Nettogewinn (-verlust) je verwässerter Aktie, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge, um die Auswirkungen bestimmter Posten vom zugrunde liegenden Geschäft zu trennen. Da Primo Water diese bereinigten Finanzergebnisse für die Steuerung seines Geschäfts verwendet, ist das Management der Ansicht, dass diese zusätzlichen Informationen für Investoren nützlich sind, damit sie die zugrunde liegende Geschäftsentwicklung von Primo Water und die Leistung des Managements eigenständig bewerten und verstehen können. Darüber hinaus ergänzt Primo Water seine Berichterstattung über den Netto-Cashflow aus operativer Tätigkeit, der in Übereinstimmung mit den GAAP ermittelt wird, indem es die Zugänge zu Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten ausklammert, um den freien Cashflow auszuweisen, und indem es die in den Anlagen aufgeführten Posten ausklammert, um den bereinigten freien Cashflow auszuweisen. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass dies den Investoren nützliche Informationen liefert, damit sie unsere Leistung beurteilen, die Leistung von Primo Water mit der Leistung der Peer-Group des Unternehmens vergleichen und die Fähigkeiten des Unternehmens beurteilen können, Schulden zu bedienen und die Wahrnehmung strategischer Chancen zu finanzieren, wozu Investitionen in das Geschäft von Primo Water, strategische Übernahmen, Dividendenzahlungen und die Stärkung der Bilanz gehören. Hinsichtlich der Erwartungen des Unternehmens an seine zukünftigen Ergebnisse sind die Überleitungsrechnungen des Unternehmens für das dritte Quartal 2023 und das Gesamtjahr 2023 für das bereinigte EBITDA, das bereinigte EBITDA 2024, das organische Umsatzwachstum 2024 und den bereinigten freien Cashflow 2023 nicht verfügbar, da das Unternehmen ohne unverhältnismäßigen Aufwand nicht in der Lage ist, bestimmte Beträge so genau zu quantifizieren, wie es für die entsprechenden GAAP-Kennzahlen erforderlich wäre. Zu diesen Posten gehören Steuern, Zinskosten, die bei der Emission von Schuldtiteln anfallen würden, und Kosten für den Erwerb und/oder den Verkauf eines Unternehmens. Derartige Transaktionen könnten unsere Finanzergebnisse gegebenenfalls erheblich beeinflussen. Diese Posten hängen von sehr variablen Faktoren ab und eine solche Überleitung würde einen Grad an Präzision voraussetzen, der für Investoren verwirrend oder irreführend wäre. Primo Water geht davon aus, dass die Variabilität dieser Faktoren einen erheblichen und möglicherweise unvorhersehbaren Einfluss auf die zukünftigen GAAP-Finanzergebnisse des Unternehmens haben wird. Die oben beschriebenen Non-GAAP-Finanzkennzahlen sind eine Ergänzung zu den nach GAAP erstellten Jahresabschlüssen von Primo Water und sollen nicht als übergeordnet oder als Ersatz für diese angesehen werden. Darüber hinaus spiegeln die in dieser Ergebnismitteilung enthaltenen Non-GAAP-Finanzkennzahlen die Einschätzung des Managements zu bestimmten Posten wider. Sie können sich von ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden und sind daher möglicherweise nicht mit diesen vergleichbar.

Safe-Harbor-Erklärungen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Zukunft auf der Grundlage von Plänen, Schätzungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wiedergeben, zu dem Primo Water diese Aussagen macht. Vorausschauende Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Ungewissheiten. Primo Water weist darauf hin, dass mehrere wichtige Faktoren dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen vorausschauenden Aussagen enthalten sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über künftige finanzielle und operative Trends und Ergebnisse (einschließlich des Ausblicks von Primo Water für das dritte Quartal und das Gesamtjahr 2023 in Bezug auf Umsatz und bereinigtes EBITDA sowie des Ausblicks von Primo Water für das Jahr 2024) und damit in Zusammenhang stehende Sachverhalte. Die vorausschauenden Aussagen beruhen auf Annahmen hinsichtlich der aktuellen Pläne und Schätzungen der Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung hält diese Annahmen für vernünftig, aber es gibt keine Garantie, dass sie sich als zutreffend erweisen werden.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: die finanzielle Lage und die Betriebsergebnisse; die Fähigkeit von Primo Water, in den Märkten, in denen das Unternehmen tätig ist, wettbewerbsfähig zu sein; Schwankungen der Rohstoffpreise und die Fähigkeit von Primo Water, gestiegene Kosten an seine Kunden weiterzugeben oder sich gegen solche steigenden Kosten abzusichern, sowie die Auswirkungen dieser gestiegenen Preise auf seine Absatzmengen; die Fähigkeit von Primo Water, günstige Vereinbarungen und Beziehungen mit seinen Lieferanten aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit von Primo Water, Unterbrechungen in der Lieferkette und inflationsbedingte Kostensteigerungen zu bewältigen; die Fähigkeit von Primo Water, seinen Betrieb erfolgreich zu führen; Währungsschwankungen, die sich nachteilig auf den Wechselkurs zwischen Währungen wie dem US-Dollar, dem britischen Pfund, dem Euro und dem kanadischen Dollar auswirken; die Auswirkungen der Unsicherheit auf den Finanzmärkten und anderer nachteiliger Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich Inflation und Zinssätze, auf die Finanzergebnisse von Primo Water; Produktionsstörungen in den Produktionsanlagen von Primo Water; die Fähigkeit von Primo Water, den Zugang zu seinen Wasserquellen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen des Klimawandels auf das Geschäft von Primo Water; die Fähigkeit von Primo Water, sein geistiges Eigentum zu schützen; die Saisonabhängigkeit des Geschäfts von Primo Water und die Auswirkungen ungünstiger Witterungsbedingungen; die Auswirkungen nationaler, regionaler und globaler Ereignisse, einschließlich solcher politischer, wirtschaftlicher, geschäftlicher und wettbewerblicher Natur; die Auswirkungen einer Pandemie wie COVID-19, damit verbundener staatlicher Maßnahmen und der geschäftsstrategischen Reaktion von Primo Water auf diese Ereignisse; die Fähigkeit von Primo Water, den potenziellen Nutzen von Transaktionen oder anderen strategischen Chancen, denen das Unternehmen nachgeht, in vollem Umfang zu realisieren; die Fähigkeit von Primo Water, Kostensynergien aus seinen Akquisitionen trotz Integrationsschwierigkeiten und anderer Herausforderungen zu realisieren; die Anfälligkeit von Primo Water für Risiken im Zusammenhang mit immateriellen Vermögenswerten; die Fähigkeit von Primo Water, den Verpflichtungen und Bedingungen im Rahmen seiner Kreditvereinbarungen nachzukommen; Schwankungen der Zinssätze, die die Kreditkosten von Primo Water erhöhen könnten; die Fähigkeit von Primo Water, neue Führungskräfte anzuwerben, zu halten und zu integrieren; die Fähigkeit von Primo Water, seine Tarifverträge von Zeit zu Zeit zu zufriedenstellenden Bedingungen zu erneuern; die Einhaltung von Produktgesundheits- und -sicherheitsstandards; die Haftung für Verletzungen oder Krankheiten, die durch den Verzehr kontaminierter Produkte verursacht werden; die Haftung und Schädigung des Rufs von Primo Water infolge von Rechtsstreitigkeiten oder Gerichtsverfahren; Änderungen des rechtlichen und regulatorischen Umfelds, in dem Primo Water tätig ist; die Fähigkeit von Primo Water, die Herausforderungen und Risiken im Zusammenhang mit seiner internationalen Geschäftstätigkeit und die Schwierigkeiten bei der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich des U.S. Foreign Corrupt Practices Act und des U.K. Bribery Act von 2010, angemessen zu bewältigen; die Auswirkungen auf die Steuerverpflichtungen und den effektiven Steuersatz von Primo Water, die sich aus Änderungen der lokalen Steuergesetze oder einer aggressiveren Auslegung von Steuergesetzen ergeben; Störungen in den Informationssystemen von Primo Water; die Fähigkeit von Primo Water, die vertraulichen Daten seiner Kunden, Kreditkarteninformationen oder andere private Daten der Mitarbeiter von Primo Water oder des Unternehmens sicher aufzubewahren; die Fähigkeit von Primo Water, seine vierteljährliche Dividende aufrechtzuerhalten; und Änderungen des Kreditratings.

Die vorstehende Liste der Faktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass er kein unangemessenes Vertrauen in vorausschauende Aussagen setzen sollte und dass diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Der Leser wird dringend gebeten, die verschiedenen Offenlegungen sorgfältig zu prüfen und zu berücksichtigen, darunter die Risikofaktoren, die im Jahresbericht von Primo Water auf Formular 10-K und in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q sowie in anderen bei den Börsenaufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen enthalten sind. Primo Water verpflichtet sich nicht, diese Aussagen unter Berücksichtigung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Website: www.primowatercorp.com

PRIMO WATER CORPORATION				ANHANG 1
KONSOLIDIERTE BETRIEBSABSCHLÜSSE
(in Millionen US-Dollar, ausgenommen Beträge in Aktien oder je Aktie)
*Ungeprüft*


	Für das Quartal mit Abschluss zum		Für das Halbjahr mit Abschluss zum
	1. Juli 2023	2. Juli 2022	1. Juli 2023	2. Juli 2022
Nettoumsatz	593,3 US-Dollar	571,4 US-Dollar	1.139,8 US-Dollar	1.097,5 US-Dollar
Umsatzkosten	225,0	239,1	443,2	465,6
Bruttogewinn	368,3	332,3	696,6	631,9
Vertriebsgemeinkosten	317,7	291,6	621,2	569,9
Verlust aus der Veräußerung von Sachanlagen, netto	1,2	0,1	2,5	1,8
Akquisitions- und Integrationskosten	1,8	4,9	3,8	9,2
Außerplanmäßige Abschreibungen	—	29,1	—	29,1
Betriebsergebnis	47,6	6,6	69,1	21,9
Sonstige (Erträge) Aufwendungen, netto	(4,5)	10,7	(10,8)	13,4
Zinsaufwand, netto	19,8	17,0	38,6	33,9
Gewinn (Verlust) vor Ertragssteuern	32,3	(21,1)	41,3	(25,4)
Ertragssteueraufwand	11,0	1,4	14,2	3,8
Nettogewinn (-verlust)	21,3 US-Dollar	(22,5) US-Dollar	27,1 US-Dollar	(29,2) US-Dollar

Nettogewinn (-verlust) je Stammaktie

Unverwässert	0,13 US-Dollar	(0,14) US-Dollar	0,17 US-Dollar	(0,18) US-Dollar
Verwässert	0,13 US-Dollar	(0,14) US-Dollar	0,17 US-Dollar	(0,18) US-Dollar

Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Stammaktien (in Tausend)
Unverwässert	159.196	161.149	159.465	161.038
Verwässert	159.900	161.149	160.332	161.038

PRIMO WATER CORPORATION		ANHANG 2
KONSOLIDIERTE BILANZEN
(in Millionen US-Dollar, ausgenommen Aktienbeträge)
*Ungeprüft*

	1. Juli 2023	31. Dezember 2022
VERMÖGENSWERTE
*Umlaufvermögen*
Barmittel und Barmitteläquivalente	86,8 US-Dollar	122,6 US-Dollar
Forderungen, abzüglich einer Wertberichtigung in Höhe von 22,1 US-Dollar (20,6 US-Dollar zum 31. Dezember 2022)	293,2	258,6
Lagerbestände	105,7	112,1
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen	51,5	44,7
Summe Umlaufvermögen	537,2	538,0
Sachanlagen, netto	712,8	714,4
Nutzungsrechte aus betrieblichen Leasingverträgen	197,3	198,6
Goodwill	1.300,2	1.293,0
Immaterielle Vermögenswerte, netto	886,2	894,7
Sonstige langfristige Vermögenswerte, netto	25,4	28,3
Gesamtaktiva	3.659,1 US-Dollar	3.667,0 US-Dollar
VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL
*Kurzfristige Verbindlichkeiten*
Kurzfristige Darlehen	231,0 US-Dollar	212,3 US-Dollar
Kurzfristige Fälligkeiten langfristiger Verbindlichkeiten	16,5	17,5
Verbindlichkeiten und Rückstellungen	407,0	425,1
Kurzfristige operative Leasingverpflichtungen	36,2	35,7
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten	690,7	690,6
Langfristige Verbindlichkeiten	1.289,9	1.283,8
Operative Leasingverpflichtungen	172,1	174,5
Latente Steuerschulden	177,4	170,0
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	63,2	65,2
Summe Verbindlichkeiten	2.393,3	2.384,1
*Eigenkapital*
Stammaktien, Stückaktien: 159.240.481 (31. Dezember 2022 – 159.752.299)	1.283,1	1.283,2
Kapitalrücklage	88,4	91,3
Bilanzverlust	(16,9)	(9,4)
Kumulierter sonstiger Gesamtverlust	(88,8)	(82,2)
Gesamtes Eigenkapital der Primo Water Corporation	1.265,8	1.282,9
Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapital	3.659,1 US-Dollar	3.667,0 US-Dollar

PRIMO WATER CORPORATION				ANHANG 3
KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG
(in Millionen US-Dollar)
*Ungeprüft*
	Für das Quartal mit Abschluss zum		Für das Halbjahr mit Abschluss zum
	1. Juli 2023	2. Juli 2022	1. Juli 2023	2. Juli 2022

Cashflow aus operativer Tätigkeit:
Nettogewinn (-verlust)	21,3 US-Dollar	(22,5) US-Dollar	27,1 US-Dollar	(29,2) US-Dollar
Anpassungen zur Überleitung des Nettogewinns (-verlusts) zum Cashflow aus operativer Tätigkeit:
Wertminderung und Abschreibung	62,9	60,2	125,3	121,4
Abschreibung von Finanzierungskosten	0,9	0,8	1,7	1,7
Aufwand für aktienbasierte Vergütungen	3,0	4,2	5,3	7,5
Rückstellung für (Ertrag aus) latente(n) Ertragssteuern	5,6	(0,1)	6,4	1,5
Außerplanmäßige Abschreibungen	—	29,1	—	29,1
Verlust aus der Veräußerung von Sachanlagen, netto	1,2	0,1	2,5	1,8
Sonstige unbare Posten	(5,3)	11,0	(12,0)	12,7
Veränderung der betrieblichen Aktiva und Passiva, bereinigt um Akquisitionen:
Forderungen	(30,6)	(21,3)	(33,5)	(33,2)
Lagerbestände	(2,6)	(8,0)	(0,5)	(19,1)
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen	4,1	1,0	(0,8)	(5,2)
Sonstige Vermögenswerte	(0,2)	0,7	(0,3)	—
Verbindlichkeiten, Rückstellungen und sonstige Passiva	16,5	11,5	(10,1)	1,3
Netto-Cashflow aus operativer Tätigkeit	76,8	66,7	111,1	90,3
Cashflows aus Investitionstätigkeit:
Akquisitionen, bereinigt um erhaltene Barmittel	(15,6)	(7,1)	(23,1)	(7,4)
Zugänge zu Sachanlagen	(36,0)	(46,6)	(89,7)	(85,2)
Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten	(2,7)	(2,4)	(5,4)	(4,9)
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen	0,3	0,6	0,5	1,0
Erlöse aus der Veräußerung von Geschäftsbereichen, bereinigt um veräußerte Barmittel	0,5	—	0,5	—
Sonstige Investitionstätigkeiten	1,1	(0,1)	3,3	0,4
Netto-Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	(52,4)	(55,6)	(113,9)	(96,1)

Cashflows aus Finanzierungstätigkeit:
Zahlungen für langfristige Verbindlichkeiten	(4,8)	(5,2)	(9,8)	(9,7)
Einnahmen aus kurzfristigen Krediten	43,0	10,0	104,0	10,0
Zahlungen für kurzfristige Kredite	(59,8)	—	(93,0)	—
Ausgabe von Stammaktien	0,4	0,4	4,7	1,6
Zurückgekaufte und eingezogene Stammaktien	(2,5)	(0,2)	(21,8)	(2,0)
An Stammaktionäre ausgeschüttete Dividenden	(13,1)	(11,6)	(25,9)	(22,9)
Zahlung von aufgeschobenen Gegenleistungen für Akquisitionen	(0,2)	—	(1,0)	(0,1)
Sonstige Finanzierungstätigkeiten	2,3	0,7	8,4	4,6
Netto-Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	(34,7)	(5,9)	(34,4)	(18,5)
Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf Barmittel	0,6	(1,0)	1,4	(1,9)
Nettozunahme (-abnahme) von Barmitteln, Barmitteläquivalenten und Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung	(9,7)	4,2	(35,8)	(26,2)
Barmittel und Barmitteläquivalente sowie Barmittel mit Verfügungsbeschränkung zu Beginn des Berichtszeitraums	96,5	98,0	122,6	128,4
Barmittel und Barmitteläquivalente sowie Barmittel mit Verfügungsbeschränkung zum Ende des Berichtszeitraums	86,8 US-Dollar	102,2 US-Dollar	86,8 US-Dollar	102,2 US-Dollar

Barmittel und Barmitteläquivalente sowie Barmittel mit Verfügungsbeschränkung:
Barmittel und Barmitteläquivalente	86,8 US-Dollar	98,5 US-Dollar	86,8 US-Dollar	98,5 US-Dollar
In aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und sonstigem Umlaufvermögen enthaltene Barmittel	—	3,7	—	3,7
Summe	86,8 US-Dollar	102,2 US-Dollar	86,8 US-Dollar	102,2 US-Dollar

PRIMO WATER CORPORATION				ANHANG 4
SEGMENTINFORMATIONEN
(in Millionen U.S. Dollar, ausgenommen Prozentangaben)
*Ungeprüft*
	Für das Quartal mit Abschluss zum 1. Juli 2023
	Nordamerika	Europa	Andere	Summe
Nettoumsatz
Water Direct / Water Exchange	342,9 US-Dollar	60,2 US-Dollar	11,0 US-Dollar	414,4 US-Dollar
Water Refill / Water Filtration	55,4	9,9	0,8	66,1
Wasser Sonstiges	11,9	0,3	19,7	31,9
Wasserspender	16,7	0,4	—	17,1
Sonstige	23,6	7,2	33,3	64,1
Summe	450,5 US-Dollar	78,0 US-Dollar	64,8 US-Dollar	593,3 US-Dollar

Bruttogewinn	290,7 US-Dollar	53,4 US-Dollar	24,2 US-Dollar	368,3 US-Dollar
Bruttomarge in %	64,5 %	68,5 %	37,3 %	62,1 %
Vertriebsgemeinkosten	231,0 US-Dollar	46,0 US-Dollar	40,7 US-Dollar	317,7 US-Dollar
VGK als Anteil am Umsatz	51,3 %	59,0 %	62,8 %	53,5 %
Betriebsergebnis	57,3 US-Dollar	7,1 US-Dollar	(16,8) US-Dollar	47,6 US-Dollar
Wertminderung und Abschreibung	46,8 US-Dollar	10,2 US-Dollar	5,9 US-Dollar	62,9 US-Dollar

	Für das Quartal mit Abschluss zum 2. Juli 2022
	Nordamerika	Europa	Andere	Summe
Nettoumsatz
Water Direct / Water Exchange	321,1 US-Dollar	53,7 US-Dollar	11,7 US-Dollar	386,5 US-Dollar
Water Refill / Water Filtration	47,3	8,2	0,7	56,2
Wasser Sonstiges	22,2	0,4	21,5	44,1
Wasserspender	18,5	—	—	18,5
Sonstige	27,6	7,6	30,9	66,1
Summe	436,7 US-Dollar	69,9 US-Dollar	64,8 US-Dollar	571,4 US-Dollar

Bruttogewinn	260,4 US-Dollar	46,8 US-Dollar	25,1 US-Dollar	332,3 US-Dollar
Bruttomarge in %	59,6 %	67,0 %	38,7 %	58,2 %
Vertriebsgemeinkosten	208,6 US-Dollar	45,9 US-Dollar	37,1 US-Dollar	291,6 US-Dollar
VGK als Anteil am Umsatz	47,8 %	65,7 %	57,3 %	51,0 %
Betriebsergebnis	48,3 US-Dollar	(29,1) US-Dollar	(12,6) US-Dollar	6,6 US-Dollar
Wertminderung und Abschreibung	44,3 US-Dollar	10,1 US-Dollar	5,8 US-Dollar	60,2 US-Dollar

	Für das Halbjahr mit Abschluss zum 1. Juli 2023
	Nordamerika	Europa	Andere	Summe
Nettoumsatz
Water Direct / Water Exchange	655,3 US-Dollar	113,2 US-Dollar	21,4 US-Dollar	789,9 US-Dollar
Water Refill / Water Filtration	107,6	18,7	1,4	127,7
Wasser Sonstiges	23,2	0,5	35,4	59,1
Wasserspender	29,4	0,5	—	29,9
Sonstige	47,3	14,5	71,4	133,2
Summe	862,8 US-Dollar	147,4 US-Dollar	129,6 US-Dollar	1.139,8 US-Dollar

Bruttogewinn	549,5 US-Dollar	100,9 US-Dollar	46,2 US-Dollar	696,6 US-Dollar
Bruttomarge in %	63,7 %	68,5 %	35,6 %	61,1 %
Vertriebsgemeinkosten	452,1 US-Dollar	90,3 US-Dollar	78,8 US-Dollar	621,2 US-Dollar
VGK als Anteil am Umsatz	52,4 %	61,3 %	60,8 %	54,5 %
Betriebsergebnis	92,0 US-Dollar	10,0 US-Dollar	(32,9) US-Dollar	69,1 US-Dollar
Wertminderung und Abschreibung	93,6 US-Dollar	19,8 US-Dollar	11,9 US-Dollar	125,3 US-Dollar

	Für das Halbjahr mit Abschluss zum 2. Juli 2022
	Nordamerika	Europa	Andere	Summe
Nettoumsatz
Water Direct / Water Exchange	599,4 US-Dollar	101,9 US-Dollar	22,5 US-Dollar	723,8 US-Dollar
Water Refill / Water Filtration	89,5	16,4	1,2	107,1
Wasser Sonstiges	56,2	0,8	37,5	94,5
Wasserspender	32,7	—	—	32,7
Sonstige	56,0	15,1	68,3	139,4
Summe	833,8 US-Dollar	134,2 US-Dollar	129,5 US-Dollar	1.097,5 US-Dollar

Bruttogewinn	492,4 US-Dollar	90,6 US-Dollar	48,9 US-Dollar	631,9 US-Dollar
Bruttomarge in %	59,1 %	67,5 %	37,8 %	57,6 %
Vertriebsgemeinkosten	408,3 US-Dollar	92,1 US-Dollar	69,5 US-Dollar	569,9 US-Dollar
VGK als Anteil am Umsatz	49,0 %	68,6 %	53,7 %	51,9 %
Betriebsergebnis	76,6 US-Dollar	(32,7) US-Dollar	(22,0) US-Dollar	21,9 US-Dollar
Wertminderung und Abschreibung	89,6 US-Dollar	19,9 US-Dollar	11,9 US-Dollar	121,4 US-Dollar

PRIMO WATER CORPORATION				ANHANG 5
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN – NON-GAAP – ANALYSE VON UMSATZ UND BRUTTOGEWINN NACH BERICHTSSEGMENTEN
(in Millionen US-Dollar, ausgenommen Prozentangaben)
*Ungeprüft*

	Für das Quartal mit Abschluss zum 1. Juli 2023
	Nordamerika	Europa	Andere	Primo
Umsatzveränderung	13,8 US-Dollar	8,1 US-Dollar	$ —	21,9 US-Dollar
Wechselkurseffekte (a)	0,9	(1,9)	3,4	2,4
Veränderung ohne Wechselkurseffekte	14,7 US-Dollar	6,2 US-Dollar	3,4 US-Dollar	24,3 US-Dollar
Prozentuale Umsatzveränderung	3,2 %	11,6 %	— %	3,8 %
Prozentuale Umsatzveränderung ohne Wechselkurseffekte	3,4 %	8,9 %	5,2 %	4,3 %

	Für das Halbjahr mit Abschluss zum 1. Juli 2023
	Nordamerika	Europa	Andere	Primo
Umsatzveränderung	29,0 US-Dollar	13,2 US-Dollar	0,1 US-Dollar	42,3 US-Dollar
Wechselkurseffekte (a)	2,0	2,3	10,2	14,5
Veränderung ohne Wechselkurseffekte	31,0 US-Dollar	15,5 US-Dollar	10,3 US-Dollar	56,8 US-Dollar
Prozentuale Umsatzveränderung	3,5 %	9,8 %	0,1 %	3,9 %
Prozentuale Umsatzveränderung ohne Wechselkurseffekte	3,7 %	11,5 %	8,0 %	5,2 %

	Für das Quartal mit Abschluss zum 1. Juli 2023
	Nordamerika	Europa	Andere	Primo
Veränderung des Bruttogewinns	30,3 US-Dollar	6,6 US-Dollar	(0,9) US-Dollar	36,0 US-Dollar
Wechselkurseffekte (a)	0,5	(1,4)	1,8	0,9
Veränderung ohne Wechselkurseffekte	30,8 US-Dollar	5,2 US-Dollar	0,9 US-Dollar	36,9 US-Dollar
Prozentuale Veränderung des Bruttogewinns	11,6 %	14,1 %	(3,6) %	10,8 %
Prozentuale Veränderung des Bruttogewinns ohne Wechselkurseffekte	11,8 %	11,1 %	3,6 %	11,1 %

	Für das Halbjahr mit Abschluss zum 1. Juli 2023
	Nordamerika	Europa	Andere	Primo
Veränderung des Bruttogewinns	57,1 US-Dollar	10,3 US-Dollar	(2,7) US-Dollar	64,7 US-Dollar
Wechselkurseffekte (a)	1,2	1,3	4,0	6,5
Veränderung ohne Wechselkurseffekte	58,3 US-Dollar	11,6 US-Dollar	1,3 US-Dollar	71,2 US-Dollar
Prozentuale Veränderung des Bruttogewinns	11,6 %	11,4 %	(5,5) %	10,2 %
Prozentuale Veränderung des Bruttogewinns ohne Wechselkurseffekte	11,8 %	12,8 %	2,7 %	11,3 %

(a) Der Wechselkurseffekt ist die Differenz zwischen dem Umsatz und dem Bruttogewinn der laufenden Periode, umgerechnet mit dem durchschnittlichen Wechselkurs der laufenden Periode, und dem Umsatz und dem Bruttogewinn der laufenden Periode, umgerechnet mit dem durchschnittlichen Wechselkurs der vorherigen Periode.

PRIMO WATER CORPORATION				ANHANG 6
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN – NON-GAAP – GEWINN VOR ZINSEN, STEUERN, WERTMINDERUNG UND ABSCHREIBUNG
(EBITDA)
(in Millionen US-Dollar, ausgenommen Prozentangaben)
*Ungeprüft*

	Für das Quartal mit Abschluss zum		Für das Halbjahr mit Abschluss zum
	1. Juli 2023	2. Juli 2022	1. Juli 2023	2. Juli 2022

Nettogewinn (-verlust)	21,3 US-Dollar	(22,5) US-Dollar	27,1 US-Dollar	(29,2) US-Dollar
Zinsaufwand, netto	19,8	17,0	38,6	33,9
Ertragssteueraufwand	11,0	1,4	14,2	3,8
Wertminderung und Abschreibung	62,9	60,2	125,3	121,4
EBITDA	115,0 US-Dollar	56,1 US-Dollar	205,2 US-Dollar	129,9 US-Dollar

Akquisitions- und Integrationskosten (a)	1,8	4,9	3,8	9,2
Kosten für aktienbasierte Vergütungen (b)	3,0	4,2	5,3	7,5
Außerplanmäßige Abschreibungen (c)	—	29,1	—	29,1
Verluste (Gewinne) aus Wechselkursen und sonstigen Faktoren, netto (d)	(5,0)	11,5	(10,9)	15,4
Verlust aus der Veräußerung von Sachanlagen, netto (e)	1,2	0,1	2,5	1,8
Sonstige Anpassungen, netto (f)	5,6	2,1	10,6	3,0
Bereinigtes EBITDA	121,6 US-Dollar	108,0 US-Dollar	216,5 US-Dollar	195,9 US-Dollar

Nettoumsatz	593,3 US-Dollar	571,4 US-Dollar	1.139,8 US-Dollar	1.097,5 US-Dollar
Bereinigte EBITDA-Marge %	20,5 %	18,9 %	19,0 %	17,8 %

		Für das Quartal mit Abschluss zum		Für das Halbjahr mit Abschluss zum
	Position im konsolidierten Jahresabschluss	1. Juli 2023	2. Juli 2022	1. Juli 2023	2. Juli 2022
		(Ungeprüft)		(Ungeprüft)
(a) Akquisitions- und Integrationskosten	Akquisitions- und Integrationsaufwendungen	1,8 US-Dollar	4,9 US-Dollar	3,8 US-Dollar	9,2 US-Dollar
(b) Kosten für aktienbasierte Vergütungen	Vertriebsgemeinkosten	3,0	4,2	5,3	7,5
(c) Außerplanmäßige Abschreibungen	Außerplanmäßige Abschreibungen	—	29,1	—	29,1
(d) Verluste (Gewinne) aus Wechselkursen und sonstigen Faktoren, netto	Sonstige (Erträge) Aufwendungen, netto	(5,0)	11,5	(10,9)	15,4
(e) Verlust aus der Veräußerung von Sachanlagen, netto	Verlust aus der Veräußerung von Sachanlagen, netto	1,2	0,1	2,5	1,8
(f) Sonstige Anpassungen, netto	Sonstige (Erträge) Aufwendungen, netto	(0,3)	(0,4)	(0,7)	(1,7)
	Vertriebsgemeinkosten	5,9	2,5	11,3	4,7

PRIMO WATER CORPORATION		ANHANG 7
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN – NON-GAAP – FREIER CASHFLOW UND BEREINIGTER FREIER CASHFLOW
(in Millionen US-Dollar)
*Ungeprüft*

	Für das Quartal mit Abschluss zum
	1. Juli 2023	2. Juli 2022

Netto-Cashflow aus operativer Tätigkeit	76,8 US-Dollar	66,7 US-Dollar
Abzüglich: Zugänge zum Sachanlagevermögen	(36,0)	(46,6)
Abzüglich: Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten	(2,7)	(2,4)
Freier Cashflow	38,1 US-Dollar	17,7 US-Dollar

Akquisitions- und Integrationskosten in bar	1,4	3,1
Barkosten im Zusammenhang mit Zugängen zu Sachanlagen für die Integration von erworbenen Unternehmen	0,1	—
Bar bezahlte Steuern für Immobilienverkäufe	0,8	—
Zollerstattungen im Zusammenhang mit Sachanlagen	1,0	—
Bereinigter freier Cashflow	41,4 US-Dollar	20,8 US-Dollar

	Für das Halbjahr mit Abschluss zum
	1. Juli 2023	2. Juli 2022

Netto-Cashflow aus operativer Tätigkeit	111,1 US-Dollar	90,3 US-Dollar
Abzüglich: Zugänge zum Sachanlagevermögen	(89,7)	(85,2)
Abzüglich: Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten	(5,4)	(4,9)
Freier Cashflow	16,0 US-Dollar	0,2 US-Dollar

Akquisitions- und Integrationskosten in bar	4,0	8,1
Barkosten im Zusammenhang mit Zugängen zu Sachanlagen für die Integration übernommener Unternehmen	0,2	—
Bar bezahlte Steuern für Immobilienverkäufe	0,8	—
Zollerstattungen im Zusammenhang mit Sachanlagen	1,4	—
Bereinigter freier Cashflow	22,4 US-Dollar	8,3 US-Dollar

Primo Water Corporation				ANHANG 8
ERGÄNZENDE INFORMATIONEN – NON-GAAP – BEREINIGTER NETTOGEWINN UND BEREINIGTER NETTOGEWINN JE AKTIE
(in Millionen US-Dollar, ausgenommen Aktienbeträge)
*Ungeprüft*
	Für das Quartal mit Abschluss zum		Für das Halbjahr mit Abschluss zum
	1. Juli 2023	2. Juli 2022	1. Juli 2023	2. Juli 2022
Nettogewinn (-verlust) (wie berichtet)	21,3 US-Dollar	(22,5) US-Dollar	27,1 US-Dollar	(29,2) US-Dollar

Anpassungen:
Abschreibungsaufwand für Kundenlisten	11,2	12,1	22,5	25,0
Akquisitions- und Integrationskosten	1,8	4,9	3,8	9,2
Kosten für aktienbasierte Vergütungen	3,0	4,2	5,3	7,5
Außerplanmäßige Abschreibungen	—	29,1	—	29,1
Verluste (Gewinne) aus Wechselkursen und sonstigen Faktoren, netto	(5,0)	11,5	(10,9)	15,4
Sonstige Anpassungen, netto	5,6	2,1	10,6	3,0
Steuerliche Auswirkungen der Anpassungen (a)	0,9	(8,1)	(4,7)	(12,8)
Bereinigter Nettogewinn	38,8 US-Dollar	33,3 US-Dollar	53,7 US-Dollar	47,2 US-Dollar

Gewinn je Aktie (wie berichtet)
Nettogewinn (-verlust)	21,3 US-Dollar	(22,5) US-Dollar	27,1 US-Dollar	(29,2) US-Dollar

Unverwässerter Gewinn je Aktie	0,13 US-Dollar	(0,14) US-Dollar	0,17 US-Dollar	(0,18) US-Dollar
Verwässerter Gewinn je Aktie	0,13 US-Dollar	(0,14) US-Dollar	0,17 US-Dollar	(0,18) US-Dollar

Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Stammaktien (in Tausend)
Unverwässert	159.196	161.149	159.465	161.038
Verwässert	159.900	161.149	160.332	161.038

Bereinigter Gewinn je Aktie (Non-GAAP)
Bereinigter Nettogewinn (Non-GAAP)	38,8 US-Dollar	33,3 US-Dollar	53,7 US-Dollar	47,2 US-Dollar
Bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie (Non-GAAP)	0,24 US-Dollar	0,21 US-Dollar	0,33 US-Dollar	0,29 US-Dollar
Verwässerter gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Stammaktien (in Tausend) (Non-GAAP) (b)	159.900	161.894	160.332	161.934

(a) Der Steuereffekt für den bereinigten Nettogewinn basiert auf einer Analyse der gesetzlichen Steuerbehandlung und des anwendbaren Steuersatzes für das Land, in dem die bereinigenden Posten vor Steuern angefallen sind und für das die Realisierung des daraus resultierenden Steuervorteils (gegebenenfalls) erwartet wird. Ein reduzierter oder 0 %iger Steuersatz wird in Ländern angewandt, in denen wir aufgrund von Betriebsverlusten oder anderen Faktoren, die zu einer Wertberichtigung der aktiven latenten Steuern führen, keinen Steuervorteil erwarten.

(b) Einschließlich der Auswirkungen verwässernder Wertpapiere (745 und 896) für das am 2. Juli 2022 zu Ende gegangene Quartal und Halbjahr. Diese verwässernden Wertpapiere wurden bei der Berechnung des verwässerten gewichteten Durchschnitts der ausstehenden Stammaktien nach GAAP nicht berücksichtigt, da in diesem Zeitraum ein Nettoverlust ausgewiesen wurde.

Jon Kathol, Vizepräsident, Investorenbeziehungen, Tel.: 813-544-8515, investorrelations@primowater.com

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Die Primo Water Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 15,15USD auf NYSE (12. August 2023, 02:04 Uhr) gehandelt.