DAX kurzfristig weiter überkauft

Zu beachten ist, dass sich der DAX bereits deutlich vom 10er-EMA entfernt befindet und ein Rücklauf wahrscheinlich ist. Dieser Rücksetzer sollte aber zunächst nichts am Aufwärtstrend ändern, solange der 10er-EMA nicht nachhaltig unterschritten wird. Die nächste Anlaufmarke auf der Oberseite befindet sich im Bereich von 18.000 Punkten. Wahrscheinlich wird es aber zuvor zu einem Rücklauf kommen.

Am heutigen Montag stehen nur wenige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Jedoch wird um 10:30 Uhr der Sentix-Konjunkturindex der Eurozone veröffentlicht. Analysten erwarten hier einen Stand von -10,8 Punkten, nach -12,9 Punkten zuvor. Ansonsten bleibt es an der Konjunkturfront weitgehend ruhig.

Am Freitagabend wurden allerdings noch die jüngsten CoT-Daten veröffentlicht. Die Daten des Commitment of Traders Report zeigen die offenen Positionen von Marktteilnehmern unter anderem im S&P 500 an, wobei besonders die Positionen der Profis (Commercials) und der Kleinanleger (als Kontra-Indikator) im Blick stehen. Demnach haben die Commercials ihre Positionen auf den S&P 500 leicht reduziert, sind aber weiterhin stark Long aufgestellt. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen weiter erhöht und sind ebenfalls weiterhin deutlich Long ausgerichtet.

Aktuelle Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 17.730 Punkten.

Indikatoren Long.

Anlaufmarken nach oben bei 17.800 und 17.820 Punkten, nach unten bei 17.700, 17.650 und 17.300 Punkten.

Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt blau an, Long.

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Ab Mitte Februar bis Mitte März abwärts.

Gebert-Börsenindikator (März)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Februar: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX über Unterstützung bei 17.000 Punkten mit weiterem Kursanstieg erwartet.

Sentiment

DAX (Woche 10)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (04. März 2024): Bei 12,92% (Vortag: 12,87%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

1. CNN Money's Fear & Greed Index (04. März 2024): Bei 77 (Vortag: 77) Punkten, Modus "Extreme Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

Commitment of Traders (CoT-Report), (27.02.2024)

Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 deutlich Long aufgestellt und haben ihre Long-Positionen im Wochenvergleich nur leicht gesenkt. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen weiter erhöht und sind weiter stark Long aufgestellt.

Trading-Strategie

1. Seitenlinie. Long-Chance nach Rücklauf.

DAX (Wochenchart in Punkten):	Tendenz:

Wichtige Chartmarken
Widerstände:	17.780 // 17.800 // 17.820 Punkte
Unterstützungen:	17.750 // 17.700 // 17.680 // 17.600 Punkte

Strategie für steigende Kurse
WKN:	DJ6M53		Typ:	Open End Turbo Long
akt. Kurs:	20,93 - 20,96 Euro		Emittent:	DZ Bank
Basispreis:	15.656,41 Punkte		Basiswert:	DAX
KO-Schwelle:	15.656,41 Punkte		akt. Kurs Basiswert:	17.730,00 Punkte
Laufzeit:	Open End		Kursziel:
Hebel:	8,47		Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse
WKN:	DV3TPM		Typ:	Open End Turbo Short
akt. Kurs:	1,53 - 1,55 Euro		Emittent:	DZ Bank
Basispreis:	17.874,58 Punkte		Basiswert:	DAX
KO-Schwelle:	17.874,58 Punkte		akt. Kurs Basiswert:	17.730,00 Punkte
Laufzeit:	Open End		Kursziel:
Hebel:	114,33		Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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