DGAP-News

Veritas Investment GmbH: Ve-RI Listed Infrastructure mit neuer Zusammensetzung (deutsch)

Veritas Investment GmbH: Ve-RI Listed Infrastructure mit neuer Zusammensetzung

^

DGAP-News: Veritas Investment GmbH / Schlagwort(e): Fonds

Veritas Investment GmbH: Ve-RI Listed Infrastructure mit neuer

Zusammensetzung

29.06.2017 / 09:19

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 29. JUNI 2017

Ve-RI Listed Infrastructure mit neuer Zusammensetzung

* Quartalsweise Reallokation abgeschlossen

* Neun Titel ausgetauscht

* Mehrheit der neuen Titel aus dem Segment der Energiezulieferung

* YTD-Rendite aktuell bei über 8,86 Prozent (Stand: 27.06.2017)

Zum Juni 2017 wurde das quartalsweise stattfindende Rebalancing des Ve-RI

Listed Infrastructure abgeschlossen. Hierbei kam es zu umfassenden

Änderungen der bestehenden Fondszusammensetzung. Insgesamt neun der dreißig

sich im Portfolio befindlichen Titel wurden im Zuge der Reallokation

ausgetauscht. Das entspricht einem Turnover von nahezu 30%. Drei Werte sind

zum ersten Mal seit Strategieanpassung im Mai 2014 im Fonds enthalten.

Schwerpunkt auf Energiedistribution

Der Ve-RI Listed Infrastructure investiert in die Pure-Play bzw.

Kerninfrastruktursegmente Energie, Transport, Kommunikation und Wasser.

Dabei handelt es sich um Unternehmen, die sich auf den Betrieb und die

Bereitstellung von Infrastruktur-Netzwerken spezialisieren. Dazu gehören

beispielsweise Betreiber und Bereitsteller von Stromtrassen sowie Öl- oder

Gaspipelines. Dagegen werden Betriebe mit Schwerpunkt auf Energieproduktion

bewusst ausgeschlossen, wie beispielsweise Kraftwerke oder

Fahrzeughersteller. Auch Unternehmen der Kategorie "Soziale-Infrastruktur",

wie Krankenhäuser, finden im Fonds keine Berücksichtigung.

Den Schwerpunkt bildet aktuell das Segment der Energiedistribution. So sind

sechs der neu hinzukommenden Titel schwerpunktmäßig im Bereich der Gas und

Elektrizitätsweiterleitung tätig. Vier davon haben ihren Firmensitz in den

USA: Die NorthWestern Corporation, die WEC Energy Group Inc, die Portland

General Electric Company sowie die PG&E Corporation.

Damit befinden sich aktuell neun Titel mit Firmensitz in den USA im

Fondsportfolio. Das bestehende Ländercap des Fonds, das bei 30% liegt, ist

damit nicht ausgeschöpft. Diese Diversifikation verhindert, dass sich der

Fonds zu stark von der konjunkturellen Infrastrukturentwicklung einer Nation

abhängig macht. "Unser rein systematischer Selektionsprozess zeigt

eindeutig, dass derzeit die Musik in den USA und im Bereich

Energieverteilung spielt. Hier sind viele Unternehmen nach unseren Kriterien

günstig bewertet und zeigen eine relativ niedrige Volatilität auf", so Hauke

Hess, Geschäftsführer von Veritas Investment und zuständig für das

Portfoliomanagement.

Kein Deutscher Titel mehr im Ve-RI Listed Infrastructure

Mit dem Hamburger Hafen wird der einzige deutsche Titel aus der

Zusammensetzung des Ve-RI Listed Infrastructure herausgenommen. Das

Unternehmen war seit Beginn des neuen Jahres Bestandteil des Fonds und trug

zu dessen positiver Performance bei.

Des Weiteren verlässt mit dem Kommunikationsunternehmen Elia System Operator

SA ein Titel das Portfolio des Fonds, welcher konstant seit der

Strategieanpassung im Mai 2014 Bestandteil des Ve-RI Listed Infrastructure

war. "Dank der quartalsweisen Reallokation können wir sehr Dynamisch auf

Änderungen im Markt reagieren und absehbare Chancen wahrnehmen", kommentiert

Hess die derzeitige Rotation im Portfolio.

Ve-RI Listed Infrastructure mit positiver Gesamtbilanz seit Jahresanfang

Der Ve-RI Listed Infrastructure konnte seine positive Wertentwicklung der

letzten Jahre auch in das Jahr 2017 mitnehmen. So liegt die YTD-Performance

des Ve-RI Listed Infrastructure R (DE0009763342) aktuell bei 8,86 Prozent

(Stand: 27.06.2017). Seit der letzten Restrukturierung am 17. März dieses

Jahres hat die R-Tranche des Fonds bis heute um 5,19 Prozent zugelegt

(Stand: 27.06.2017).

Ein Großteil dieser außerordentlich guten Entwicklung ist auf das innovative

Aktienselektionsmodell der Veritas Investment zurückzuführen. Die Basis

dieses Investmentprozesses bildet das hauseigen entwickelte

Quality-Value-Modell. Unternehmen mit hohen Verlustrisiken in Stressphasen

werden durch den extreme Value-at-Risk als weiteres Selektionskriterium

identifiziert Darüber hinaus werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG

-Environment, Social, Governance) herangezogen, um möglichst gut geführte

Unternehmen zu berücksichtigen. Am Ende des Selektionsprozesses entsteht

eine Rangliste von rund 300 weltweiten Infrastrukturaktien, die diesen

Investmentprozess durchlaufen haben. Die dreißig besten Unternehmen aus

diesem Ranking werden gleichgewichtet in den Fonds aufgenommen.

Quartalsweise wird der Selektionsprozess wiederholt und die

Fondszusammensetzung gegebenenfalls angepasst.

Weitere Informationen zum Ve-RI Listed Infrastructure und die vollständige,

aktuelle Zusammensetzung des Fonds finden Sie unter:

www.veritas-investment.de.

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach

deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 25 Jahren erfolgreich am

deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique

konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset

Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien.

Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken

konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen

und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige

Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen

Einflüssen.

Mit unserem etwa 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds

und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer

Investmentstrategien und Fonds.

..........

PRESSEKONTAKT:

Veritas Investment GmbH

Ralf Droz

mainBuilding, Taunusanlage 18

60325 Frankfurt

Tel. [phone]

Email: [e-mail]

www.veritas-investment.de

RISIKOHINWEISE:

Bitte beachten Sie: Die Veritas Investment GmbH bietet keine Anlageberatung.

Die Inhalte dieser Meldung dienen ausschließlich fachlichen

Informationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen, bestimmte

Transaktionen einzugehen oder zu unterlassen. Die enthaltenen Informationen

wurden sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und

Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Meldung kann Links

zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, deren Inhalte von der Veritas

Investment GmbH nicht kontrolliert werden. Daher übernimmt die Veritas

Investment GmbH für derartige Inhalte keine Haftung. Darüber hinaus

übernimmt die Veritas Investment GmbH keine Haftung für in dieser Meldung

von Dritten zur Verfügung gestellte Daten und Informationen. Bei den

dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um

Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige

Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Allein verbindliche Grundlage

für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt

mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres-

und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die Wesentlichen

Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der

Veritas Investment GmbH und im Internet unter www.veritas-investment.de und

in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris,

Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien.

---------------------------------------------------------------------------

29.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

587533 29.06.2017

°