StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsAfrican Development Bank Staatsnahe Anleihen 1,25 % bis 07/21

    African Development Bank Staatsnahe Anleihen 1,25 % bis 26.07.2021

    Anleihe
    ISIN: US00828EBP34 WKN: A184H8
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    Nennwert1000
    Kupon+1,25 %
    Rendite bis Fälligkeit+0,64 %
    Fälligkeitsdatum26.07.2021
    Handelbare Einheit1000
    WährungUSD
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    AnleiheEmittentKursWhr.ZeitPerf. %
    Baden-Wuerttemberg Staatsnahe Anleihen 3,25 % bis 01/16
    Baden-Wuerttemberg
    European Bank for Reconstruction and Development Staatsnahe Anleihen 0,00 % bis 12/27
    European Bank for Reconstruction and Development
    		82,68%ZAR13.06.25-0,17 %
    Baden-Württemberg Staatsnahe Anleihen 7,625 % bis 03/27
    Baden-Württemberg
    		109,535%EUR13.06.25-0,05 %
    Baden-Württemberg Staatsnahe Anleihen 5,75 % bis 01/28
    Baden-Württemberg
    		109,00%EUR13.06.25+0,21 %
    Baden-Württemberg Staatsnahe Anleihen 3,85 % bis 02/20
    Baden-Württemberg
    Baden-Württemberg Staatsnahe Anleihen 6,50 % bis 01/24
    Baden-Württemberg
    		100,007%EUR15.01.24-0,01 %
    Baden-Württemberg Staatsnahe Anleihen 7,75 % bis 08/26
    Baden-Württemberg
    		106,068%EUR13.06.250,00 %
    European Investment Bank Staatsnahe Anleihen 0,00 % bis 11/26
    European Investment Bank
    		97,34%EUR13.06.25+0,01 %
    Weltbank Staatsnahe Anleihen 0,00 % bis 11/16
    Weltbank
    Hessen Staatsnahe Anleihen 7,625 % bis 10/26
    Hessen
    		107,40%EUR13.06.250,00 %
    Weltbank Staatsnahe Anleihen 0,00 % bis 04/17
    Weltbank
    European Bank for Reconstruction and Development Staatsnahe Anleihen 0,00 % bis 04/17
    European Bank for Reconstruction and Development
    European Bank for Reconstruction and Development Staatsnahe Anleihen 0,00 % bis 04/27
    European Bank for Reconstruction and Development
    		87,58%ZAR13.06.25-0,07 %
    European Bank for Reconstruction and Development Staatsnahe Anleihen 0,00 % bis 06/27
    European Bank for Reconstruction and Development
    		86,50%ZAR13.06.25-0,05 %
    AB Svensk Exportkredit Staatsnahe Anleihen 0,00 % bis 06/27
    AB Svensk Exportkredit
    		85,29%ZAR13.06.25-0,08 %
    Nordic Investment Bank Staatsnahe Anleihen 0,00 % bis 07/27
    Nordic Investment Bank
    		85,26%ZAR13.06.25-0,09 %
    The Development Bank of Southern Africa Staatsnahe Anleihen 0,00 % bis 12/27
    The Development Bank of Southern Africa
    		76,55%ZAR13.06.25-0,13 %
    Weltbank Staatsnahe Anleihen 0,00 % bis 12/28
    Weltbank
    		76,90%ZAR13.06.25-0,19 %
    Weltbank Staatsnahe Anleihen 0,00 % bis 02/26
    Weltbank
    		95,12%ZAR13.06.25+0,01 %
    European Bank for Reconstruction and Development Staatsnahe Anleihen 0,00 % bis 12/29
    European Bank for Reconstruction and Development
    		70,45%ZAR13.06.25-0,30 %
    European Investment Bank Staatsnahe Anleihen 0,00 % bis 12/18
    European Investment Bank
    Weltbank Staatsnahe Anleihen 0,00 % bis 12/25
    Weltbank
    		96,10%ZAR13.06.25+0,01 %
    Kreditanstalt für Wiederaufbau Staatsnahe Anleihen 5,50 % bis 06/25
    Kreditanstalt für Wiederaufbau
    		100,00%GBP13.06.250,00 %
    Kreditanstalt für Wiederaufbau Staatsnahe Anleihen 5,75 % bis 06/32
    Kreditanstalt für Wiederaufbau
    		108,221%GBP13.06.25-0,46 %
    Kreditanstalt für Wiederaufbau Staatsnahe Anleihen 5,00 % bis 06/36
    Kreditanstalt für Wiederaufbau
    		102,11%GBP13.06.25-0,48 %

    Kennzahlen African Development Bank Staatsnahe Anleihen 1,25 % bis 07/21

    Rendite0,64%
    Stückzins vom Nominalbetr.111,11USD
    Spread absolute-
    Spread relative-

    Stammdaten African Development Bank Staatsnahe Anleihen 1,25 % bis 07/21

    Anleihe-TypStaatsnahe Anleihen
    Nominalbetrag1.000,00USD
    Kleinste handelb. Einheit1000
    Fälligkeit26.07.2021
    KlassifikationAgency/Supranational
    Handelssegment-
    FlatnotizNein
    EmittentAfrican Development Bank

    Zins

    Zinssatz1,25%
    erste Zinszahlung26.07.2016
    nächste Zinszahlung26.07.2021
    Zinsberechnungsmethode30/360
    Zinszusatzangaben Cash Flow-
    Zinsabhängigkeit Cash Flow-

    Emissioninformationen

    Emissionspreis99,59%
    Emissionsvolumen1.000.000.000USD

    Kündigung

    von Emittent vorzeitig kündbarNein

    Rating

    Step-Up / Step-DownNein
    Step-up bei EmissionNein
    Step-Down bei EmissionNein

    Besonderheiten

    Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD).

    Währungen

    Währung MarktUSD
    AusführungswährungEUR