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    Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist

    Fonds
    ISIN: LU0775387805 WKN: A1JXAA SYM: A1JXAA
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    48,82
     
    USD
    +0,64 %
    +0,31 USD
    Letzter Kurs 18.06.24 KAG Kurs
    Rücknahmekurs
    01.02.22
    57,39
     
    USD
     
    Ausgabekurs
    01.02.22
    57,39
     
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    Chart für A1JXAA

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen aus Schwellenländern, berücksichtigt aber auch Emissionen von Unternehmen, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die vorwiegend in Schwellenländern tätig sind. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf Schwellenländeranleihen in Lokalwährungen. Der Fonds steuert aktiv das Währungsrisiko, die Länder- und Titelauswahl, die Renditekurvenpositionierung und die Duration.

    Der Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist mit der Fondsgröße 80,24 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 22.06.2012 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist Kurs (18.06.24) liegt bei 48,82$. Damit ist der Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist mit der WKN (A1JXAA) in 24 Stunden um +0,64 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist mit der ISIN LU0775387805 um +0,06 % verändert. Der Anstieg des Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist Fonds auf 30 Tage, seit dem 21.05.2024, beträgt +1,33 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,02 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist Fonds liegt am 18.06.24 bei 48,82$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist Fonds lag bei 51,50USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist Fonds lag bei 44,63USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist (01.08.23) lag bei 1,691USD.

    Aktueller Kurs Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs48,82 USD
    Performance+0,64 %
    Kurszeit18.06.24
    Eröffnung57,39 USD
    Tageshoch57,39 USD
    Tagestief57,39 USD
    Vortageskurs48,51 USD
    52-Wochen Hoch51,50 USD
    52-Wochen Tief44,63 USD
    Performance 1 Monat+1,33 %
    Performance 1 Jahr-2,12 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum22.06.2012
    Fondsalter11 Jahre
    Fondsvolumen80,24 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,690800USD (01.08.2023)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-05-31.
    FondsmanagerHerr Frederico Kaune
    VerwahrstelleUBS Europe SE/Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,29-1,72
    Tracking Error+3,14%+3,37%
    Jensens Alpha+2,22%+0,08%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,086,21 %
    3 Jahre-0,316,92 %
    5 Jahre-0,158,80 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameUBS Fd Managem. Lux
    Straße33A avenue J.F. Kennedy
    Ort1855 Luxemburg
    Telefon+49 (0)69 / 13 69-5000
    Fax+49 (0)69 / 13 69-5002
    Webseitewww.ubs.com