Verfallstermin drückt DAX unter 11.800 Punkte

Der DAX verläuft unter 11.800 Punkten, gedrückt durch den morgigen Verfallstermin. Bis morgen um 13:00 Uhr ist ein Ausburuch nach oben nicht gewollt. Wie es danach weitergeht wird man sehen, auf jeden Fall kann sich der DAX dann wieder freier bewegen. Der US-Markt ist weiterhin stark, aber auch deutlich überkauft. Der Rücklauf wird kommen.

Weiterhin gilt: Short-Positionen bieten sich aufgrund des Verfallstermins also über 11.800 Punkten an. Eine Garantie gibt es für die 11.800 Punkte-Marke nicht, aber eine stark erhöhte Wahrscheinlichkeit. Long-Positionen bieten sich nicht an. Bestehende Long-Positionen sollten erstmal verkauft werden.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 11.760 Punkten.

Bis zum Verfall am morgigen Freitag ist mit einem Durchbruch über 11.800 Punkte eher nicht zu rechnen.

Nächste Marken nach oben wären 11.850 und 11.900 Punkte. Nach unten müssen 11.650 Punkte fallen.

DAX im großen Bild im langfristigen Short-Bereich (siehe Monatschart im Morgen-Insight).

Short-Einstiege ausloten!

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Bis Ende Februar nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Bis Ende Februar nachgebend.

Sentiment

DAX (Woche 07)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

Börsenindikator (Februar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (aktuell etwa 11.900 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur bis 10.800 Punkte einleiten. Über 11.900 Punkten ergibt sich aber neues Aufwärtspotential bis über 12.000 Punkte.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (15. Februar 2017): Bei 80 (Vortag 78) Punkten, Modus "Extreme Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (15. Februar 2017): 0,91 Vortag 0,72

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (15. Februar 2017): 0,52, Vortag 0,34

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitagabend)

Commercials im S&P500 bauen Short-Positionen leicht weiter ab, sind aber weiterhin short aufgestellt. Bärisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristig:

1. Short-Position zwischen 11.800 Punkten und 11.850 Punkten eröffnet. Stopp zunächst bei 11.900 Punkten. Kursziel bei 11.000 Punkten.

Stopp könnte auf diesem Kursniveau rund 200 Punkte höher/tiefer liegen, Gewinnziel wäre 200 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp sollte zügig auf Einstand nachgezogen werden.

Kurzfristig (Intraday):

1. Neue Short-Positionen bieten sich über 11.800 Punkten an. Stopp bei 11.880 Punkten. Kursziel bei 11.760/11.750 Punkten.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer. Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp zügig auf Einstand ziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: [e-mail]

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Tageschart in Punkten)

Widerstände: 11.800 / 11.830 / 11.850 / 11.900 Punkte
Unterstützungen: 11.750 / 11.720 / 11.700 / 11.680 / 11.650 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU7WSS   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 4,18 – 4,19 Euro   Basispreis: 11.377,41 Punkte   KO-Barriere: 11.377,41 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY6FWN   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 3,22 - 3,23 Euro   Basispreis: 12.097,54 Punkte   KO-Barriere: 12.097,54 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

S&P-500-Index - Bullenfalle?

Der S&P 500 ging am Vortag bei 2.349 Punkten mit einem Plus von 0,50% aus dem Handel. Vorbörslich notiert der US-Index bei 2.348 Punkten leicht tiefer.

Der S&P500 hat am Vortag die Marke von 2.350 Punkten erreicht. Ich denke nicht, dass sich der US-Index lange über dem langfristigen Trendkanal halten kann. Der Anstieg ist von großen Erwartungen in die neue US-Regierung angetrieben. Ob diese Erwartungen alle erfüllt werden? 

Die Short-Positionen wurden ausgestoppt. Allerdings bieten sich neue Short-Positionen an, sobald der US-Index in seinen Trendkanal zurückfällt.

Trading-Strategie:

1. Short-Position unter 2.320 Punkten möglich, Kursziel 2.200 Punkte. Stopp 2.355 Punkte.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 2.350 Punkte
Unterstützungen: 2.230 / 2.320 / 2.300 / 2.270 / 2.250 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG0RZS   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 3,71 – 3,72 Euro   Basispreis: 1.951,56 Punkte   KO-Barriere: 1.951,56 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGK5JA   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,63 – 0,80 Euro   Basispreis: 2.398,28 Punkte   KO-Barriere: 2.398,28 Punkte   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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