DAX - Neuer Hochlauf bis 12.830 Punkte?

Guten Morgen,

der DAX sackte mit dem Kursrutsch unter 12.700 Punkte direkt bis 12.540 Punkte ab. Ab hier gelang dem Index aber eine Tagesumkehr. Vorbörslich notiert der Leitindex wieder über 12.700 Punkten.

Es sollte nun ein weiterer Kursanstieg bis über 12.800 Punkte folgen. In der nächsten Woche wäre ein Hochlauf bis 13.000 Punkte möglich. Ab jetzt weiter steigende Kurse, solange 12.500 Punkte nicht fallen. Eine größere Korrektur sollte erst später im Juli beginnen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 12.647 Punkten, vorbörslich bei 12.710 Punkten.

Nach Kursrutsch bis 12.540 Punkte könnte nun eine Erholung bis 12.830 Punkte starten.

Weiterhin Hochlauf bis 13.000 Punkte möglich, solange 12.500 Punkte nicht fallen.

Juli in der Regel starker Börsenmonat, ab Ende Juli/Anfang August aber häufig scharfe Korrektur.

"Window Dressing" der großen Investoren zum Halbjahr sollte Kurse stützen.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Börsenindikator (Juni)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX verläuft seit Monaten im überkauften Bereich, weitgehend über dem oberen Bollinger-Band im Monatschart, in einer starken Übertreibung. Der Index könnte nun direkt weiter Kurs auf 12.850/13.000 Punkte nehmen. Steigt der Index über 13.000 Punkte ist wohl der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 13.500 Punkten das Kursziel. Unter 12.500 Punkten bahnt sich eine Korrektur an.

Sentiment

DAX (Woche 26)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (28. Juni 2017): Bei 60 (Vortag 48) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (27. Juni 2017): 1,16 Vortag 0,73

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (27. Juni 2017): 0,24, Vortag 0,16

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials bauen im S&P500 leicht Short-Positionen ab, sind aber weiter leicht short aufgestellt. Etwas bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Long-Position um 12.700 Punkte möglich (€9,00). Stopp bei 12.650 Punkten. Kursziel 13.000 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Long-Position um 12.690 Punkte (€8,88) möglich. Stopp 12.640 Punkte. Kursziel 12.800 Punkte.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tageschart in Punkten):

 

DAX (Stundenchart in Punkten):

Widerstände: 12.650 / 12.680 / 12.700 / 12.730 / 12.750 / 12.780 Punkte
Unterstützungen: 12.630 / 12.600 / 12.550 / 12.500 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU71RC   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 8,60 – 8,61 Euro   Basispreis: 11.804,87 Punkte   KO-Barriere: 11.804,87 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY738T   Typ: Mini Future Short   akt. Kurs: 7,15 – 7,16 Euro   Basispreis: 13.376,88 Punkte   KO-Barriere: 13.300,00 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Bayer - Long-Position

Die Aktie des Pharmagiganten Bayer mit Sitz in Leverkusen, Bundesland Nordrhein-Westfalen, fiel am Vortag aus dem Aufwärtstrendkanal (Tageschart). Im Tagesverlauf erwies sich der Ausbruch nach unten aber als Bärenfalle. Es folge eine kräftige Erholung.

Die Aktie ist in den Trendkanal zurückgekehrt und sollte nun im Einklang mit dem DAX weiter ansteigen. Kursziel sollte der Bereich um 126,00/127,00 Euro sein. Der weiterhin bestehende starke Aufwärtstrend sollte die Aktie unterstützen und Verkäufe schnell abfangen.

Trading-Strategie:

1. Long-Position um 122,00 Euro eröffnet. Stopp bei 119,5 Euro. Kursziel 125,00 Euro.

Anmerkungen:  Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bayer (Tageschart in Euro):

Widerstände: 122,00 / 124,00 / 125,00 Euro

Unterstützungen: 121,00 / 120,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGX3LH   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,01 – 1,03 Euro   Basispreis: 111,80 Euro   KO-Barriere: 111,80 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DG885A   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,99 - 1,01 Euro   Basispreis: 131,34 Euro   KO-Barriere: 131,34 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Adidas - Short-Position

Die Aktie des Sportartikelgiganten Adidas mit Sitz in Herzogenaurach, Bundesland Bayern, ist im Bereich von 167,00/168,00 Euro gut unterstützt (siehe Tageschart). Hier startet auch direkt das noch offene Gap bis 162,00 Euro.

Gaps werden in den allermeisten Fällen im weiteren Kursverlauf wieder geschlossen. Daher bietet sich ein Short-Versuch in Adidas direkt unterhalb von 167,50 Euro mit Kursziel Gap-Schließung an.

Alternativ würde sich eine Short-Position nach einer Erholung im Bereich von 172,00 Euro anbieten. Das Gap unten sollte wieder geschlossen werden und bietet sich als Kursziel an.

Trading-Strategie:

1.  Short-Position nach Aufwärtskorrektur um 172,00 Euro möglich. Kursziel ist das Gap-Closing bei 162,00 Euro. Stopp bei 176,00 Euro.

2. Direkte Short-Position unter 167,50 Euro möglich. Kursziel 162,00 Euro. Stopp 172,00 Euro. Stopp schnell nachziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Adidas (Tageschart in Euro):

Widerstände: 170,00 / 175,00 / 179,00 / 180,00 Euro

Unterstützungen: 168,00 / 162,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGS6V4   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,00 – 1,03 Euro   Basispreis: 158,41 Euro   KO-Barriere: 158,41 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGX6E9   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,19 - 1,22 Euro   Basispreis: 180,00 Euro   KO-Barriere: 180,00 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.