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3 Aktien, die die Profis im Q3 ohne Ende gekauft haben
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Bei all dem Trubel um die US-Wahlen und Corona-Impfstoffe haben Anleger vielleicht die wichtigsten News für Dezember verpasst.
In der vergangenen Woche endete die Frist für Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 100 Millionen USD oder mehr, das Formular 13F bei der Securities and Exchange Commission (SEC) einzureichen. Dieses Formular bietet einen Einblick, was die Profis im letzten Quartal (in diesem Fall vom 1. Juli 2020 bis zum 30. September 2020) so getrieben haben. Obwohl die zur Verfügung gestellten Daten mehr als sechs Wochen alt sind, liefern sie der Wall Street und der Investment-Gemeinschaft immer noch wichtige Einblicke.
Auf der 13F-Aggregator-Website WhaleWisdom.com fielen im dritten Quartal drei höchst unerwartete Aktien auf, die besonders beliebt waren.
Aurora Cannabis
Tja, die Rede hier ist tatsächlich von Aurora Cannabis (WKN: A2P4EC). Während des dritten Quartals stieg die Gesamtzahl der Aktien, die von Firmen und Einzelpersonen gehalten werden, die eine 13F einreichen müssen, um 27,2 % auf 16,81 Millionen. Renaissance Technologies von Milliardär Jim Simons eröffnete im dritten Quartal eine Position von 447.378 Aktien. Ken Griffins Citadel Advisors stockte seine bestehende Beteiligung um fast 419.000 Aktien auf.
Ich bin fassungslos. Aurora Cannabis war in den letzten 19 Monaten eine absolut grauenhafte Investition (fast 95 % Verlust). Hier war nichts zu holen.
Es handelt sich um eine Cannabis-Aktie, deren Anzahl der ausstehenden Aktien seit Juni 2014 um mehr als 11.800 % gestiegen ist. Da Aurora kaum Zugang zu zusätzlichen Krediten oder Darlehen hat, war der Verkauf der Stammaktien das Hauptfinanzierungsinstrument des Unternehmens. Das Unternehmen hat seit April 2019 bereits Aktien im Wert von 650 Millionen USD am Markt angeboten. Der Vorstand hat kürzlich ein separates Programm im Wert von 500 Millionen USD genehmigt. Mit anderen Worten, der Markt wird schlicht geflutet.
Abgesehen von Bargeldproblemen belastete Auroras (inzwischen ehemaliges) Management das Unternehmen auch mit schlechten Deals. Die Übernahme aller Aktien von MedReleaf im Juli 2018 für 2,64 Milliarden CAD ist zweifellos die schlechteste Cannabis-Transaktion aller Zeiten. Der Deal sollte 140.000 Kilo Jahresproduktion erbringen. Er wird aber erst 28.000 Kilo Produktion ergeben. Grund ist, dass Aurora die MedReleaf-Anlage in Markham geschlossen und das 1 Million Quadratfuß große Exeter-Gewächshaus verkauft hat.
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