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Delticom AG: Delticom veröffentlicht Q1-Geschäftsverlauf - Seite 2

Rohertrag. Der Rohertrag belief sich in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf 28,1 Mio. €. Nach einem Vorjahreswert von 24,8 Mio. € entspricht dies einem Anstieg um 13,1 %. Der Rohertrag im Verhältnis zur Gesamtleistung belief sich auf 26,1 % (Q1 2020: 25,6 %).

Bruttomarge. Die größte Aufwandsposition ist der Materialaufwand, in dem die Einstandspreise für die verkauften Waren erfasst werden. Er belief sich im Berichtszeitraum auf 79,6 Mio. € (Q1 2020: 72,1 Mio. €, +10,5 %). Die Bruttomarge betrug für den Berichtszeitraum 22,1 % nach 22,5 % im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Rückgang im Vorjahresvergleich ergibt sich nicht aus dem operativen Geschäft, sondern ist das Resultat einer veränderten Ausweispflicht, welche im abgeschlossenen Geschäftsjahr erst im Dezember im Zusammenhang mit der Jahresabschlussprüfung rückwirkend für das Gesamtjahr gebucht wurde.

Transportkosten. Die Transportkosten beliefen sich im Berichtszeitraum auf 9,4 Mio. € (Q1 2020: 9,6 Mio. €). Der Rückgang um 2,1 % geht in Teilen mit der bereits beschriebenen Veränderung der Ausweisflicht im Vorjahresvergleich einher. Zudem führen die veränderte Lagerinfrastruktur und der Länder-Mix im Umsatz zu geringeren Kosten.

Personalaufwand. Zum Stichtag 31.03.2021 waren insgesamt 175 Mitarbeiter im Konzern angestellt (31.03.2020: 221). Der Personalaufwand betrug 3,2 Mio. € nach 3,9 Mio. € im ersten Quartal 2020 (-17,5 %).

Marketing. Die Marketingaufwendungen beliefen sich im Berichtszeitraum auf 3,2 Mio. € nach 3,5 Mio. € im Vorjahr. Der Rückgang um 9,3 % begründet sich im Wesentlichen durch die Effizienzsteigerungen im Marketing.

EBITDA. Das EBITDA für die ersten drei Monate beläuft sich auf 1,1 Mio. €, eine Steigerung um 6,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahresquartal (Q1 2020: -5,3 Mio. €). Die deutliche Verbesserung gegenüber Vorjahr resultiert aus dem weiterhin stringent verfolgten Kostenmanagement. Die EBITDA-Marge für das erste Quartal beläuft sich auf 1,1 % (Q1 2020: -5,7%).

Abschreibungen. Die Abschreibungen betrugen 2,7 Mio. € nach einem Vorjahreswert von 2,4 Mio. € (+15,5 %).

EBIT. Das EBIT belief sich auf -1,7 Mio. € nach -7,7 Mio. € im ersten Quartal 2020, was einer Verbesserung um 6,0 Mio. € entspricht.