Swiss Life Asset Management AG

Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Änderung Gebührenstruktur und Senkung des aktuellen Satzes

Swiss Life Asset Management AG / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Änderung Gebührenstruktur und Senkung des aktuellen Satzes 27.07.2023 / 07:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Zürich, 27. Juli 2023                                                                                                              
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 


Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties:
Änderung Gebührenstruktur und Senkung des aktuellen Satzes

Die Fondsleitung von Swiss Life Asset Managers hat für den in der Schweiz investierten Immobilienfonds per 1. Juli 2023 die Verwaltungskommission (Management-Fee) auf ein gestaffeltes Modell umgestellt und senkt damit, bei heutigem Fondsvolumen, die Gebühr von 0.60% auf 0.54% des Gesamtfondsvermögens.

Der Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties wurde 2015 lanciert und verfügte per 31. März 2023 über ein Gesamtfondsvermögen von CHF 2'578 Millionen verteilt auf 160 Liegenschaften. Der Fonds ist schwergewichtig in den Schweizer Wirtschaftszentren und deren umliegenden Agglomerationen investiert, insbesondere im Grossraum Zürich und entlang des Genfersees.

Swiss Life Asset Managers tragen dem Fondswachstum der letzten Jahre Rechnung und wandeln den bisherigen Einheitssatz in eine gestaffelte Gebührenstruktur um, die mit zunehmendem Fondsvermögen tiefere Sätze aufweist. Seit 1. Juli 2023 wird die erste CHF 1 Milliarde Vermögen mit den bisherigen 0.60% belastet. Mit jeder weiteren Staffel von CHF 500 Millionen sinkt der Satz um 0.05% bis zu einer Untergrenze von 0.40% des Gesamtfondsvermögens. Ausgehend vom aktuellen Fondsvermögen wird damit beim Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties ein effektiver Jahressatz von 0.54% des Gesamtfondsvermögens erhoben.