Deutz – Motoren laufen auf vollen Touren

Die Aktie von Deutz schob sich vergangene Woche kurzfristig auf EUR 6,20. Dieses Level hatte der SDAX®-Wert zuletzt Anfang 2022. Zwar konnte die Aktie dieses Level in den vergangenen Tagen nicht halten. In zurückliegenden Monaten wurden jedoch eine Reihe wegweisender Entscheidungen getroffen, die dem Papier nachhaltig Impulse geben könnten.

1864 legten Nicolaus August Otto und Eugen Langen mit der Gründung der „N.A. Otto & Cie“ den Grundstein der heutigen Deutz. 160 Jahre später zählt der Konzern zu den größten Anbietern von Motoren für Baumaschinen, Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Stapler und Hebebühnen, Marine und Schienenfahrzeuge. Das Geschäft gewann 2023 wieder an Fahrt.

Im Rahmen der Q3-Zahlen erhöhte Deutz sowohl beim Umsatz als auch bei der Rentabilität die Prognose für das Gesamtjahr 2023. Dies gab der Aktie Auftrieb. Finale Zahlen werden am 19. März 2024 veröffentlicht. Im Januar gab der Motorenbauer den Verkauf der Tochter für elektrische Bootsantriebe, Torqeedo, bekannt. Damit generiert Deutz nicht nur einen Buchgewinn. Vielmehr wird der Konzern einen stetigen Verlustbringer los. Anleger atmeten auf und schoben die Aktie weiter nach oben. Der Fokus liegt auf der Herstellung von Diesel-Motoren. Mittelfristig soll jedoch der Bereich batterieelektrischer Systeme und wasserstoffbetriebener Motoren ausgebaut werden. 2024 ist die Serienfertigung der ersten Wasserstoffmotoren geplant. Aus China kam zudem im November ein Kleinserienauftrag für wasserstoffbetriebene Generatoren. Laut „Dual+“-Strategie des Konzerns soll der Umsatz bis 2025 auf über 2,5 Milliarden Euro und die bereinigte EBIT-Rendite auf 6 bis 7 Prozent steigen. Neben dem Verkauf der Motoren setzt das Unternehmen dabei vor allem auf den Ausbau des Service-Geschäfts auf über 600 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten 2023 steuerte der Bereich 360,5 Millionen Euro zum Gesamtumsatz bei.

Ein großer Teil der Analysten ist nach Angaben von Refinitiv mittelfristig zuversichtlich gestimmt. Mit einem KGV von 7,01 und einer Dividendenrendite von 2,58 Prozent (Quelle: Refinitiv) ist die Aktie moderat bewertet. Dennoch sind Kursverluste nicht ausgeschlossen. Schwache Unternehmensmeldungen oder ein Abdriften wichtiger Absatzmärkte in eine Rezession könnten die Deutz-Aktie unter Druck setzen.

Chart: Deutz

Widerstandsmarken: 5,80/6,05/6,60/7,10 EUR

Unterstützungsmarken: 4,76/5,00/5,50 EUR

Die Aktie von Deutz bildet seit Ende Oktober 2023 einen Aufwärtstrend und schraubte sich dabei bis auf EUR 6,05 und damit in den Bereich der Hochs vom Frühsommer 2023 nach oben. Heute startete die Aktie schwächer und sackte dabei in den im Februar 2024 gebildeten Seitwärtstrend zwischen EUR 5,50 und EUR 5,80. MACD- und RSI-Indikator sind auf Tagesbasis neutral zu bewerten. Der langfristige RSI-Indikator ist noch in der überkauften Zone. Neue Kaufimpulse erhält die Aktie erst oberhalb des jüngsten Hochs von EUR 6,05 mit der Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis EUR 6,60 (138,2%-Retracementlinie). Rücksetzer unter EUR 5,50 könnten hingegen eine Verkaufswelle bis EUR 5,00 auslösen.

Deutz in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 10.11.2022 – 11.03.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Deutz in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 12.03.2019– 11.03.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Faktor Long auf Deutz für Spekulationen, dass der Aktienkurs steigt

Basiswert	WKN	Verkaufspreis in Euro	Basispreis in Euro	Reset Barriere in Euro	Hebel	finaler Bewertungstag
Deutz	HC3RHK	9,30	3,876474	4,361033	3	Open End
Deutz	HC2NGB	12,62	4,651387	5,23281	5	Open End
Deutz	HD2N66	11,08	5,167995	5,620195	9	Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.03.2024; 14:10 Uhr

Faktor Short auf Deutz für Spekulationen, dass der Aktienkurs fällt

Basiswert	WKN	Verkaufspreis in Euro	Basispreis in Euro	Knock-Out Barriere in Euro	Hebel	finaler Bewertungstag
Deutz	HC4Q48	5,65	7,747217	7,263016	-3	Open End
Deutz	HC6XHD	3,54	6,972305	6,391512	-5	Open End
Deutz	HC71VR	0,94	6,640199	6,059182	-7	Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.03.2024; 14:10 Uhr

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