DAX hält erstmal bei 11.400 Punkten

Der DAX hält nach der rasanten Aufwärtsrallye über 1.000 Punkte zunächst bei 11.400 Punkten. Hier könnte der DAX nun erstmal nach unten abdrehen und den Bereich von 11.150 Punkten anlaufen. Geht es tiefer, dürfte der DAX direkt bis 10.900 Punkte zurückkommen.

Steigt der DAX einfach weiter an, befindet sich die nächste wichtige Anlaufsmarke bei 11.600 Punkten. Alles Short-Marken. Der DAX wird aber auch wieder die 10.800 Punkte sehen. Der Rücklauf wird kommen.

Steigt der DAX unerwartet direkt bis 12.000 Punkte an, können die Short-Positionen gehedgt werden. Das Thema Hedgen wird ab 2017 im Insight im DAX stärker zur Geltung kommen und den üblichen Stopp Loss ergänzen/ablösen.

Der S&P500 ist im oberen Bereich seines steigenden Trendkanals angekommen und notiert bei 2.270 Punkten. Hier sollte der US-Index erstmal wieder nach unten abdrehen. 

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

Der DAX notiert aktuell um 11.400 Punkte am Widerstand. Nächste Anlaufsmarke nach oben bei 11.600 Punkten.

Bis Januar weiter steigende Kurse erwartet.

Kurse dürften in den kommenden Wochen erneut bis etwa 10.800 Punkte zurückkommen.

F&G-Index bei 84 Punkten, leicht abgekühlt aber immer noch im Modus "Extreme Greed".

Historische Saisonalität (DAX):

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Sentiment

DAX (Woche 51)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, spricht für fallende Kurse.

Börsenindikator (Dezember)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Langfristig Kursanstieg bis zu 12.000 Punkte erwartet. Über 11.000 Punkten dürfte die Aufwärtsdynamik zunächst langsam nachlassen.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (16. Dezember 2016): Bei 84 (Vortag 86) Punkten, Modus "Extreme Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money Money/p>

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (16. Dezember 2016): 1,01 Vortag 1,18

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (16. Dezember 2016): 0,49, Vortag 1,18

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitagabend)

Commercials im S&P500 haben ihre Long-Positionen deutlich reduziert, sind insgesamt aber noch long positioniert. Aufwärtsdynamik sollte nachlassen.

Trading-Strategie

Langfristig:

1. Langfristige kleine Short-Position im Bereich ab 10.950/11.000 und 11.200 Punkten möglich. Verkauf 2017. Weitere Short-Position bei 11.400 Punkten möglich. Letzte Short-Möglichkeit bei 11.600 Punkten.

2. Nach Korrektur neuer Long-Einstieg.

Stopp könnte auf diesem Kursniveau rund 200 Punkte höher/tiefer liegen, Gewinnziel wäre 200 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp sollte zügig auf Einstand nachgezogen werden.

Kurzfristig (Intraday):

1. Zu große Dynamik für kurzfristige Positionen. Seitenlinie.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer. Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp zügig auf Einstand ziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: [e-mail]

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Tageschart in Punkten)

Widerstände: 11.420 / 11.450 / 11.480 / 11.500 / 11.600 Punkte
Unterstützungen: 11.400 / 11.380 / 11.350 / 11.300 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY31UZ   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 25,44 – 25,45 Euro   Basispreis: 8.864,83 Punkte   KO-Barriere: 8.864,83 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY8QH6   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,83 - 1,84 Euro   Basispreis: 11.578,72 Punkte   KO-Barriere: 11.578,72 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

S&P-500-Index - Short-Position

Der S&P 500 tut sich aktuell mit einem weiteren Anstieg schwer. Die obere Trendkanalbegrenzung blockiert. Der US-Index könnte sich an dieser Begrenzung noch eine Weile nach oben schlängeln, sollte aber dann wieder korrigieren und bis 2.200 Punkte zurückkommen. Vorbörslich notiert der US-Index bei 2.261 Punkten. Im Bereich von 2.250 Punkten bis 2.270 Punkten bieten sich weiter Short-Positionen für den erwarteten Rücklauf an.

Trading-Strategie:

1. Short-Position zwischen 2.250/2.270 Punkten möglich. Kursziel um 2.200 Punkte. Stopp bei 2.300 Punkten.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 2.270 / 2.300 / 2.330 Punkte
Unterstützungen: 2.250 / 2.220 / 2.210 / 2.205 / 2.200 / 2.194 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DZD83S   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 6,49 – 6,50 Euro   Basispreis: 1.590,85 Punkte   KO-Barriere: 1.590,85 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGC43B   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,95 – 1,96 Euro   Basispreis: 2.460,75 Punkte   KO-Barriere: 2.460,75 Punkte   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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