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DAX nähert sich wieder 12.000 Punkten an

07.03.2017, 07:30  |  508   |   |   

Guten Morgen,

Der DAX kam am Vortag zunächst deutlich zurück, konnte aber die wichtige Long-Marke von 11.900 Punkten verteidigen. Unter 11.900 Punkten würde sich die Lage für Long-Positionen langsam eintrüben. Der DAX konnte im Tagesverlauf wieder hochziehen, notiert aber noch unter 12.000 Punkten. Wie gehts weiter?

Nach oben sollte der DAX nicht mehr über 12.000/12.040 Punkte ansteigen. Ein Anstieg bis höchstens 12.040 Punkte könnte gelingen, in Folge sollte der DAX aber wieder nach unten abdrehen. Fallen 11.900 Punkten sehen weitere Abgaben bevor. Dann folgen zunächst 11.770 Punkte und 11.600/11.550 Punkte als Anlaufsmarken. Gelingt ein Durchbruch nach oben über 12.040 Punkte, dürfte ein Hochlauf bis 12.150 Punkte erfolgen.

Weiter Short solange 12.000/12.040 Punkte halten. Stopp für Short-Positionen seit 12.070/12.100 Punkten liegt auf Einstand.

Hinweis: "Rollen"

Für bestehende Positionen in Hebelzertifikaten die schon nahe am Knock-out notieren, bietet sich das sogenannte "Rollen" an. Das bedrohte Hebelzertifikat wird dabei verkauft und der Erlös direkt in ein Papier mit weiter entfernter Knock-out-Schwelle investiert.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 11.958 Punkten, nachbörslich bei 11.970 Punkten.

Solange 12.000/12.040 Punkte halten, ist mit weiter nachgebenden Kursen zu rechnen. 

Verstärkte Eintrübung der Lage unter 11.900 Punkten.

Gestrichelten Aufwärtstrendkanal im DAX-Tageschart beachten.

Eine längere Korrektur bis 11.000 Punkte könnte jederzeit beginnen.

Achtung: Commercials im S&P500 bauen kräftig Short-Positionen auf, bärisch zu werten!

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones):Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Börsenindikator (März)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (aktuell etwa 12.150 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur einleiten. Der DAX wird sich auf Dauer nicht im aktuellen Kursbereich halten können.

Sentiment

DAX (Woche 10)

Sentiment in laufender Woche erneut mit deutlicher Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (06. März 2017): Bei 69 (Vortag 74) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

CNN Money Fear & Greed-Index

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (06. März 2017): 0,98 Vortag 1,28

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (06. März 2017): 0,35, Vortag 0,59

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Achtung: Commercials im S&P500 bauen kräftig Short-Positionen auf, bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Neuer DAX-Long: HU77F1, Basispreis unter 11.800 Punkten. Unter 11.900 Punkten trübt sich die DAX-Lage ein, also eventuelle Long-Positionen unter 11.900 Punkten absichern. 

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position zwischen 12.070/12.100 Punkten (HY6FWW: etwa  €0,86-€0,56) eröffnet/möglich. Stopp bei 12.130 Punkten (€0,26-€0,27) bzw. für bestehende Positionen auf Einstand. Kursziel bei 11.000 Punkten.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position zwischen 12.070/12.100 Punkten (HY6FWW: €0,86-€0,56) eröffnet/möglich. Stopp bei 12.130 Punkten (€0,26-€0,27) bzw. für bestehende Positionen auf Einstand. Kursziel 11.500 Punkte.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Monatschart in Punkten):

Dax - Wendepunkt bei 12.100 Punkten?
Dax - 12.000 Punkte erneut im Fokus

 

DAX (Tageschart in Punkten):

 

Dax - Wendepunkt bei 12.100 Punkten?

Widerstände: 12.050 / 12.100 / 12.130 / 12.150 / 12.200 Punkte
Unterstützungen: 12.000 / 11.950 / 11.930 / 11.900 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HU77F1
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 2,15 – 2,16 Euro
  Basispreis: 11.773,39 Punkte
  KO-Barriere: 11.773,39 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HY6FWW

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 1,81 – 1,82 Euro
  Basispreis: 12.149,55 Punkte
  KO-Barriere: 12.149,55 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Airbus - Long-Chance vorbereiten

Die Aktie des Luftfahrtkonzerns Airbus befindet sich seit Anfang Februar im Aufwärtsflug. Dabei hat sich zwischen etwa 69,00 Euro und 72,00 Euro ein Gap gebildet. Gaps werden mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder geschlossen. Durch den vorherigen steilen Anstieg ist ohnehin mit einer baldigen Korrektur zu rechnen.

Ein Long-Einstieg bietet sich in Trendrichtung bei einer Korrektur bis rund 69,00 Euro an. Diese Long-Möglichkeit dürfte nicht sofort eröffnet werden können, daher bitte vormerken und auf dem Schirm haben! Als Long-Schein habe ich  DGS5ED  ausgewählt.

Trading-Strategie:

1. Long-Position im Bereich von 69,00 Euro (aktuell etwa €0,49-€0,50 im Schein) möglich. Stopp bei 67,50 Euro. Kursziel bei 72,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Airbus (Tageschart in Euro):

Airbus Long

Airbus Long

Widerstände: 72,00 / 75,00 Euro

Unterstützungen: 69,00 / 68,00 / 66,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGS5ED

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 0,68 –0,69 Euro
  Basispreis: 64,51 Euro
  KO-Barriere: 64,51 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG8NGS

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

1,30 - 1,31 Euro

  Basispreis: 83,84 Euro
  KO-Barriere: 83,84 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Adidas - Short!

Die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas mit Sitz in Herzogenaurach, Bundesland Bayern, notiert im Bereich des oberen Fibonacci-Fächers. Am Freitag ist die Aktie direkt mit einem Eröffnungsgap nach unten gekommen. Der genannte Short-Einstiegsbereich im Morgen-Insight (Freitag) wurde knapp verpasst.

Wir lassen die Einstiegsdaten für eine Short-Position unverändert bestehen. Ich denke die Aktie wird nochmal hochziehen. Die Idee ist, dass Adidas den oberen Fibonacci-Fächer nicht nachhaltig überwinden kann. Der Stopp nach oben ist eng gesetzt, das Gewinnpotential nach unten beträgt das 3-4-fache des Risikos. Außerdem wartet unten noch ein Gap bei 153,50 Euro darauf geschlossen zu werden. 

Ich habe den folgenden Short-Schein ausgewählt, DGQ1AJ , der Basispreis/Knock-Out liegt bei 167,22 Euro, also über unserem Stopp Loss.

Trading-Strategie:

1. Eine Short-Position ist zwischen 163,00 Euro bis 162,00 Euro möglich. Direkt am Fibonacci-Fächer. Das Kursziel liegt im Bereich von 153,50 Euro, hier befindet sich noch ein offenes Gap.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Adidas (Tageschart in Euro):

Adidas Short

Adidas Short

Widerstände: 163,00 / 165,00 Euro

Unterstützungen: 156,00 / 154,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGQ1GE

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 2,21 – 2,24 Euro
  Basispreis: 138,18 Euro
  KO-Barriere: 138,18 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGQ1AJ

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 0,70 - 0,73 Euro
  Basispreis: 167,15 Euro
  KO-Barriere: 167,15 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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