DAX ohne Antrieb bei 12.400 Punkten

Der DAX verläuft aktuell im Bereich von 12.400 Punkten kaum verändert. Hintergrund dürfte die Abwesenheit der meisten US-Marktteilnehmer vor dem morgigen Feiertag "Independence Day" sein. Ohne Impulse aus den USA tut sich der DAX meist schwer eigene Akzente zu setzen.

Auf dem Tageschart ist gut die Lage sichtbar. Der DAX pendelt um den Fibonacci-Fächer. Die Frage ist nun, ob sich der Leitindex hier fangen kann. Falls ja, wäre eine Erholung bis 12.500 und 12.700 Punkte möglich.

Das würde aber nichts am Short-Modus ändern. Erst über 12.800 Punkten würde sich die Lage wieder aufhellen. Also bis 12.800 Punkte alles nur Erholung mit in Folge wieder fallenden Kursen.

Sackt der DAX direkt weiter unter 12.400 Punkte ab, nimmt der Index Kurs auf 12.000 Punkte. Erst hier würden sich dann wieder neue Erholungsmöglichkeiten bieten.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 12.400 Punkten.

Über 12.400 Punkten (besser: 12.450 Punkte) weitere Erholung möglich.

Unter 12.400 Punkte direkt weiterer Kursrückgang bis 12.000 Punkte wahrscheinlich.

Heute verkürzter Handel an den US-Börsen, morgen US-Feiertag.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Sentiment

DAX (Woche 27)

Sentiment in laufender Woche erneut mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

Börsenindikator (Juli)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX hat die Marke von 13.000 Punkten bisher knapp verfehlt. Mit dem Kursrückgang unter 12.500 Punkte hat sich die Gesamtlage im Leitindex deutlich eingetrübt. Es droht ein weiterer Kursrückgang bis zunächst 12.000 Punkte. Aufhellen würde sich die Lage erst wieder über 12.800 Punkten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (30. Juni 2017): Bei 49 (Vortag 47) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (30. Juni 2017): 1,63 Vortag 1,15

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (30. Juni 2017): 0,66, Vortag 0,59

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitagabend)

Commercials bauen im S&P500 deutlich Short-Positionen auf. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Long-Position um 12.400 Punkten am Fibonacci-Fächer möglich (etwa €5,97) mit Kursziel 12.700 und 12.800 Punkte. Stopp eng bei 12.350 Punkten.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Long-Position über 12.400 Punkten (€5,97) möglich. Kursziel 12.500 Punkte. Stopp 12.350 Punkte.

Anmerkungen:

Die genannten Kurse im Hebelzertifikat sind ungefähre Orientierungskurse für Sie (ohne Gewähr!). 

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: [e-mail]

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Tageschart in Punkten)

Widerstände: 12.420 / 12.450 / 12.500 / 12.700 Punkte
Unterstützungen: 12.400 / 12.380 / 12.350 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU71RC   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 5,96 – 5,97 Euro   Basispreis: 11.808,26 Punkte   KO-Barriere: 11.808,26 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU835M   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 4,74 - 4,75 Euro   Basispreis: 12.865,71 Punkte   KO-Barriere: 12.865,71 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

S&P-500-Index

Der S&P500 kann sich noch über 2.400 Punkten halten. Am Freitag ging der US-Index bei 2.423 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich notiert der S&P500 bei 2.431 Punkten höher.

Das ist eines der Signale, weshalb sich eine Gruppe von professionellen Händlern noch etwas schwer mit einer starken Korrektur im deutschen Leitindex DAX tut. Der US-Sammelindex zieht bisher kaum mit. Hier wird weiterhin erst mit der großen Korrektur Ende Juli gerechnet. Aber der Markt wird es schon zeigen.

Der S&P500 hat im neuen Monat Juli nocheinmal Luft bis 2.460/2.480 Punkte. Erneut gedeckelt durch den Fibonacci-Fächer (Monatschart) der im Mai mit einer Deckelung bei 2.400 Punkten und im Juni bei 2.430/2.450 Punkten seine Bedeutung untermauert hat.

Schwung dürfte aber wohl erst nach dem "Unabhängigkeitstag" in den Markt kommen. Heute findet bereits ein verkürzter Handel statt. Am morgigen Dienstag sind die US-Börsen aufgrund des Feierstages geschlossen.

Insgesamt sollte der US-Index, trotz eines möglichen erneuten Anstiegs, kurz vor seinem Verlaufshoch stehen.

Trading-Strategie:

1. Short-Position im Bereich von 2.430/2.450 Punkte möglich. Stopp sehr eng halten bei 2.455 Punkten. Bei Ausbruch nach oben Stopp einhalten. Dann erneuter Short bei Kursrücklauf unter 2.450 Punkte möglich. Im Juli wird die Marke von 2.450 Punkten etwas nach oben verschoben.

S&P-500-Index (Monatschart in Punkten):

Widerstände: 2.430 / 2.450 / 2.455 / 2.480 / 2.500 Punkte
Unterstützungen: 2.420 / 2.400 / 2.380 / 2.370 / 2.350 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGV3VF   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,15 – 1,16 Euro   Basispreis: 2.309,51 Punkte   KO-Barriere: 2.309,51 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGH2WA   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,58 – 0,59 Euro   Basispreis: 2.492,66 Punkte   KO-Barriere: 2.492,66 Punkte   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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