DAX - Aufwärtskorrektur bis 12.240 Punkte?

Guten Morgen,

der DAX erreichte am Freitag im Tagestief 12.100 Punkte. Von hier drehte der Leitindex wieder nach oben ab und könnte nun erneut eine Aufwärtskorrektur starten. Die Korrekturzonen nach oben liegen dann bei 12.200/12.240 Punkten und 12.300 Punkten. Der Abwärtstrend bleibt aber weiter intakt und hat zunächst Kursziele von 12.000 und 11.800 Punkten.

Saisonal betrachtet sollte es nun im US-Index S&P500 ab Ende Juli/Anfang August zu einer längeren Korrektur kommen. Der Index ist immerhin auch deutlich überkauft und notiert über dem wichtigen Fibonacci-Fächer im Monatschart. Hier bietet sich viel Platz nach unten bis zur Jahresendrallye. Der DAX hat nach unten Platz bis 10.800 Punkte. Hier befindet sich noch ein offenes Gap, das im Verlauf geschlossen werden sollte.

Weiterer erwarteter Verlauf: Beginn einer längeren Korrektur ab Ende Juli/Anfang August. Die Korrektur wird einige Monate dauern und erst von der Jahresendrallye beendet werden. Danach weiterer Kursanstieg bis ins Frühjahr 2018 erwartet.

Fazit: Aufwärtskorrekturen sollten jetzt um 12.200/12.240 Punkten auslaufen. Kursziel nach unten bleibt der Bereich 12.050/12.000 Punkte und 11.800 Punkte. Die Korrektur könnte sich noch deutlich bis 10.800 Punkte ausweiten.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 12.160 Punkten, nachbörslich bei 12.180 Punkten.

Unter 12.550 Punkten weiter fallende Kurse erwartet, mit Kurszielen bei 12.000 und 11.800 Punkten.

Offenes Gap bei 10.800 Punkten beachten, die Korrektur könnte sich noch deutlich ausweiten (siehe Trendkanal im Wochenchart).

Unterstützung kurzfristig bei 12.100/12.050 Punkten.

Saisonal Korrektur ab Ende Juli/Anfang August erwartet.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Gebert-Börsenindikator (Juli)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX hat die Marke von 13.000 Punkten bisher knapp verfehlt. Mit dem Kursrückgang unter 12.500 Punkte hat sich die Gesamtlage im Leitindex deutlich eingetrübt. Es droht ein weiterer Kursrückgang bis zunächst 12.000 Punkte. Aufhellen würde sich die Lage erst wieder über 12.550 Punkten.

Sentiment

DAX (Woche 31)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (28. Juli 2017): Bei 13,99% (Vortag 13,39%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet).

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (28. Juli 2017): Bei 70 (Vortag 72) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (28. Juli 2017): 0,84 Vortag 0,89

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (28. Juli 2017): 0,11, Vortag 0,30

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (25.07.2017)

Commercials bauen im S&P500 Short-Positionen auf und sind weiter stark Short positioniert. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Neuer DAX-Long liegt bereit:  HU71RC

Langfristige Tradingstrategie

1.  Short-Position um 12.200/12.240 Punkte (etwa €2,45/€2,05) möglich. Kursziel 11.800 Punkte. Stopp 12.350 Punkte (Achtung: KO-Schwelle bei 12.420 Punkten!).

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1.  Short-Position im Bereich von 12.200/12.240 Punkten (etwa €2,45/€2,05) möglich. Stopp bei 12.350 Punkten (Achtung: KO-Schwelle bei 12.420 Punkten!). Kursziel 12.000 Punkte.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Wochenchart in Punkten):

 

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 12.180 / 12.200 / 12.220 / 12.250 / 12.280 / 12.300 Punkte
Unterstützungen: 12.150 / 12.130 / 12.050 / 12.000 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU71RC   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 3,40 – 3,41 Euro   Basispreis: 11.829,51 Punkte   KO-Barriere: 11.829,51 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU8V0F   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 2,66 – 2,67 Euro   Basispreis: 12.421,95 Punkte   KO-Barriere: 12.421,95 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

BASF - Short-Position erreicht Kursziel

Die Aktie des Chemiegiganten BASF mit Sitz in Ludwigshafen, Bundesland Rheinland-Pfalz, ist am Vortag weiter abgeschmiert und hat das Kursziel der Short-Position direkt am Tagestief erreicht. Der Einstieg lag im Bereich um 84,00 Euro, das Kursziel bei 79,00 Euro. 

Wie gehts weiter? Die Aktie könnte sich nun bis etwa 81,00 Euro erholen und dann wieder dem Trend folgend nach Süden abdrehen. Neue Short-Positionen bieten sich daher um 81,00 Euro an, mit Kursziel 76,00 Euro.

Trading-Strategie:

1.  Short-Position um 84,00 Euro hat das Kursziel bei 79,00 Euro erreicht.

2.  Short-Position um 81,00 Euro möglich. Kursziel bei 76,00 Euro. Stopp bei 83,00 Euro.

 Anmerkungen:  Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

BASF (Tageschart in Euro):

Widerstände: 80,00 / 83,00 / 85,00 Euro

Unterstützungen: 78,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGQ252   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,71 – 0,73 Euro   Basispreis: 72,71 Euro   KO-Barriere: 72,71 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGW29U   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,31 - 1,33 Euro   Basispreis: 92,80 Euro   KO-Barriere: 92,80 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Bayer - Langfristiger Short

Die Aktie des Chemiekonzerns Bayer mit Sitz in Leverkusen, Bundesland Nordrhein-Westfalen, befindet sich in einem langjährigen fallenden Trendkanal. Das Papier drehte zuvor im Bereich von 120,00 Euro im oberen Trendkanalbereich wieder nach unten ab. Langfristig sollte die Aktie nun den unteren Trendkanalbereich anlaufen und Kurs auf 70,00 Euro nehmen. 

Es bieten sich langfristige Short-Positionen nach einer kurzen Erholung im Bereich von 110,00 Euro an. Der Stopp wird strategisch über dem fallenden Trendkanal platziert und im Verlauf nachgezogen. Das langfristige Kursziel liegt bei 70,00 Euro. 

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 110,00 Euro möglich. Stopp um 119,50 Euro. Kursziel 70,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bayer (Monatschart in Euro):

Widerstände: 110,00 / 120,00 Euro

Unterstützungen: 100,00 / 88,00 / 80,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG0HT7   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 3,81 – 3,83 Euro   Basispreis: 69,62 Euro   KO-Barriere: 69,62 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DD0MJU   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 2,15 - 2,17 Euro   Basispreis: 128,99 Euro   KO-Barriere: 128,99 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.