DAX - Aufwärtskorrektur schon durch?

Guten Morgen,

der DAX zog am Vortag zunächst im genannten Bereich um 12.200 Punkte wieder zügig nach oben an. 

Die aktuellen Erholung ist weiter als Aufwärtskorrektur im bestehenden Abwärtstrend einzustufen, nicht als Trendwechsel. Der DAX sollte aber nicht über 12.340 Punkte ansteigen, sonst könnte es doch zu einem Richtungswechsel kommen. Bereits bei 12.280/12.300 Punkten sollte der DAX wieder nachgeben.

Fazit: Aufwärtskorrekturen sollten um 12.280/12.300 Punkten auslaufen. Über 12.340 Punkten Richtungswechsel möglich. Kursziel nach unten bleibt der Bereich 12.050/12.000 Punkte, gefolgt von 11.800 Punkten.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 12.180 Punkten, nachbörslich bei 12.180 Punkten.

Unterstützungen heute bei 12.130 und 12.050 Punkten, Widestände um 12.220 und 12.255 Punkte

Unter 12.550 Punkten weiter fallende Kurse erwartet, mit Kurszielen bei 12.000 und 11.800 Punkten.

Aber: Über 12.280 Punkten weitere Aufwärtskorrektur und Richtungswechsel möglich.

Offenes Gap bei 10.800 Punkten beachten, die Korrektur könnte sich noch deutlich ausweiten (siehe Trendkanal im Wochenchart).

Saisonal ab jetzt Korrektur erwartet.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Gebert-Börsenindikator (August)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX hat die Marke von 13.000 Punkten bisher knapp verfehlt. Mit dem Kursrückgang unter 12.500 Punkte hat sich die Gesamtlage im Leitindex deutlich eingetrübt. Es droht ein weiterer Kursrückgang bis zunächst 12.000 Punkte. Aufhellen würde sich die Lage erst wieder über 12.550 Punkten.

Sentiment

DAX (Woche 31)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (02. August 2017): Bei 13,94% (Vortag 13,53%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet).

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (02. August 2017): Bei 67 (Vortag 65) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (02. August 2017): 0,88 Vortag 0,90

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (02. August 2017): 0,24, Vortag 0,41

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (25.07.2017)

Commercials bauen im S&P500 Short-Positionen auf und sind weiter stark Short positioniert. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Neuer DAX-Long liegt bereit:  HU71RC

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position um 12.260 Punkten (etwa €1,55) möglich. Kursziel 11.800 Punkte. Stopp 12.360 Punkte (Achtung: KO-Schwelle bei 12.416 Punkten!).

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position im Bereich von 12.260 Punkten (etwa €1,55) möglich. Stopp bei 12.360 Punkten (Achtung: KO-Schwelle bei 12.416 Punkten!). Kursziel 12.150 Punkte.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tageschart in Punkten):

 

DAX (Stundenchart in Punkten):

Widerstände: 12.200 / 12.220 / 12.230 / 12.250 / 12.290 Punkte
Unterstützungen: 12.180 / 12.150 / 12.130 / 12.100 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU71RC   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 3,53 – 3,54 Euro   Basispreis: 11.833,76 Punkte   KO-Barriere: 11.833,76 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU8V0F   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 2,45 – 2,46 Euro   Basispreis: 12.416,21 Punkte   KO-Barriere: 12.416,21 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

BASF - Short-Position

Die Aktie des Chemiegiganten BASF mit Sitz in Ludwigshafen, Bundesland Rheinland-Pfalz, legte am Vortag weiter zu und erreichte den oberen Bereich des fallenden Trendkanals. Die Aufwärtskorrektur sollte nun langsam beendet sein. Die Aktie dürfte im Bereich von 82,00 Euro wieder nach unten abdrehen und Kurs auf den Bereich um 76,00 Euro nehmen. 

Im oberen Trendkanalbereich um 82,00 Euro bieten sich erneut Short-Möglichkeiten, der Stopp könnte eng über dem fallenden Trendkanal bei 83,00 Euro platziert werden.

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 81,00 Euro eröffnet. Kursziel bei 76,00 Euro. Stopp bei 83,00 Euro.

 Anmerkungen:  Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

BASF (Tageschart in Euro):

Widerstände: 82,00 / 83,00 / 85,00 Euro

Unterstützungen: 80,00 / 78,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGQ252   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,80 – 0,82 Euro   Basispreis: 72,74 Euro   KO-Barriere: 72,74 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGW29U   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,21 - 1,23 Euro   Basispreis: 92,76 Euro   KO-Barriere: 92,76 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Linde - Langfristige Short-Position eröffnet

Die Aktie des Technologie-Konzerns Linde mit Sitz in München, Bundesland Bayern, konnte am Vortag mit der allgemeinen Markterholung ebenfalls hochziehen. Der Titel ging mit einem Plus 0,77% aus dem Handel. Die langfristige Short-Position wurde eröffnet. Im Bereich von 162,00 bis 170,00 Euro bieten sich weiter Short-Positionen an.

Sobald der DAX wieder schwächer tendiert und die Aufwärtskorrektur beendet, sollte auch die Aktie von Linde wieder nachgeben und langfristig Kurs auf den Bereich um 120,00 Euro nehmen.

Trading-Strategie:

1. Short-Position im Bereich von 162,00/170,00 Euro möglich. Stopp um 175,00 Euro. Kursziel 120,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Linde (Tageschart in Euro):

Widerstände: 180,00 / 190,00 / 205,00 Euro

Unterstützungen: 160,00 / 150,00 / 140,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DZ57UV   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 6,13 – 6,16 Euro   Basispreis: 100,07 Euro   KO-Barriere: 100,07 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DD0QG9   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 3,87 - 3,90 Euro   Basispreis: 199,49 Euro   KO-Barriere: 199,49 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.