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DAX - Kursanstieg gerät ins Stocken

14.09.2017, 08:00  |  343   |   |   

Guten Morgen,

der DAX befindet sich nach der jüngsten Kursrallye im Bereich von 12.550 Punkten und kommt hier kaum weiter. Der DAX ist klar überkauft. Der S&P500 befindet sich gleichzeitig am Widerstand von 2.500 Punkten. Wie könnte es weiter gehen?

Am Freitag ist Verfallstermin. Verfallstermin markieren oft Wendepunkte im Markt, hier also ein Verlaufshoch. Dieses könnte sich im DAX um 12.600/12.650 Punkte bilden. Von hier sollte der DAX, egal ob nur eine kurze Korrektur oder ein Richtungswechsel stattfindet erstmal nach unten abdrehen.

Zu beachten ist außerdem der tiefe VDAX New mit nur noch 12,91%. Dieser Indikator notierte seit 1993!! nicht mehr unter 12%. Das könnte ebenfalls auf ein nahes Verlaufshoch hindeuten. Oder soll dieser Indikator einfach weiter unter 12% fallen?

Der S&P500 befindet sich am oberen Fibonacci-Fächer um 2.500 Punkte. Soll der US-Index hier einfach munter weiter ansteigen, nach der langen Rallye ohne echte Korrektur? Möglich ist alles, aber hier bieten sich eher Shorts als Longs an.

Die Nordkorea-Krise ist überhaupt nicht vom Tisch! Im Gegenteil, die Waffentests sollen mit erhöhter Geschwindigkeit fortgesetzt werden, wie es aus Pjöngjang hieß. Ein neuer Raketen-/Atomtest ist also nur eine Frage der Zeit.

Saisonal ist seit August mit einer Korrektur zu rechnen gewesen. Das traf ein. Gefolgt von einem kleinen Anstieg im September. Der Anstieg läuft gerade und ist deutlich stärker als gedacht. Wiederrum gefolgt von einem starken Abverkauf ab Mitte September. Wird man sehen, ob es so kommt. Verfallstag ist am Freitag....

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.550 Punkten, vorbörslich bei 12.525 Punkten.

Über 12.250 Punkten nimmt der DAX Kurs auf 12.650 Punkte.

VDAX New unter 13%!

DAX massiv überkauft.

Verfallstermin am morgigen Freitag.

Nordkorea-Krise nicht vom Tisch!

Saisonal bis Oktober fallende Kurse wahrscheinlich.

S&P500: Luft nach oben durch zahlreiche Widerstände begrenzt.

Echte Korrektur am US-Markt blieb bisher aus.

S&P500 sollte dieses Jahr noch 200-Tagesdurchschnitt anlaufen.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August bis Oktober kräftige Korrektur.

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX nimmt über 12.250 Punkten Kurs auf zunächst 12.400 Punkte, dann auf 12.650 Punkte.  Saisonal sind bis Oktober aber eher fallende Kurse zu erwarten. Anstieg also mit Vorsicht zu betrachten.

Sentiment

DAX (Woche 37)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (13. September 2017): Bei 12,91% (Vortag 13,31%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. Seit 1993 nicht unter 12%!

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) 

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (13. September 2017): Bei 68 (Vortag 63) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

CNN Money Fear & Greed-Index

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (13. September  2017): 1,06 Vortag 0,98

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (13. September  2017): 0,41 Vortag 0,56

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (29.08.2017)

Commercials bauen im S&P500 etwas  Short-Positionen  ab, sind aber noch klar short positioniert. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1.  Short-Position unter 12.510 Punkten (etwa €5,00) möglich. Stopp 12.560 Punkte (etwa €4,50). Kursziel 11.800 Punkte.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1.  Short-Position  unter 12.510 Punkten (etwa €5,00) möglich. Stopp bei 12.560 Punkten (etwa €4,50). Kursziel um 12.300 Punkte.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tagesschart in Punkten):

DAX massiv überkauft
DAX massiv überkauft

 

DAX (Stundenchart in Punkten):

 

DAX massiv überkauft

Widerstände: 12.550 / 12.600 Punkte
Unterstützungen: 12.520 / 12.500 / 12.480 / 12.450 / 12.400 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HU9B36

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 14,95 – 14,96 Euro
  Basispreis: 11.060,00 Punkte
  KO-Barriere: 11.060,00 Punkte
  Laufzeit: 12.12.2017
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HW3LJ1

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 4,77 – 4,78 Euro
  Basispreis: 13.000,00 Punkte
  KO-Barriere: 13.000,00 Punkte
  Laufzeit: 30.10.2017
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Deutsche Bank - Short-Position

Die Aktie der Deutschen Bank mit Sitz in Frankfurt, Bundesland Hessen, befindet sich aktuell in einer Aufwärtskorrektur. Aber im Abwärtstrend (siehe Chart). Am Vortag bildete sich eine kleine Tageskerze, die auf ein Ende der Aufwärtsdynamik hindeutet. Die Aufwärtskorrektur könnte also bereits vorbei sein. Solange die Aktie unter 14,60 Euro notiert, ist mit weiter fallenden Kursen zur rechnen. 

Es bietet sich eine Short-Position unter dem Vortagestief an.

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 14,60/15,00 Euro eröffnet. Kursziel bei 12,00 Euro. Stopp bei 14,60 Euro.

2. Short-Position unter 13,70 Euro eröffnet. Kursziel bei 12,00 Euro. Stopp bei 14,60 Euro.

3. Short-Position unter 14,10 Euro möglich. Kursziel bei 12,00 Euro. Stopp bei 14,60 Euro.

Anmerkungen:  Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Bank (Tageschart in Euro):

Deutsche Bank Short

Deutsche Bank Short

Widerstände: 14,60 / 15,00 / 17,00 / 18,00 Euro

Unterstützungen: 14,00 / 13,70 / 13,00 / 12,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGM8HG

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 1,74 – 1,76 Euro
  Basispreis: 47,81 Euro
  KO-Barriere: 47,81 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DD0136

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

0,43 - 0,44 Euro

  Basispreis: 69,46 Euro
  KO-Barriere: 69,46 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Allianz - Short-Position

Die Aktie des Versicherers Allianz mit Sitz in München, Bundesland Bayern, gab am Vortag wie erwartet nach und ging nahe dem Tagestief aus dem Handel. Es bildete sich eine lange rote Tageskerze, die bärisch zu werten ist.

Nach unten befindet sich eine neue Kurslücke (siehe Chart) die im weiteren Verlauf wieder geschlossen werden sollte. Kurslücken werden statistisch in über 90% der Fälle wieder geschlossen.

Aufgrund der überkauften Lage im DAX bietet sich eine Short-Position unter 183,60 Euro an. Der Stopp befindet sich eng bei 185,20 Euro. Das Kursziel ist im Bereich der Unterstützung um 178,00 Euro zu sehen.

Trading-Strategie:

1. Short-Position unter 183,60 Euro möglich. Stopp bei 185,20 Euro. Kursziel um 178,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Allianz (Tageschart in Euro):

Allianz Short

Allianz Short

Widerstände: 184,00 / 185,00 / 188,00 Euro

Unterstützungen: 182,00 / 180,00 / 177,00 / 175,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGK2Y6

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 3,67 – 3,69 Euro
  Basispreis: 147,13 Euro
  KO-Barriere: 147,13 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: DGS3F0
  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 0,75 - 0,77 Euro
  Basispreis: 190,89 Euro
  KO-Barriere: 190,89 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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