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DAX verteidigt 12.000 Punkte

04.04.2018, 07:00  |  452   |   |   

In den letzten 8 Wochen konnte sich der DAX zudem weitgehend über der Marke von 11.800 Punkten halten. Ich gehe aktuell weiterhin von einer langen Bodenbildungsphase aus. Mit im Anschluss wieder steigenden Kursen.

Über dem Widerstand von 12.100 Punkten zeigt der DAX ein Stärkesignal und kehrt kurzfristig in den Long-Modus zurück. Im großen Bild (siehe Monatschart) könnte der DAX bei weiterer Schwäche zunächst bis 11.500 Punkte zurückkommen. Hier befindet sich ein weiterer Fibonacci-Fächer der als Unterstützung dienen könnte.

Eine Long-Position wurde im Bereich von 11.800 Punkten eröffnet.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Short-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.002 Punkten, nachbörslich bei 12.060 Punkten.

Kurzfristig über 12.100 Punkten long. Langfristig über 12.600 Punkten long.

Bodenbildung um 11.700/11.900 Punkte durch?

Unter 11.600 Punkten droht ein Kursrückgang bis zum unteren Fibonacci-Fächer im Monatschart um 10.000 Punkte.

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Anstieg von Anfang März bis Ende April.

Gebert-Börsenindikator (April)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat März: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Größere Korrektur! Aus dem Wochenchart ergibt sich im historischen Vergleich ein langfristiges Rückschlagspotenzial bis unter 11.000 Punkte (offenes Gap bei 10.800 Punkten). Gilt solange der DAX unter 12.600 Punkten notiert.

Sentiment

DAX (Woche 14)

Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (03. April 2018): Bei 19,84% (Vortag 18,44%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (03. April 2018): Bei 9 (Vortag 8) Punkten, Modus "Extreme Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (03. April 2018): 1,06, Vortag 1,03.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (03. April 2018): 0,37, Vortag 0,27.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (27.03.2018)

Commercials (US-Profis) haben im S&P500 erneut stark Short-Positionen aufgebaut und sind insgesamt klar short positioniert. Die gehen also von wieder fallenden Kursen aus. Die Kleinanleger gehen etwas long, bärisch zu sehen.

Trading-Strategie

1. Long-Position im Bereich von 11.800 Punkten eröffnet. Stopp auf Einstand. Kursziel etwa 13.000 Punkte.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.050 // 12.100 // 12.150 Punkte
Unterstützungen: 12.000 // 11.900 // 11.800 Punkte

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.050 // 12.100 // 12.150 Punkte
Unterstützungen: 12.000 // 11.900 // 11.800 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU7VVK Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 10,90 - 10,91 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 10.938,54 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 10.938,54 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.000,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 13.000,00 Punkte
Hebel: 9,94 Kurschance:
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Strategie für fallende Kurse
WKN: HY8G0U Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 16,02 - 16,03 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.622,98 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.560,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.000,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 7,48 Kurschance:
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Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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