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DAX - Halten 12.730 Punkte?

31.05.2018, 14:37  |  837   |   |   

Kann sich der DAX bereits weitgehend um 12.730 Punkte fangen, zeigt dies weitere Stärke im Leitindex. Es wäre dann mit einer weiteren Aufwärtsbewegung in Folge zu rechnen die über das Vortageshoch hinausgehen dürfte.

Alternativ bietet sich der Bereich um 12.680 Punkte an. Auch hier könnte der DAX drehen und wieder Kurs auf 12.800 Punkte und höher nehmen. Unter 12.680 Punkten würde es aber langsam wieder kritisch für den DAX.

Kleiner Lichtblick: Im Bereich von 12.865 Punkten ist noch ein Gap offen, das vom DAX wieder geschlossen werden sollte (siehe Chart). Dieses Gap dürfte den DAX anziehen.

Fazit: Über 12.730 bzw. 12.680 Punkten zeigt der DAX kurzfristig weiter Stärke.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.740 Punkten.

Nächste Kursziele bei 12.900 und 13.300 Punkten.

Monatschart mit Kursziel 14.000 Punkte und langfristig 15.500/16.000 Punkte (Fibonacci-Fächer).

Über 12.730 bzw. 12.680 Punkten hat der DAX die Chance auf weitere Kurssteigerungen über 12.800 Punkte.

Langfristige Stabilisierung erst über 12.900 Punkten.

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator (Mai)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat April: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Solange der DAX über 12.700 Punkten notiert, ist mit einem direkten weiteren Anstieg zu rechnen. Das Kursziel befindet sich im Bereich von 14.000 Punkten im oberen Bereich des langfristigen steigenden Trendkanals (Monatschart).

Sentiment

DAX (Woche 22)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (30. Mai 2018): Bei 17,63% (Vortag 19,15%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (30. Mai 2018): Bei 42 (Vortag 34) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (30. Mai 2018): 1,59, Vortag 1,45.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (30. Mai 2018): 0,81, Vortag 0,62.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (22.05.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter klar short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche leicht ausgebaut. Die Kleinanleger sind weiterhin deutlich long aufgestellt. Deutet für den S&P500 eher auf wieder fallende Kurse hin.

Trading-Strategie

1. Long-Positionen in den Bereich um 12.730 und 12.680 Punkten möglich. Kursziele 13.300 Punkte und 13.800 Punkte. Stopp bei 12.600 Punkten.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

DAX (15-Minutenchart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.730 // 12.750 // 12.800 Punkte
Unterstützungen: 12.700 // 12.680 // 12.650 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HX1HBG Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 6,68 - 6,69 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 12.078,37 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.160,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.740,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 13.300,00 Punkte
Hebel: 19,50 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de
Strategie für fallende Kurse
WKN: HU8MP5 Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 12,73 - 12,74 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 14.021,79 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.940,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.740,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 10,02 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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