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Der Reddit-Schwarm von Wallstreetbets attackiert den Silberpreis

In der Natur bieten Schwärme Schutz vor Fressfeinden, weil die schiere Masse der Tiere und ihr schneller Richtungswechsel den Angreifer verwirren. Es ist nicht vorgesehen, dass ein Schwarm seinerseits die Raubtiere angreift. Genau das passiert aber gerade an den Börsen.

Der angreifende Schwarm sind in diesem Fall die vielen Kleinanleger, die angegriffenen Raubtiere die Hedgefonds, die mit ihren eigenen Waffen bekämpft werden, wenn sie Aktien in Erwartung fallender Kurs leerverkauft haben. Massenhafte koordinierte Käufe führen zu einem so genannten Short Squeeze, bei dem sich die betreffenden Aktien extrem verteuern, wenn sich die institutionellen Anleger eindecken müssen. Massenhafte Käufe und Short Squeeze zusammen sorgen für neue, nie dagewesene Ausschläge am Aktienmarkt.

Auf dem Onlineforum Reddit und den es verstärkenden Social Media Kanälen organisiert sich eine gewaltige Masse privater Anleger – immer wieder mit tätiger Mithilfe von Twitter-Follower-Millionären wie Elon Musk etc.. Dieser globale Reddit-Schwarm nutzt bevorzugt das Unterforum „Wallstreetbets“ und hat in den vergangenen Wochen die Pleiteaktie Gamestop (NYSE: GME) auf unvorstellbare 30 Mrd. USD Börsenwert hochgetrieben (heute noch 22 Mrd. USD) und scheint sich jetzt den Silberpreis als neues Ziel vorgenommen zu haben. Bei der Gamestop Aktie hatten die Taktgeber den Zielpreis 420,69 USD ausgegeben. Dieser Preis wurde dank Short Squeeze sogar kurzzeitig noch übertroffen. Die Losung bei Silber lautet nun: von 25 USD auf 1000 USD! Am Freitag wurden prompt auch schon Preise von jeseits 30 USD erreicht. Das erinnert von Fern an das Unternehmen der Gebründer Hunt Mitte der 70er Jahre, die den Silbermarkt cornern wollten. Nur passiert im digitalen Zeitalter alles viel schneller und explosiver und auch vielstimmiger. Denn schon melden sich Stimmen, dass der Angriff auf den Silberpreis seinerseits eine Finte der Hedgefonds sein könnte. Schlagen die Räuber zurück?

Der Zeitpunkt für einen Short Squeeze bei Silber kurz nach der Ankündigung einer amerikansichen Energiewende durch den neuen US Präsidenten Biden könnte strategisch gut gewählt sein. Bidens Politik dürfte die reale Silbernachfrage verstärken, denn viele erneuerbare Technologien benötigen Silber. Allerdings denken wohl die wenigsten Silber-Spekulanten derzeit überhaupt an die Kosequenzen für die reale Wirtchaft. Sie wollen hier und jetzt möglichst schnell, möglichst viel Geld verdienen. Dazu eignen sich vor allem die Aktien von Silberproduzenten, die einen hohen Shortanteil ausweisen. Wir zeigen hier eine aktuelle Übersicht von Cormark Securities.

Abbildung 1: Liste der Top-Short-Positionen für Silbergesellschaften mit US Listing, Quelle Cormark Securities Inc.

Es verwundert nicht, dass First Majestic (TSE: FR; NYSE: AG) mit 23 Prozent Shortanteil schon am Freitag heftig nach oben ausgebrochen ist. Mehr dürfte folgen, denn schon im vorbörslichen Handel erreichte First Majestic mehr als 30 CAD. Excellon Resources (TSE: EXN; NYSE: EXN) auf Platz zwei der Cormark-Liste hat zwar prozentual weniger Shortanteil, könnte aber wegen seines vergleichsweise illiquiden Handels durchaus ein Ziel der Reddit-Schwärmer werden, weil es durchschnittlich 6,5 Tage brauchen würde, diese Shortposition einzudecken. Auch wenn Fundamentaldaten derzeit vielleicht eine untergeordnete Rolle spielen, sei hier erwähnt: First Majestic hat rund 2 Silberunzen pro Aktie, während Excellon – durch die Ingetration von Otis Gold – immerhin auf einen Faktor von 5,3 Unzen Silberäquivalent pro Aktie kommt. Allerdings handelt Excellon erst seit September 2020 an der NYSE. In Verbindung mit dem Listing wurde die Aktie im Verhältnis fünf zu eins konsolidiert, weshalb nur noch rund 33 Mio. Aktien auf dem Markt sind. Das könnte ein extremer Hebel werden, allerdings ist Excellon noch viel weniger bekannt als First Majestic.

Abbildung 2: Eine Aktie von Excellon entspricht 5,3 Unzen Silberäquivalent.

Schon im vorbörslichen Handel deutet sich ein großer Tag für Silberaktien an; Avino (TSE: ASM) notiert mit 100 Prozent im Plus bei 3,75 CAD, Coeur Mining mit rund 30 Prozent Plus bei 11,56 CAD und Silvercrest Metals (NYSE: SIL) mit rund 20 Prozent bei 12,43 CAD.

Besonders im Auge behalten sollte man wohl auch die Silber ETFs: SILJ und SIL und alle Firmen, die in diesen ETFs enthalten sind. Nachfolgend der Inhalt des Silber ETFs SILJ:
Component Name Ticker Weight

Component Name	Ticker	Weight
FIRST MAJESTIC SILVER CORP	AG	13.47%
PAN AMERICAN SILVER CORP	PAAS	12.47%
HECLA MINING CO	HL	11.24%
YAMANA GOLD INC	AUY	5.44%
MAG SILVER CORP	MAG	5.33%
HOCHSCHILD MINING PLC	HOC	4.63%
SILVERCREST METALS INC	SIL	4.18%
SSR MINING INC	SSRM	3.67%
SILVERCORP METALS INC	SVM	3.63%
HARMONY GOLD MNG-SPON ADR	HMY	2.83%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA	BVN	2.61%
ENDEAVOUR SILVER CORP	EXK	2.52%
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	TRQ	2.39%
COEUR D ALENE MINES CORP	CDE	2.37%
ELDORADO GOLD CORP	ELD	2.10%
HUDBAY MINERALS INC	HBM	1.59%
FORTUNA SILVER MINES INC	FVI	1.53%
SEABRIDGE GOLD INC	SEA	1.40%
NEW GOLD INC	NGD	1.37%
NEXA RESOURCES SA	NEXA	1.24%
DUNDEE PRECIOUS METALS INC	DPM	1.23%
ALEXCO RESOURCE CORP	AXU	1.23%
NEW PACIFIC METALS CORP	NUAG	1.09%
ORLA MINING LTD	OLA	1.06%
AYA GOLD & SILVER INC	AYA	1.05%
AMERICAS GOLD AND SILVER CORP	USA	1.03%
CAPSTONE MINING CORP	CS	0.90%
BEAR CREEK MINING CORP	BCM	0.79%
SABINA GOLD & SILVER CORP	SBB	0.70%
PREMIER GOLD MINES LTD	PG	0.63%
SIERRA METALS INC.	SMT	0.55%
MCEWEN MINING INC	MUX	0.53%
METALLA ROYALTY AND STREAMING LTD	MTA	0.46%
GRAN COLOMBIA GOLD CORP	GCM	0.32%
LIBERTY GOLD CORP	LGD	0.31%
GREAT PANTHER MINING LTD	GPL	0.31%
EXCELLON RESOURCES INC	EXN	0.31%
KOOTENAY SILVER INC.	KTN	0.26%
GT GOLD CORP	GTT	0.24%
GOLD RESOURCE CORP	GORO	0.22%
MANDALAY RESOURCES CORP	MND	0.17%
GOLDEN MINERALS CO	AUMN	0.14%
MINAURUM GOLD INC	MGG	0.13%
TREVALI MINING CORPORATION	TV	0.13%
MINCO SILVER CORP	MSV	0.08%
CANADA SILVER COBALT WORKS INC	CCW	0.06%
MIRASOL RESOURCES LTD	MRZ	0.02%
FORTITUDE GOLD	GOROSpin	0.02%

Prime Junior Silver Index
 

Excellon mit hervorragenden Bohrergebnissen

Angesichts der aufgeregten Gesamtlage ist es fast eine Randnotiz, dass Excellon heute auch noch aktuelle Bohrergebnissen von seinem Platosa Silberprojekt in Mexiko veröffentlicht hat. Die Bohrungen lieferten sehr beachtliche 1.170 g/t Silberäquivalent ("AgEq") auf 4,2 Metern (741 g/t Ag, 7,5% Pb, 4,8% Zn und 0,9 g/t Au) in EX20UG485, einschließlich 1.812 g/t AgEq auf 2,0 Metern (1.153 g/t Ag, 12,3% Pb, 6,1% Zn und 1,7 g/t Au); und 1.886 g/t AgEq auf 2,4 Metern (728 g/t Ag, 21,2% Pb und 17,8% Zn) in EX20UG463, einschließlich 2.109 g/t AgEq auf 1,9 Metern (818 g/t Ag, 24,7% Pb, 19,1% Zn).

Aktuell sind zwei Bohrgeräte untertage im Einsatz. Die Bohrungen sind Teil eines umfassenden Programms zur Ressourcendefinition auf der Platosa-Lagerstätte, die nie effektiv von der Oberfläche aus bebohrt wurde.

Abbildung 3: Excellon Ressourcen im Überblick.

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