DGAP-Adhoc

Allgeier erhöht Profitabilität und wächst in den ersten neun Monaten 2021 zweistellig in Umsatz und Ergebnis - Seite 3

Eckdaten der Bilanz zum 30. September 2021

Das Eigenkapital des Allgeier Konzerns erhöhte sich zum Bilanzstichtag 30. September 2021 gemäß vorläufiger Zahlen auf 112,1 Mio. Euro (31. Dezember 2020: 105,5 Mio. Euro). Dem Konzern standen zum Ende des dritten Quartals 2021 liquide Mittel in Höhe von 57,2 Mio. Euro zur Verfügung (31. Dezember 2020: 60,8 Mio. Euro). Die Nettofinanzverbindlichkeiten des Konzerns (inkl. der Verbindlichkeiten aus Miet- und Leasingverträgen) beliefen sich zum Stichtag auf 65,4 Mio. Euro (31. Dezember 2020: Net Cash von 1,2 Mio. Euro). Insbesondere aufgrund der Akquitisionstätigkeit in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres erhöhten sich die kurz- und langfristigen Finanzschulden zum Bilanzstichtag auf 80,0 Mio. Euro (31. Dezember 2020: 28,6 Mio. Euro). Die Bilanzsumme betrug zum 30. September 2021 326,3 Mio. Euro (31. Dezember 2020: 243,9 Mio. Euro).

Ausblick auf das vierte Quartal 2021

Die Allgeier SE bestätigt Stand heute die angepasste Guidance für das Geschäftsjahr 2021, die in der Ad-hoc-Mitteilung vom 29. Juli 2021 sowie im Halbjahresfinanzbericht 2021 veröffentlicht wurde.

Hinweise

Die freiwillige Zwischeninformation zum 30. September 2021 der Allgeier SE wird am 12. November 2021 veröffentlicht und ist dann unter www.allgeier.com einzusehen.

Alle genannten Zahlen wurden gemäß IFRS erstellt, sind vorläufig und nicht auditiert.

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass Angaben für Zeiträume nach dem 30. September 2021 auf Annahmen und Schätzungen beruhende Erwartungen des Vorstands darstellen. Die künftigen tatsächlichen Entwicklungen und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Annahmen und Schätzungen abweichen. Die Allgeier SE übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftigen Entwicklungen und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Ad-hoc-Mitteilung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.