DAX - Kursrutsch im S&P 500 könnte belasten

Im vorbörslichen Handel zeigt sich der DAX bei 16.745 Punkten kaum verändert, scheint aber damit den 10er-EMA weiterhin zu verteidigen. Für Stirnrunzeln sorgt aber derzeit der S&P 500, der am Vortag klar unter seinen 10er-EMA gefallen ist und damit ein Schwächesignal generiert hat. Solange der S&P 500 unter seinem 10er-EMA notiert, ist zunächst von einem weiteren Rücklauf auszugehen. Was dann auch den DAX weiter unter Druck setzen könnte. Steigt der DAX doch wieder an, wären zunächst die Anlaufmarken bei 16.800 und 17.000 Punkten zu sehen.

Am heutigen Mittwoch stehen um 09:55 Uhr deutsche Arbeitsmarktdaten für Januar im Fokus. Um 13:00 Uhr folgen dann in den USA die MBA-Hypothekenanträge der Vorwoche. Um 16:00 Uhr wird dann der ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe für Dezember veröffentlicht. Um 20:00 Uhr folgt dann das Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung der US-Notenbank Fed. Bei den Einzelaktien stehen heute Cal-Maine Foods, Simulations Plus und UniFirst im Blick.

Aktuelle Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 16.750 Punkten.

Indikatoren Long.

Anlaufmarken nach oben bei 16.800, 16.820, 16.850, und 17.000 Punkten, nach unten bei 16.750, 16.700, 16.780, 16.650 und 16.600 Punkten.

Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell blau an, Long.

Historische Saisonalität

In US-Wahljahren (DAX): Ab Jahresanfang bis Anfang Februar aufwärts.

Gebert-Börsenindikator (Januar)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat Dezember: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX über Unterstützung bei 16.400 Punkten mit weiterem Kursanstieg erwartet.

Sentiment

DAX (Woche 01)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (03. Januar 2024): Bei 14,47% (Vortag: 13,53%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

1. CNN Money's Fear & Greed Index (03. Januar 2024): Bei 76 (Vortag: 76) Punkten, Modus "Extreme Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

Commitment of Traders (CoT-Report), (26.12.2023)

Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 stark Long aufgestellt und haben ihre Long-Positionen im Wochenvergleich leicht reduziert. Die Kleinanleger haben ihre Long-Positionen leicht erhöht und sind weiter Long aufgestellt.

Trading-Strategie

1. Long-Position um 16.750 Punkte eröffnet. Kursziel 17.300 Punkte. Stopp 16.600 Punkte.

DAX (Tageschart in Punkten):	Tendenz:

Wichtige Chartmarken
Widerstände:	16.750 // 16.800 // 16.820 // 16.850 // 17.000 Punkte
Unterstützungen:	16.700 // 16.670 // 16.650 Punkte

Strategie für steigende Kurse
WKN:	DJ66KY		Typ:	Open End Turbo Long
akt. Kurs:	4,63 - 4,64 Euro		Emittent:	DZ Bank
Basispreis:	16.323,16 Punkte		Basiswert:	DAX
KO-Schwelle:	16.323,16 Punkte		akt. Kurs Basiswert:	16.750,00 Punkte
Laufzeit:	Open End		Kursziel:	17.300,00 Punkte
Hebel:	36,56		Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse
WKN:	DJ029V		Typ:	Open End Turbo Short
akt. Kurs:	5,62 - 5,63 Euro		Emittent:	DZ Bank
Basispreis:	17.302,24 Punkte		Basiswert:	DAX
KO-Schwelle:	17.302,24 Punkte		akt. Kurs Basiswert:	16.750,00 Punkte
Laufzeit:	Open End		Kursziel:
Hebel:	29,57		Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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