DAX stürmt Richtung 11.100 Punkte hoch

Der DAX stürmt aktuell einfach weiter hoch und erreichte bereits den Bereich um 11.080 Punkte. Die Jahresendrallye ist am laufen und der DAX könnte nun bis Januar einfach weiter ansteigen. Allerdings rechne ich aufgrund der aktuellen Überkauftheit und des bevorstehenden Verfalltermins mit einem zwischenzeitlichen Rücklauf unter 10.750 Punkte. Und in Folge mit weiter ansteigenden Kursen.

Über 11.000 Punkten bieten sich langfristige, kleine Short-Positionen an, die im kommenden Jahr 2017 verkauft werden können. Long-Positionen sollten dementsprechend ab 11.000 Punkten eher verkauft werden. Zum Verfall am 16. Dezember sollte der DAX eher unter 10.750 Punkten stehen. Und wohl über 10.600 Punkten.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage short.

Der DAX notiert aktuell um 11.052 Punkte.

DAX aber stark überkauft, S&P500 ebenfalls überhitzt.

Bis Januar aber, trotz kurzer Korrekturen, weiter steigende Kurse erwartet.

Der DAX dürfte zum großen Verfall am 16. Dezember über 10.600 und unter 10.750 Punkten stehen.

Long-Positionen bieten sich aktuell nicht mehr an.

Historische Saisonalität (DAX):

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Sentiment

DAX (Woche 49)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

Börsenindikator (Dezember)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Langfristig Kursanstieg bis zu 12.000 Punkte erwartet. Über 11.000 Punkte dürfte die Aufwärtsdynamik zunächst langsam nachlassen.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (07. Dezember 2016): Bei 83 (Vortag 75) Punkten, Modus "Extreme Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (07. Dezember 2016): 1,03 Vortag 0,90

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (07. Dezember 2016): 0,99, Vortag 0,46

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitagabend)

Commercials im S&P500 haben ihre Long-Positionen weiter aufgestockt und sind insgesamt long positioniert. Bullisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristig:

1. Langfristige kleine Short-Position im Bereich von 10.950/11.000 Punkten möglich. Verkauf 2017. Mögliche Long-Positionen ab 11.000 Punkte verkaufen/reduzieren.

Stopp könnte auf diesem Kursniveau rund 200 Punkte höher/tiefer liegen, Gewinnziel wäre 200 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp sollte zügig auf Einstand nachgezogen werden.

Kurzfristig (Intraday):

1. Seitenlinie.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer. Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp zügig auf Einstand ziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: [e-mail]

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Tageschart in Punkten)

Widerstände: 10.950 / 11.000 / 11.030 / 11.050 / 11.100 Punkte
Unterstützungen: 10.900 / 10.880 / 10.850 / 10.800 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY31UZ   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 22,02 – 22,03 Euro   Basispreis: 8.857,81 Punkte   KO-Barriere: 8.857,81 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY8QH6   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 5,43 - 5,44 Euro   Basispreis: 11.590,50 Punkte   KO-Barriere: 11.590,50 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

S&P-500-Index - Long-Position

Der S&P 500 ging am Vortag mit einem Plus von 1,32% bei 2.241 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich notiert der US-Index bei 2.238 Punkten knapp behauptet. Der S&P500 könnte noch bis 2.270 Punkte hochziehen. Hier befindet sich aktuell die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals. Der US-Markt ist überhitzt, neue Long-Positionen bieten sich nicht mehr an. Alte Long-Positionen können nach der jüngsten Rallye langsam vekauft werden.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 2.190 Punkten eröffnet. Stopp bei 2.175 Punken oder direkt auf Einstand bei 2.190 Punkten hochziehen. Kursziel 2.250 Punkte. Wer will kann die Position jetzt schon verkaufen.

2. Neue Long-Positionen bieten sich bei 2.180 und 2.190 Punkten an.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 2.250 / 2.270 / 2.300 Punkte
Unterstützungen: 2.220 / 2.210 / 2.205 / 2.200 / 2.194 / 2.190 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DZD83S   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 6,06 – 6,07 Euro   Basispreis: 1.588,87 Punkte   KO-Barriere: 1.588,87 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DZV87W   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,60 – 0,80 Euro   Basispreis: 2.297,03 Punkte   KO-Barriere: 2.297,03 Punkte   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

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