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Sechs neue Werte für den Ve-RI Listed Infrastructure (deutsch)

Sechs neue Werte für den Ve-RI Listed Infrastructure

DGAP-News: Veritas Investment GmbH / Schlagwort(e): Fonds

Sechs neue Werte für den Ve-RI Listed Infrastructure

28.12.2016 / 09:24

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 28. DEZEMBER 2016

Sechs neue Werte für den Ve-RI Listed Infrastructure

- Rebalancing abgeschlossen

- Deutsche Werte: Fraport geht und Hamburger Hafen wird aufgenommen

- Drei Neulinge ersetzen drei Langzeitwerte

- Fonds notiert auf Jahreshöchststand

Im Rahmen des turnusmäßigen Rebalancing des Infrastrukturfonds von Veritas

Investment, Ve-RI Listed Infrastructure, wurden insgesamt 6 Werte des aus

30 Einzelpositionen bestehenden Portfolios ausgetauscht. Bei jedem

quartalsweise stattfindenden Rebalancing wird eine Rangliste auf Basis des

systematischen Anlageprozesses von Veritas Investment gebildet. Die 30

Werte mit der höchsten Punktzahl kommen anschließend in das jeweils neu

zusammengestellte Portfolio.

Im Zuge des September-Rebalancing kam mit der Fraport AG zum ersten Mal in

2016 ein deutscher Wert in das Portfolio. Aktuell verlässt der

Flughafenbetreiber zum Dezember wieder den Fonds. Die weit

überdurchschnittliche Performance von plus 14,45 % (15.09.2016 bis

15.12.2016) der Fraport-Aktie hatte einen signifikanten Anteil an der

Performance des Fonds von +1,78 % in diesem Zeitraum. Mit dem Hamburger

Hafen schafft es nun ein anderer deutscher Infrastrukturwert in das

internationale Portfolio des Ve-RI Listed Infrastructure, der in diesem

Jahr noch nicht im Fonds enthalten war. Ebenfalls Neueinsteiger für das

Jahr 2016 sind die beiden US-amerikanischen, regional agierenden

Energieversorger Hawaiian Electric Industries Inc. und Vectren Corp., mit

Schwerpunkt auf Netze und Distribution. Sie ersetzen unter anderem die

beiden Transportunternehmen Union Pacific Corp. und Canadian National

Railway Corp. Beide Unternehmen waren kontinuierlich 2016 im Portfolio des

Ve-RI Listed Infrastructure enthalten. Auch der australische

Energiedistributor Ausnet Services Ltd war bis Dezember ein dauernder

Vertreter 2016 und wurde jetzt ersetzt.

Ebenfalls wurden im Rahmen des Rebalancing die Werte Severn Trent PLC und

American Electric Power Co. Inc. aus dem Portfolio herausgenommen. Osaka

Gas Co. Ltd., Ascopiave S.p.A. und Aeroports de Paris S. A. kamen

dementsprechend neu hinzu.

Der Ve-RI Listed Infrastructure (R) (DE0009763342) investiert bewusst in

die Kern- bzw. Pure Play-Infrastruktursegmente Energie, Kommunikation,

Transport und Wasser. Dahinter stehen die Bereitstellung und der Betrieb

von Infrastrukturnetzwerken, wie beispielsweise Öl- und Gaspipelines oder

Elektrizitäts-Netzwerke. Die Basis des Investmentprozesses bildet das von

Veritas Investment entwickelte Quality-Value-Modell. Unternehmen mit hohen

Verlustrisiken in Stressphasen werden durch den extreme Value-at-Risk als

weiteres Selektionskriterium identifiziert und fallen dadurch im Ranking

zurück. Darüber hinaus werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG - Environment,

Social, Governance) herangezogen, um möglichst gut geführte Unternehmen zu

berücksichtigen. Am Ende des Selektionsprozesses entsteht eine Rangliste

von rund 300 weltweiten Infrastrukturaktien, die diesen Investmentprozess

durchlaufen haben. Die 30 besten Unternehmen aus diesem Ranking werden

gleichgewichtet in den Fonds aufgenommen. Quartalsweise wird der

Selektionsprozess wiederholt und die Fondszusammensetzung gegebenenfalls

angepasst.

Ein Infrastrukturwert qualifiziert sich für den Aktienselektionsprozess

nur, wenn mindestens 50 Prozent des Umsatzes aus Kerninfrastruktur stammt.

Seit Strategieumstellung im Mai 2014 erwirtschaftete der Fonds zum Stichtag

23.12.2016 insgesamt eine positive Performance von 38,43 Prozent. Dies

kommt einem jährlichen Wertzuwachs von +13,38 Prozent gleich. Im aktuellen

Jahr liegt die Performance (YTD) zu dem genannten Stichtag bei +10,40

Prozent. Dies entspricht einem neuen Jahreshöchststand.

Weitere Informationen zum Ve-RI Listed Infrastructure finden Sie unter:

www.veritas-investment.de

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach

deutschem Recht gegründet und ist nun seit 25 Jahren erfolgreich am

deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique

konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset

Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien.

Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken

konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen

und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige

Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen

Einflüssen.

Mit unserem etwa 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds

und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer

Investmentstrategien und Fonds.

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Veritas Investment GmbH

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letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und

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kostenlos bei der Veritas Investment GmbH und im Internet unter

www.veritas-investment.de und in Österreich bei der Zahlstelle Société

Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/

TOP 11, A-1040 Wien.

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