DAX - Am oberen Trendkanalbereich

Der DAX ist heute über den massiven Widerstandsbereich bei 12.550/12.600 Punkten angestiegen. Aktuell notiert der DAX im Bereich von 12.640 Punkten. In der Zone um 12.650 Punkte erreicht der DAX die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals (Stundenchart). Hier könnte der DAX dann kurzfristig drehen.

Der DAX befindet sich in einer massiven Übertreibung. Solche Börsenphasen sind schwierig zu handeln, weil es kaum geeignete Rückläufe gibt und alles am Anschlag steht. Sich Long-Positionen also aus rationalen Gründen nicht anbieten.

Es ist ja immer wieder das gleiche Spiel. Die Märkte werden hochgezogen und den Letzten der oben long geht beißen die Hunde. Bevor der Index wieder runtergeprügelt wird.

Vielleicht wird der Index auch von entsprechenden Adressen vor der 2. Runde der Frankreich-Wahl hochgezogen. Was wenn, große Überraschung, doch Le Pen gewinnt. Dann wartet am Montag wieder ein Riesengap nach unten.

Und übrigens: Der US-Sammelindex S&P500 bleibt auch vorbörslich unter 2.400 Punkten. Hier ist aktuell kein Ausbruch in Sicht.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.640 Punkten, massiv überkauft.

Werden die Märkte vor der Frankreich-Wahl hochgekauft? Und Montag folgt das Riesengap nach unten?

Starker Widerstand bei 12.600 Punkten übertroffen. Hochlauf bis 12.850/13.000 Punkte?

Riesen-Gap nach unten offen.

DAX-Lage trübt sich jetzt erst unter 12.250 Punkten ein.

S&P500 weiter unter 2.400 Punkten.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Sentiment

DAX (Woche 18)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

Börsenindikator (Mai)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX verläuft seit Monaten im überkauften Bereich, weitgehend über dem oberen Bollinger-Band im Monatschart, in einer starken Übertreibung. Die Übertreibung hat sich mit dem Anstieg über 12.600 Punkte noch einmal verschärft. Der Index könnte nun direkt weiter Kurs auf 12.850/13.000 Punkte nehmen.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (03. Mai 2017): Bei 47 (Vortag 51) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (03. Mai 2017): 1,40 Vortag 0,73

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (03. Mai 2017): 0,60, Vortag 0,23

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitagabend)

Commercials bauen im S&P500 leicht Short-Positionen ab, sind aber weiter stark short aufgestellt. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position bei 12.650 Punkten möglich. Stopp bei 12.700 Punkten. Kursziel 12.500 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Seitenlinie.

Anmerkungen:

Die genannten Kurse im Hebelzertifikat sind ungefähre Orientierungskurse für Sie (ohne Gewähr!). 

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: [e-mail]

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Stundenchart in Punkten)

Widerstände: 12.640 / 12.710 Punkte
Unterstützungen: 12.600 / 12.570 / 12.550 / 12.530 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU8EW5   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 10,55 – 10,56 Euro   Basispreis: 11.640,00 Punkte   KO-Barriere: 11.640,00 Punkte   Laufzeit: 30. Juni 2017     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY790D   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 5,12 - 5,13 Euro   Basispreis: 13.154,31 Punkte   KO-Barriere: 13.154,31 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

S&P-500-Index - Short

Der S&P500 ging am Vortag bei 2.388 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich notiert der Index bei 2.393 Punkten leicht höher. Der US-Index kann der DAX-Euphorie derzeit nicht folgen. Allerdings notierte der DAX zuvor auch lange Zeit schwächer im Vergleich zu den US-Indizes. Trotzdem: Solange der S&P500 unter dem Fibonacci-Fächer im Monatschart bleibt, ist der DAX-Anstieg mehr als wackelig.

Für den S&P500 hat sich nichts geändert. Es steht weiterhin die Marke von 2.400 Punkten bzw. der obere Fibonacci-Fächer (Monatschart) im Fokus. Hier befindet sich wohl der entscheidende Bereich für die kommenden Jahre. Ein kurzes Hochziehen über 2.400 Punkte ist möglich, ein nachhaltiger Ausbruch nach oben sollte nicht stattfinden.

Solange der S&P500 aber unter dem Bereich von 2.400/2.430 Punkten verläuft, ist in diesem Bereich mit einem Mehrjahreshoch zu rechnen. In Folge also mit deutlich fallenden Kursen.

Unter 2.400 Punkten weiter short.

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 2.390/2.400 Punkte eröffnet/möglich. Kursziel 2.200 Punkte. Stopp bei 2.430 Punkten.

S&P-500-Index (Monatschart in Punkten):

Widerstände: 2.400 / 2.430 / 2.450 Punkte
Unterstützungen: 2.380 / 2.370 / 2.350 / 2.330 / 2.320 / 2.300 / 2.280 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG0RZS   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 3,93 – 3,94 Euro   Basispreis: 1.971,96 Punkte   KO-Barriere: 1.971,96 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGC43B   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,45 – 0,45 Euro   Basispreis: 2.435,84 Punkte   KO-Barriere: 2.435,84 Punkte   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.