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DAX pendelt vor Verfallstag um 12.500 Punkte

14.09.2017, 15:40  |  984   |   |   

Der DAX pendelt vor dem morgigen Verfallstermin weiter um die Marke von 12.500 Punkten. Verfallstermine stellten in der Vergangenheit oft Marktwendepunkte dar. Auf einen baldiges Verlaufshoch deutet auch der sehr tiefe VDAX hin, der sich bei nur noch 12,34% befindet. Seit 1993! lag dieser Wert nicht mehr unter 12%.

Weiterhin spricht die Saisonalität für wieder fallende Kurse. Hier ist nach den Abgaben ab August und einem kurzen Anstieg Anfang September ab Mitte September wieder mit kräftigen Abgaben zu rechnen. Die Nordkorea-Krise steht weiterhin im Raum, weitere Waffentests dürften nur eine Frage der Zeit sein.

Also mir fällt es sehr schwer eine weitere nachhaltige Aufwärtsbewegung zu erwarten. Ich rechne höchstens mit einem Kursanstieg bis etwa 12.650 Punkte, danach sollte es wieder abwärts gehen. 

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.510 Punkten.

Über 12.250 Punkten nimmt der DAX Kurs auf 12.650 Punkte.

VDAX New fast bei 12%!

DAX massiv überkauft.

Verfallstermin am morgigen Freitag.

Nordkorea-Krise nicht vom Tisch!

Saisonal bis Oktober fallende Kurse wahrscheinlich.

S&P500: Luft nach oben durch zahlreiche Widerstände begrenzt.

Echte Korrektur am US-Markt blieb bisher aus.

S&P500 sollte dieses Jahr noch 200-Tagesdurchschnitt anlaufen.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Ab Anfang August kräftige Korrektur bis Mitte Oktober, dann langsamer Start der Jahresendrallye.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones):  Ab Anfang August kräftige Korrektur bis Mitte Oktober, dann langsamer Start der Jahresendrallye.

Sentiment

DAX (Woche 37)

Sentiment mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (13. September 2017): Bei 12,34% (Vortag 13,10%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. Seit 1993 nicht unter 12%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben (besonders  über 17%) ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13%  Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX nimmt über 12.250 Punkten Kurs auf 12.650 Punkte. Saisonal sind bis Oktober aber eher fallende Kurse zu erwarten. Daher erwarte ich höchstens einen Anstieg bis 12.650 Punkte, gefolgt von erneuter Abwärtskorrektur.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (13. September 2017): Bei 68 (Vortag 63) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2.  CBOE Index Put/Call Ratio (13. September 2017): 0,98, Vortag 0,98

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3.  CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (13. September 2017): 0,56, Vortag 0,56

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (29.08.2017)

Commercials bauen im S&P500 kräftig Short-Positionen auf und sind stark short positioniert. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position unter 12.510 Punkten (etwa €5,00) möglich. Stopp 12.560 Punkte (etwa €4,50). Kursziel 11.800 Punkte.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie

1. Short-Position  unter 12.510 Punkten (etwa €5,00) möglich. Stopp bei 12.560 Punkten (etwa €4,50). Kursziel um 12.300 Punkte.

Anmerkungen:

Die genannten Kurse im Hebelzertifikat sind ungefähre Orientierungskurse für Sie (ohne Gewähr!).

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen!

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter:  service@boerse-daily.de

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Stundenchart in Punkten)

DAX massiv überkauft
 DAX massiv überkauft

Widerstände: 12.520 / 12.550 / 12.560 / 12.580 / 12.600 / 12.650 Punkte
Unterstützungen: 12.500 / 12.480 / 12.450 / 12.400 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HU9B36

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 14,71 – 14,72 Euro
  Basispreis: 11.060,00 Punkte
  KO-Barriere: 11.060,00 Punkte
  Laufzeit: 12.12.2017
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HW3LJ1

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 4,96 - 4,97 Euro
  Basispreis: 13.000,00 Punkte
  KO-Barriere: 13.000,00 Punkte
  Laufzeit: 30.10.2017
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

S&P-500-Index - Short-Position

Der S&P500 notiert im Bereich von 2.500 Punkten. Am Vortag ging der US-Sammelindex bei 2.498 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich notiert der Index bei 2.493 Punkten. 

Ich rechne nicht mit einem nachhaltigen Kursausbruch über den oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart (siehe vorherige Nachmittags-Insights).

Möglicherweise geht es noch etwas hoch, allerdings gibt es eine ganze Reihe von Argumenten für erneut fallende Kurse. Dazu zählen unter anderem die Saisonalität, die Nordkorea-Krise, der genannte Fibonacci-Fächer als großer Widerstand, das noch offene Gap auf der Unterseite (siehe Chart), etc.

Es bieten sich weiter Short-Möglichkeiten um 2.500 Punkte an. Kursziel bleibt der Bereich der 200-Tageslinie.

Trading-Strategie:

1. Short-Position  um 2.500 Punkte möglich. Stopp 2.540 Punkte. Kursziel 2.380 Punkte.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):

S&P 500 - Short

S&P 500 - Short

Widerstände: 2.500 / 2.530 Punkte
Unterstützungen: 2.490 / 2.480 / 2.475 / 2.460 / 2.450 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: DGV3VF
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 1,40 – 1,41 Euro
  Basispreis: 2.330,92 Punkte
  KO-Barriere: 2.330,92 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DD0NWC

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 0,78 – 0,79 Euro
  Basispreis: 2.582,93 Punkte
  KO-Barriere: 2.582,93 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

stoppkurs

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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