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Prem Watsa: Mit diesen 3 Aktien pimpt der „Warren Buffett Kanadas” das Fairfax-Portfolio
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Kennst du die Finanz-Holding Fairfax Financial (WKN: A1179U)? Kennern ist sie längst als „kleines Berkshire Hathaway“ bekannt. Und manch einer bezeichnet ihren CEO Prem Watsa sogar als „Warren Buffett Kanadas“.
Ich habe mir einmal die Unterlagen der US-Börsenaufsicht SEC genau angesehen. Hier steht, auf welche Aktien Prem Watsa und seine Asset Manager für 2022 setzen. Drei ganz neue Aktien haben sie zuletzt ins Portfolio von Fairfax Financial gehoben. Ich zeige sie dir.
Prem Watsa sieht noch eine Chance im Erdöl-Business
Im dritten Quartal baute er mit 573.000 Aktien eine frische Position mit International Seaways (WKN: A2DGML) auf. Der Wert der Position beträgt aktuell 8,7 Mio. US-Dollar (Stand aller Daten: 11. Januar 2022).
International Seaways betreibt eine Flotte von Hochseeschiffen für den weltweiten Transport von Rohöl und Erdölprodukten. Zu den Kunden zählen unabhängige und staatliche Ölgesellschaften, Ölhändler, Raffinerie-Betreiber und internationale Regierungsstellen.
Operativ läuft es momentan allerdings nicht so gut. Das weiß auch Prem Watsa. Seit Dezember 2020 wirtschaftet International Seaways in der Verlustzone. Auch der Free Cashflow ist mittlerweile negativ.
Der Aktienkurs dümpelt seit vielen Monaten um die Marke von 15 US-Dollar. Aber Prem Watsa scheint Wachstumschancen zu sehen.
Prem Watsa setzt auf Alibaba
Seine neue Alibaba-Position (WKN: A117ME) wiegt 4,6 Mio. US-Dollar – ein starkes Commitment. Und damit ist er nicht allein. Schließlich mischen viele große Player wie BlackRock, Vanguard, SoftBank und der norwegische Staatsfonds mit.
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Allerdings hatten sie zuletzt wenig Grund zur Freude mit der Alibaba-Aktie. In den vergangenen drei Monaten sank der Kurs um mehr als 19 % auf heute (12.01.2022) 132,19 US-Dollar. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt mittlerweile bei relativ günstigen 18,4. Und auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis sieht mit 2,4 wieder attraktiv aus.
Alibaba genießt großes Vertrauen bei den Institutionellen
Großinvestoren wie Vanguard, T. Rowe Price oder Prem Watsa messen sich in der Regel an einer Benchmark. Daher freuen sie sich, sobald eine Aktie in einem wichtigen Index auftaucht.
Doch wir können uns nicht allein auf diese Tatsache verlassen. Schließlich legen auch große Institutionen ihr Geld manchmal falsch an – so wie wir Privatanleger auch.
Und wenn mehrere Institutionen gleichzeitig ihre Meinung zu einer Aktie ändern, kann ihr Kurs schnell fallen. Es lohnt sich daher, einen Blick auf die Gewinne von Alibaba zu werfen. Am Ende zählen schließlich die harten operativen Zahlen, wenn wir Fools langfristig investieren.
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