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DAX knickt wieder ein - Kurs auf 11.400 Punkte

08.02.2017, 07:00  |  625   |   |   

Guten Morgen,

der DAX konnte sich am Vortag bis 11.600 Punkte erholen, knickte dann aber wieder ein. Nachbörslich sank der DAX bis 11.520 Punkte ab. Damit nimmt der DAX weiter Kurs auf die erste Korrekturmarke von 11.400 Punkten. Es folgen die Korrekturmarken von 11.200 und 11.000 Punkten. Der DAX dürfte in den kommenden Tagen weiter abgeben.

Wie oft geschrieben ist der Monat Februar ein Korrekturmonat. Bisher hält sich der DAX daran.

Die US-Märkte zeigten sich noch stärker, allerdings dürfte der S&P500 im Bereich um 2.300 Punkte ein Top bilden. Hier steht noch die Korrektur bis 2.200 Punkte aus, die aber noch kommen dürfte.

Dies sollte dann auch den DAX weiter unter Druck setzen. Platz nach unten hat der Leitindex genug. Auch die Marke von 10.800 Punkten (offenes Gap) wird er noch wiedersehen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 11.549 Punkten, nachbörslich bei 11.530 Punkten.

DAX nimmt Kurs auf 11.400 Punkte.

Weitere Korrekturmarken befinden sich bei 11.200 und 11.000 Punkten.

Solange der DAX unter 11.750 Punkten notiert ist von fallenden Kursen auszugehen. Bereits mit einem Anstieg über 11.600 Punkte sollte es der DAX schwer haben.

DAX am oberen Bollingerband im Monatschart abgeprallt und mit viel Platz nach unten!

Gap bei 10.800 Punkten weiter offen.

Februar traditionell eher Korrekturmonat.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Den ganzen Februar über nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Den ganzen Februar über nachgebend.

Börsenindikator (Februar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (aktuell etwa 11.900 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur bis 10.800 Punkte einleiten. Über 11.900 Punkten ergibt sich aber neues Aufwärtspotential bis über 12.000 Punkte.

Sentiment

DAX (Woche 06)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (07. Februar 2017): Bei 56 (Vortag 57) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

CNN Money Fear & Greed-Index

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (07. Februar 2017): 0,88 Vortag 1,27

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (07. Februar 2017): 0,26, Vortag 0,33

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials im S&P500 bauen Short-Positionen leicht ab, sind aber weiterhin klar short aufgestellt. Bärisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1.  Langfristige Short-Position läuft wieder frei seit 11.800 Punkten. Kursziel um 10.800 Punkte. Stopp auf Einstand.

2. Short-Position um 11.600/11.630 Punkte eröffnet. Stopp bei 11.750 Punkten auf 11.650 Punkte runterziehen. Kursziel zunächst bei 11.400 Punkten.

3.  Short-Position um 11.700 Punkte eröffnet. Kursziel 11.200 Punkte. Stopp bei 11.700 Punkten auf Einstand.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position um 11.590 Punkte eröffnet. Kursziel um 11.400 Punkte. Stopp bei 11.650 Punkten.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Monatschart in Punkten):

Dax kann 11.600 Punkte nicht mehr überwinden
Dax kann 11.600 Punkte nicht mehr überwinden

 

DAX (Tageschart in Punkten):

 

Dax kann 11.600 Punkte nicht mehr überwinden

Widerstände: 11.550 / 11.580 / 11.600 Punkte
Unterstützungen: 11.530 / 11.500 / 11.480 / 11.450 / 11.430 / 11.400 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HU7WSS
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 1,89 – 1,90 Euro
  Basispreis: 11.370,86 Punkte
  KO-Barriere: 11.370,86 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HU702W

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 2,62 – 2,63 Euro
  Basispreis: 11.802,36 Punkte
  KO-Barriere: 11.802,36 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Fielmann - Long-Position

Die Aktie des Augenoptik-Spezialisten Fielmann mit Sitz in Hamburg, konnte sich trotz der jüngsten Marktschwäche gut entwickeln. Die Aktie zog am Vortag um 1,96% auf 66,75 Euro hoch. Damit nimmt das Papier Kurs auf das Kursziel bei rund 70,00 Euro.

Der Aufwärtstrend ist weiter kräftig intakt. Die um 64,00 Euro eröffnete Long-Position liegt gut im Rennen. Der Stopp befindet sich auf Einstand. Neue Long-Positionen würden sich aktuell erst im Bereich von 65,00 Euro anbieten.

Trading-Strategie:

1. Long-Position um 63,95 Euro eröffnet. Stopp bei 63,95 Euro. Kursziel bei 70,00 Euro oder durch nachziehenden Stopp bestimmen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Fielmann (Tageschart in Euro):

Fielmann Long

Fielmann Long

Widerstände: 68,00 / 70,00 / 74,00 Euro

Unterstützungen: 64,00 / 62,00 / 60,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG2MY8

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 1,74 – 1,79 Euro
  Basispreis: 49,14 Euro
  KO-Barriere: 49,14 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGM1KS

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

1,51– 1,56 Euro

  Basispreis: 81,41 Euro
  KO-Barriere: 81,41 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

BMW - Short-Position

Die Aktie des Autoherstellers BMW mit Sitz in München, Bundesland Bayern, befindet sich seit dem Verlaufshoch bei rund 90,00 Euro im Abwärtstrend.

Die Aktie könnte noch bis zur nächsten Unterstüzung bei 80,00 Euro nachgeben. Die Abwärtsbewegung ist derzeit dynamisch, der Bereich um 80,00 Euro könnte zügig erreicht werden. Es bietet sich eine Short-Position in die aktuelle Schwäche der Aktie hinein an.

Trading-Strategie:

1.  Short-Position ab 82,39 Euro möglich. Stopp bei 83,70 Euro über dem Vortageshoch. Kurziel um 80,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

BMW (Tageschart in Euro):

BMW Long

BMW Long

Widerstände: 84,00 / 86,00 / 88,00 Euro

Unterstützungen: 82,00 / 80,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGM8GK

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 0,97 – 1,00 Euro
  Basispreis: 73,06 Euro
  KO-Barriere: 73,06 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGQ5SN

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 0,99 - 1,02 Euro
  Basispreis: 92,64 Euro
  KO-Barriere: 92,64 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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