DAX - Unter 12.230 Punkten weiter fallend

Guten Morgen,

der DAX ist angeschlagen, notiert im Short-Modus. Die Indikatorenlage zeigt ebenfalls short an. Der Fall unter die Untersützung bei 12.050 Punkten steht aber noch aus. Aber: Solange die Marke von 12.230 Punkten nicht zurückerobert wird, ist mit weiter fallenden Kursen zu rechnen.

Vor dem Hintergrund der langfristigen Chartlage (siehe Monatschart) könnte der DAX vor einer längeren Korrektur bis 11.000 und 10.800 Punkte (Gap) stehen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 12.154 Punkten, nachbörslich bei 12.120 Punkten.

Solange der DAX unter 12.230 Punkten notiert, ist mit weiter fallenden Kursen zu rechnen.

Anlaufmarken 12.050, 11.900, 11.400 und 11.000 Punkte sowie 10.800 Punkte.

Der DAX notiert zum dritten Mal über dem Bollingerband im Monatschart. Regel: Höchstens 3 Mal drüber, dann runter.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones):Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Börsenindikator (April)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX zieht einfach weiter hoch und befindet sich in einer Übertreibungsrallye. Ähnlich wie im Jahr 2000 oder im Frühjahr 2015. Der Index steigt einfach immer weiter an, obwohl die Indikatoren lange am Limit stehen. Am Ende stand stets ein Katzenjammer mit deutlich fallenden Kursen. Die nächste Anlaufsmarke befindet sich bei 12.500 Punkten.

Sentiment

DAX (Woche 15)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (12. April 2017): Bei 28 (Vortag 31) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (12. April 2017): 1,09 Vortag 0,84

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (12. April 2017): 0,45, Vortag 0,51

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials bauen im S&P500 Short-Positionen ab, sind aber noch stark short aufgestellt. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Achtung: Neuer Long-Schein HU67Y0   und neuer Short-Schein  HU6724  liegen bereit.

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position um 12.360 Punkte (HU6724: etwa €1,13) eröffnet. Kursziel 12.000 Punkte. Stopp auf Einstand.

2. Short-Position um 12.230 Punkte (HU6724: etwa €1,28) eröffnet. Kursziel 11.800 Punkte. Stopp auf Einstand.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position um 12.230 Punkte (HU6724: etwa €1,28) eröffnet. Kursziel um 12.050 Punkte. Stopp auf Einstand.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tageschart in Punkten):

 

DAX (Stundenchart in Punkten):

Widerstände: 12.150 / 12.180 / 12.200 / 12.230 / 12.250 / 12.300 Punkte
Unterstützungen: 12.130 / 12.110 / 12.050 / 12.000 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU67Y0   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 5,68 – 5,69 Euro   Basispreis: 6.529,37 Punkte   KO-Barriere: 6.529,37 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU6724   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,33 – 1,34 Euro   Basispreis: 13.486,29 Punkte   KO-Barriere: 13.486,29 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Continental - Long-Position

Die Aktie des Autozulieferers Continental mit Sitz in Hannover, Bundesland Niedersachsen, notiert weiterhin im unteren Trendkanalbereich. Sollte dem DAX kein nachhaltiger Anstieg über 12.230 Punkte mehr gelingen, dürfte sich der Abwärtsdruck auch auf Continental übertragen.

Dann droht ein Fall aus dem Trendkanal und ein Rücklauf bis zunächst 190,00 Euro. Der Stopp der laufenden Long-Position befindet sich bereits auf Einstand und könnte zur Sicherheit langsam hochgezogen werden.

Trading-Strategie:

1. Long-Position um 197,00 Euro eröffnet. Stopp auf Einstand. Kursziel bei 210,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Continental (Tageschart in Euro):

Widerstände: 200,00 / 205,00 / 208,00 / 210,00 Euro

Unterstützungen: 199,00 / 195,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGV8JY   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,70 – 0,73 Euro   Basispreis: 193,45 Euro   KO-Barriere: 193,45 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DG9QDS   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,28 - 1,31 Euro   Basispreis: 212,80 Euro   KO-Barriere: 212,80 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Lufthansa - Short-Position

Die Aktie der Deutschen Bank mit Sitz in Frankfurt, Bundesland Hessen, ist am Vortag im oberen Bereich des steigenden Trendkanals abgeprallt. Ein Ausbruch aus dem Trendkanal nach oben ist bei der aktuellen Lage des Gesamtmarkts unwahrscheinlich.

Der Aktie droht nun ein Rücklauf bis zur unteren Trendkanalbegrenzung bei rund 15,00 Euro. Sollte der DAX weiter nachgeben und unter die Marke von 12.050 Punkte fallen, dürfte die Lufthansa-Aktie auch unter Druck geraten und ihren jüngsten Höhenflug beenden.

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 15,80 Euro möglich. Stopp um 16,50 Euro. Kursziel um 15,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Lufthansa (Tageschart in Euro):

Widerstände: 16,00 / 16,50 Euro

Unterstützungen: 15,50 / 15,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGS4U8   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,88 – 1,92 Euro   Basispreis: 13,54 Euro   KO-Barriere: 13,54 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DZY8A2   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,86 - 1,90 Euro   Basispreis: 17,26 Euro   KO-Barriere: 17,26 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.