DAX - Mit Gap-up über 12.100 Punkte

Der DAX gibt im heutigen Handel direkt weiter nach und notiert im Bereich von 12.100 Punkten. Sollte der Bereich um 12.070 Punkte fallen, ist mit einem direkten Kursrutsch bis 12.000 Punkte zu rechnen. Erstes großes Ziel der laufenden Korrektur bleibt zunächst der Bereich um 11.800 Punkte.

Zu beachten ist außerdem, dass sich die Lage im S&P500 deutlich eingetrübt hat. Der US-Index dürfte weiter nachgeben, solange der Bereich um 2.470 Punkten nicht mehr überschritten wird. Im Monatschart ist der obere Fibonacci-Fächer zu beachten, an welchem der US-Index zuvor nach unten abgeprallt ist. Der S&P500 hat ebenso wie der DAX viel Platz nach unten.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.220 Punkten.

Neues Gap zwischen 12.075 und 12.120 Punkten offen, der DAX sollte also wieder bis 12.070 Punkten zurückkommen. 

DAX nimmt weiter Kurs auf etwa 11.800 Punkte, solange 12.400 Punkte nicht fallen.

Saisonal bis Oktober fallende Kurse erwartet, kurze Zwischenerholungen sind normal.

US-Index S&P500 überverkauft, Erholung bis etwa 2.450 Punkte erwartet.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Ab Anfang August kräftige Korrektur bis Mitte Oktober, dann langsamer Start der Jahresendrallye.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Ab Anfang August kräftige Korrektur bis Mitte Oktober, dann langsamer Start der Jahresendrallye.

Sentiment

DAX (Woche 34)

Sentiment in laufender Woche mit kleiner Mehrheit für die Bären, leicht bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (21. August 2017): Bei 15,56% (Vortag 16,64%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben (gerade über 17%) ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet).

Gebert-Börsenindikator (August)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX nimmt weiter Kurs auf 11.800 Punkte. Saisonal sind bis Oktober fallende Kurse zu erwarten. Langfristiges Kursziel könnte das offene Gap um 10.800 Punkte sein. Aufhellung der Lage erst über 12.400 Punkten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (21. August 2017): Bei 15 (Vortag 17) Punkten, Modus "Extreme Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2.  CBOE Index Put/Call Ratio (21. August 2017): 1,35, Vortag 1,04

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3.  CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (21. August 2017): 0,51, Vortag 0,25

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (15.08.2017)

Commercials bauen im S&P500 kräftig Short-Positionen auf und sind deutlich short positioniert. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position um 12.200/12.230 Punkte (etwa €2,00/€1,71) möglich. Stopp 12.350 Punkte (etwa €0,52). Kursziel 11.800 Punkte.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie

1. Short-Position im Bereich von 12.230 Punkten (etwa €2,00/€1,71) möglich. Stopp bei 12.350 Punkten (etwa €0,52). Kursziel um 12.000 Punkte.

Anmerkungen:

Die genannten Kurse im Hebelzertifikat sind ungefähre Orientierungskurse für Sie (ohne Gewähr!).

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen!

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter:  [e-mail]

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Stundenchart in Punkten)

Widerstände: 12.230 / 12.250 / 12.280 / 12.300 Punkte
Unterstützungen: 12.200 / 12.180 / 12.150 / 12.130 / 12.100 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU7UC5   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 8,66 – 8,67 Euro   Basispreis: 11.353,94 Punkte   KO-Barriere: 11.353,94 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU8V0F   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,84 -1,85 Euro   Basispreis: 12.393,28 Punkte   KO-Barriere: 12.393,28 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

S&P-500-Index - Short-Position

Der S&P500 konnte sich am Freitag nicht vom Abwärtsdruck befreien. Ein kurzer Anstieg wurde bei 2.440 Punkten direkt wieder abverkauft. Der US-Index befindet sich im Abwärtstrend und sollte unter 2.470 Punkten weiter nachgeben.

Ein Blick auf das große Bild zeigt die Lage. Der US-Index ist im Monatschart vom oberen Fibonacci-Fächer nach unten abgeprallt. Die Charthistorie zeigt, was dies in der Regel bedeutet. Nämlich eine langfristige und deutliche Korrektur.

Dabei könnte nicht nur der nächsttiefere Fibonacci-Fächer, sondern auch der nachfolgende untere Fibonacci-Fächer erreicht werden. Korrekturziel bleibt aber erstmal der Bereich von 2.200/2.100 Punkten.

Trading-Strategie:

1. Short-Position  um 2.490 Punkte eröffnet. Stopp auf Einstand. Laufen lassen.

2. Short-Position  um 2.470 Punkte eröffnet. Stopp bei 2.480 Punkten auf Einstand nachziehen. Laufen lassen.

3. Neue Short-Position um 2.440/2.450 Punkte möglich. Stopp 2.480 Punkte. Laufen lassen.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 2.430 / 2.440 / 2.450 / 2.470 / 2.480 / 2.490 / 2.500 Punkte
Unterstützungen: 2.420/ 2.400 / 2.370 / 2.350 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGV3VF   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,03 – 1,04 Euro   Basispreis: 2.324,64 Punkte   KO-Barriere: 2.324,64 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DD0NWC   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,26 – 1,27 Euro   Basispreis: 2.587,46 Punkte   KO-Barriere: 2.587,46 Punkte   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.