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DAX - 13.000 oder 11.800 Punkte?

21.09.2017, 14:30  |  1702   |   |   

Der DAX ist am Vortag ersteinmal bei 12.650 Punkten (nachbörslich) abgeprallt. Es ist aktuell keine leichte Marktsituation. Obwohl so viele Faktoren gegen steigende Kurse sprechen, zeigen DAX und S&P500 noch Stärke. Es gibt jedoch einen einfachen Orientierungspunkt.

Solange der DAX nicht über 12.650/12670 Punkte ansteigt, ist hier weiterhin das Verlaufshoch der Aufwärtsbewegung zu sehen. Ich rechne auf Wochenschlussebene mit einer kleinen Wochenkerze, in Folge mit wieder nachgebenden Kursen. Der in der kommenden Woche erwartete Kursrückgang wird mit Kursen unter 12.500 Punkten weiter bestätigt.

Gelingt hingegen ein Anstieg über 12.650/12.670 Punkte, ist mit einem weiteren Hochlauf bis 12.800 und 13.000 Punkte zu rechnen.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.600 Punkten.

Wendepunkt bei 12.650 Punkten? Steigt der DAX über 12.650/12.670 Punkte rücken 13.000 Punkte wieder ins Visier (nicht präferiert). 

Unter 12.250 Punkten trübt sich die Lage für den DAX wieder ein.

VDAX New unter 12,00% auf historischen Tief! Deutet eher auf ein Verlaufshoch hin.

DAX überkauft, meherere Gaps nach unten.

Nordkorea-Krise nicht vom Tisch.

Saisonal bis Oktober fallende Kurse wahrscheinlich.

S&P500: Luft nach oben durch zahlreiche Widerstände begrenzt.

Fear&Greed-Index im Bereich Extreme Greed! Spricht eher für bald wieder fallende Kurse.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Ab Anfang August kräftige Korrektur bis Mitte Oktober, dann langsamer Start der Jahresendrallye.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones):  Ab Anfang August kräftige Korrektur bis Mitte Oktober, dann langsamer Start der Jahresendrallye.

Sentiment

DAX (Woche 39)

Sentiment zwischen Bären und Bullen nahezu ausgeglichen.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (21. September 2017): Bei 11,80% (Vortag 11,75%).

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben (besonders über 17%) ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13%  Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX nimmt über 12.250 Punkten Kurs auf 12.650 Punkte. Saisonal sind bis Oktober aber eher fallende Kurse zu erwarten. Daher erwarte ich höchstens einen Anstieg bis 12.650 Punkte, gefolgt von einer erneuten Abwärtskorrektur.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (20. September 2017): Bei 79 (Vortag 81) Punkten, Modus "Extreme Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2.  CBOE Index Put/Call Ratio (20. September 2017): 0,97, Vortag 0,72

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3.  CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (20. September 2017): 0,26, Vortag 0,41

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (12.09.2017)

Commercials bauen im S&P500 Short-Positionen ab, sind nur noch gering short positioniert. Leicht bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie  (HY8A9T)

1. Short-Position um 12.600 Punkten (etwa €5,34) möglich. Stopp 12.680 Punkte (etwa €4,54). Kursziel 11.800 Punkte.

Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (HY8A9T)

1. Short-Position um 12.600 Punkten (etwa €5,34) möglich. Stopp bei 12.680 Punkten (etwa €4,54). Kursziel um 12.300 Punkte.

Anmerkungen:

Die genannten Kurse im Hebelzertifikat sind ungefähre Orientierungskurse für Sie (ohne Gewähr!).

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen!

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter:  service@boerse-daily.de

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Monatschart in Punkten)

DAX massiv überkauft
 DAX massiv überkauft

Widerstände: 12.600 / 12.630 / 12.650 / 12.680 / 12.700 Punkte

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