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5 Aktien, die du im Dip kaufen solltest - Seite 2
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Via YCharts
nVent ist ein Hersteller von elektrischen Gehäusen, Befestigungslösungen und elektrischen Wärmemanagementlösungen. Ein solider, wenn auch wenig aufregender Markt, aber genau das ist der Punkt! nVents Lösungen machen einen relativ kleinen Teil der Projektausgaben seiner Kunden aus – was darauf hindeutet, dass es nicht auffällig ist, sollten sich die Kunden auf Kostensenkungsmaßnahmen konzentrieren. So lässt sich auf die „Elektrifizierung“ der Wirtschaft setzen, egal ob es sich um Ausgaben für Automatisierung, intelligente Stromnetze, Datenzentren, die Elektrifizierung von Gebäuden oder den Transport handelt.
Pentairs Consumer Solutions Business (Poolausrüstung und Wasseraufbereitung für den Gebrauch daheim) erhielt 2020 einen Schub, da der Lockdown diesen Markt beflügelte. Im Jahr 2020 wurden in Nordamerika 100.000 neue Pools gebaut. Da der Markt für Poolausrüstung in erster Linie ein Ersatzmarkt ist, ist es wahrscheinlich, dass das Unternehmen eine langfristige Chance hat, in die bestehende Poolbasis von 5,3 Millionen Pools in Nordamerika zu verkaufen.
Derweil erwartet das Management, dass das Segment Industrie- und Durchflusstechnik langfristig mit einer niedrigen einstelligen Rate wachsen wird. Das alles ergibt ein Geschäft, das im mittleren einstelligen Bereich beim Umsatz und im zweistelligen Bereich beim Gewinn wächst. Das Management erwartet einen FCF von 2,5 Milliarden USD im Zeitrahmen von 2022 bis 2025. Angesichts der Tatsache, dass die aktuelle Marktkapitalisierung nur 10,95 Milliarden USD beträgt, deutet dies darauf hin, dass das Unternehmen unterbewertet ist.
Univar und Stanley Black & Decker
Univar ist der Value-Titel und Stanley Black & Decker ist der heimliche Wachstumswert. Die Argumente für den Spezialchemikalien-Distributor Univar beruhen auf der Annahme, dass sich die Neuausrichtung des Managements auf sein Kerngeschäft, den Vertrieb von Spezialchemikalien, auszahlen wird. Das Management strebt an, die Gewinnmarge bis 2022 auf ein ähnliches Niveau wie bei den nordamerikanischen Konkurrenten zu heben.
Um bis 2022 eine Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 9 % zu erreichen (das erklärte Ziel des sogenannten S22-Programms), plant das Management, das Unternehmen zu verschlanken, Kosten zu senken und in digitale Technologien zu investieren, um den Vertrieb zu verbessern.
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Da Analysten für das Jahr 2023 einen Umsatz von 9,4 Milliarden USD prognostizieren, könnte Univar dann ein EBITDA von 845 Millionen USD erzielen. Basierend auf dem aktuellen Unternehmenswert oder EV (Marktkapitalisierung plus Nettoverschuldung) von 6,2 Milliarden USD könnte Univar zu einem EV/EBITDA-Multiple von nur 7,3-mal EBITDA im Jahr 2023 gehandelt werden. Das würde die Aktie zu einem hervorragenden Wert machen.
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