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Corestate Capital Holding S.A.: Corestate beschließt Umsetzung eines alternativen Restrukturierungskonzepts sowie Änderungen im Vorstand und Aufsichtsrat - Seite 2

Die Einladung an Inhaber der Schuldverschreibungen, sich an der Zeichnung der Neuen Super Senior Schuldverschreibungen und dem zugehörigen anteiligen Teil am Kapital der Corestate nach Umsetzung der Restrukturierung zu beteiligen, soll wie folgt ausgestaltet werden: 1. Das Verhältnis, zu dem sich die Inhaber der Schuldverschreibungen an einer Zeichnung von Neuen Super Senior Schuldverschreibungen beteiligen können, soll der anteilige Betrag sein, d.h. das Verhältnis des Betrags der bestehenden Schuldverschreibungen zu den Neuen Super Senior Schuldverschreibungen, aufgerundet auf ein ganzzahliges Vielfaches, mithin 14:1. 2. Jede von Gläubigern gehaltene Neue Super Senior Schuldverschreibung wird das Recht beinhalten, gegen eine Zahlung an die Gesellschaft von EUR 57,93 (EUR 0,00018055 je neue Aktie) 320.871 neue Aktien zu erwerben. 3. Jeder Zeichner Neuer Super Senior Schuldverschreibungen ist nur dann berechtigt, solche Neuen Super Senior Schuldverschreibungen zu erwerben, wenn vor oder gleichzeitig mit dem Abschluss dieses Erwerbs Neuer Super Senior Schuldverschreibungen der anteilige Erwerb neuer Aktien ebenfalls vollzogen wird.

Die Beschlussfassung zum Kapitalschnitt soll auf einer außerordentlichen Hauptversammlung, die voraussichtlich am 15. Juni 2023 stattfinden soll, erfolgen. Das Alternativkonzept soll voraussichtlich am 21. Juni 2023 auf einer weiteren Gläubigerversammlung von den Anleihegläubigern verabschiedet werden.

Überdies wurden die folgenden Veränderungen der Zusammensetzung im Vorstand und Aufsichtsrat der Corestate implementiert. Herr Dr. Nedim Cen, bislang Vorsitzender des Aufsichtsrats, ist in den Vorstand gewechselt und übernimmt die bisher vakante Rolle des Chief Executive Officer (CEO). Herr Stephan Götschel, Chief Restructuring Officer (CRO), ist aus dem Vorstand ausgeschieden. Er hat den Restrukturierungsprozess maßgeblich vorangetrieben und wird die Gesellschaft bei der Übergabe seines Aufgabenkreises beratend unterstützen. Als neues Mitglied des Aufsichtsrats wurde Herr Dr. Carlos Enrique Mack per Kooptation bestellt. Herr Dr. Sven-Marian Berneburg übernimmt die Rolle des Vorsitzenden des Aufsichtsrats.