Aktie springt an

Carl Zeiss Meditec: Darum ist die Aktie für die UBS jetzt ein Kauf!

Bis 2028 soll der Umsatz des Medizintechnik-Spezialisten um zehn Prozent und der Gewinn je Aktie um 18 Prozent jährlich steigen. Das sei eines der höchsten Wachstumspotenziale im Medizintechniksektor, schreibt UBS-Analyst Graham Doyle in einer Mitteilung am Montag.

Ein wesentlicher Wachstumstreiber ist die Verdopplung der Ausgaben für Forschung und Entwicklung, die bisher von den Konsensumsatzprognosen größtenteils ignoriert wurden, so der Analyst. Ebenso hält er das Potenzial im US-Katarakt- und Refraktivmarkt für unterbewertet.

Dazu kommt die jüngste Übernahme des Augenspezialisten Dutch Ophthalmic Research Center (DORC), die nach Einschätzung der UBS den Gewinn je Aktie mittelfristig um neun Prozent steigern soll.

Kehrtwende für die Aktie?

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec legt zum Wochenstart mehr als vier Prozent zu. Seit Anfang 2023 hat die Aktie mehr als 22 Prozent an Wert eingebüßt. Seit der DORC-Übernahme konnte sich der MDax-Wert wieder etwas fangen. Nach der enttäuschenden Performance im vergangenen Jahr notiert die Aktie jetzt noch bei der Hälfte ihres Fünf-Jahres-Durchschnitts im Sektor-KGV-Premium. 

Die UBS-Analysten sehen daher einen günstigen Einstiegszeitpunkt gekommen. Sie stufen die Aktie auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 125 Euro hoch. Das bedeutet ein Aufwärtspotenzial von mehr als 25 Prozent zum aktuellen Niveau.

Carl Zeiss Meditec

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ISIN:DE0005313704WKN:531370

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Die UBS sieht auch für das organische EPS-Wachstum von Zeiss eine positive Dynamik. Zeiss’ Prognosen für 2024 deuten auf eine Trendwende nach drei Jahren rückläufiger Margen hin. Langfristig erwartet die UBS eine Normalisierung des Geschäfts in China im Jahr 2025 und ein organisches Wachstum in Einklang mit den historischen Durchschnittswerten.

Fazit

Für die UBS ist die Zeiss-Aktie ein überzeugendes Investment im aktuellen Marktumfeld, besonders angesichts der besseren mittelfristigen Wachstumsaussichten. Sie rechnet mit einer nachhaltigen zweistelligen Umsatzsteigerung in China und einer signifikanten Umsatzsteigerung in den USA.

"Wir glauben, dass die Trendwende bei den Erträgen begonnen hat und erwarten eine entsprechende Neubewertung, zumal Zeiss einer der wenigen Qualitätswachstumswerte ist, die sich nach den letzten 18 Monaten hoher Inflation und steigender Zinsen noch nicht erholt haben", so Analyst Doyle.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,04 % und einem Kurs von 98,36EUR auf Tradegate (08. Januar 2024, 15:01 Uhr) gehandelt.

 Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion

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