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freenet AG profitiert im ersten Quartal von einem stabilen Postpaid-ARPU und höherer Nachfrage nach Digital-Lifestyle-Produkten - Seite 3

resultiert einerseits aus einem erhöhten Cashflow aus laufender
Geschäftstätigkeit in Höhe von 70,5 Millionen Euro (Vorjahr: 62,9 Millionen
Euro), im Wesentlichen bedingt durch eine verbesserte Steuerung des
eingesetzten Kapitals (Working Capital Management). Andererseits hat sich
der Cashflow aus Investitionstätigkeit bei auf 8,4 Millionen Euro erhöhten
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen und immaterielle
Vermögenswerte auf -8,0 Millionen Euro entwickelt, während er im
Vorjahresquartal mit -51,9 Millionen Euro wesentlich durch den Erwerb der
freenet digital Group gekennzeichnet war. Schließlich entwickelte sich der
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit im Berichtsquartal auf -1,5 Millionen
Euro (Vorjahr: -0,5 Millionen Euro), jeweils geprägt durch Zinszahlungen.

"Aufgrund der durchweg guten Geschäftsergebnisse des ersten Quartals
bestätigen wir unsere Prognose für die Geschäftsjahre 2015 und 2016",
ergänzt Joachim Preisig, Finanzvorstand der freenet AG.

Demnach strebt der Vorstand im Geschäftsjahr 2015 für den Konzern bei einer
Stabilisierung des Umsatzes ein EBITDA in Höhe von etwa 370 Millionen Euro
und einen Free Cashflow* in Höhe von etwa 280 Millionen Euro an. Für das
Geschäftsjahr 2016 strebt der Vorstand bei einem leichten Anstieg des
Umsatzes ein EBITDA in Höhe von etwa 375 Millionen Euro und einen Free
Cashflow* in Höhe von etwa 285 Millionen Euro an.

Vor dem Hintergrund der im April 2016 fälligen Unternehmensanleihe über 400
Millionen Euro hat die freenet AG heute ein endfälliges Schuldscheindarlehn
über insgesamt 100 Millionen Euro unter marktüblichen Bedingungen für
Investment-Grade-Bonität begeben. Die von der Commerzbank AG, der
Landesbank Baden-Württemberg, der Bayerischen Landesbank und der HSH Nordbank Nordbank begleitete Transaktion besteht aus einer fünfjährigen Tranche über
25 Millionen Euro mit einem fixen Coupon von 1,325 Prozent, einer
fünfjährigen Tranche über 25 Millionen Euro mit einem variablen Coupon
(1,05 Prozent erwartet in den ersten 6 Monaten) und einer siebenjährigen
Tranche über 50 Millionen Euro mit einem fixen Coupon von 1,79 Prozent
p.a.. Die Auszahlung ist für den 13. Mai 2015 vorgesehen.

Unter www.freenet-group.de/investor-relations steht der vollständige
Zwischenbericht zum ersten Quartal 2015 zum Download bereit und der
Conference Call wird dort am 7. Mai 2015 ab 14:00 MESZ via Webcast
übertragen.

*Free Cashflow ist definiert als Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
verringert um die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle
Vermögenswerte, zuzüglich der Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen
Vermögenswerten und Sachanlagen.



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353983 06.05.2015