Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3651)

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.447.752 von cimar am 20.05.16 15:27:08

Hallo zusammen,

Zur zweiten Spalte: Genau genommen ist das die standardisierte Abweichung (Aufsummierung der Einzelabweichungen geteilt durch die Anzahl der Jahre)
Die Formel ist schon ein bissl komplizierter.

Ich gebe Dir (und LRS) aber recht, dass die Werte auf der Vergangenheit beruhen und man diese nicht blind in die Zukunft übertragen darf. Werde ja jetzt nicht einen Wert, der bisher durch mein Raster gefallen ist kaufen, nur weil er in der Liste auftaucht.

Andererseits gibt es Werte, die bereits auf meiner WL stehen und dadurch ihre Position festigen werden. Daher scheint mir ein Blick auf mir bisher unbekannte Werte durchaus sinnvoll.

@LRS: Aus meiner Sicht befasst sich die Tabelle ja gerade mit Deinen Punkten a) und b). c) bleibt außen vor, für mich aber kein zentraler Punkt. zu d.) da kann man im vorhinein nie sicher sein und muss seine Investments eh regelmäßig auf den Prüfstand stellen.

Grüße Linkshänder

[Low-Risk-Strategie]

Halte nicht viel von "Abweichungsraten" egal nun ob hier oder Vola bei den Kursen - Gründe sind bekannt ~ ohne Vola auch keine Steigerung

Viel wichtiger a) jährlich mind. konstant und b) 10-Jahressteigerung absolut sowie c) damit erwartete Div-Rendite in 30 Jahren -> dann geh ich in Rente

und d) Wie sicher ist es, dass das Unternehmen das 30 Jahre und länger durchhält -> Geschäftsmodell etc.

[cimar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.447.158 von com69 am 20.05.16 14:04:47

Zitat von com69: Hallo Timburg,

die erste Spalte zeigt das durchschnittliche Gewinnwachstum in den letzten 20 Jahren.

Die zweite Spalte zeigt wie stark die Abweichung in den einzelnen Jahren von dem durchschnittlichen Wachstums war.

Die dritte ist der Quotient
Optimal wäre somit eine niedrige Abweichung, sprich konstantes Wachstum bei hohen Gewinnsteigerungsraten.

Zur zweiten Spalte: Genau genommen ist das die standardisierte Abweichung (Aufsummierung der Einzelabweichungen geteilt durch die Anzahl der Jahre)

Zu dritten Spalte: Das ist quasi die Normierung der durchschnittlichen Wachstumsabweichung der Einzelunternehmen. Stellt die Vergleichbarkeit unter den Aktien her. Je niedriger desto besser.

Aber Achtung. Das sind alles Zahlen aus der Vergangenheit. Und der Markt handelt die Erwartung. In einem Niedrig-Wachstums Umfeld würd ich mich darauf nicht verlassen.

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.447.158 von com69 am 20.05.16 14:04:47

Hallo zusammen,

ergänzend zu den Erläuterungen von com zur dritten Spalte: Da die Abweichungen bei hohen Werten (also starken EPS-Steigerungen) auch größer werden, möchte man mit dem Quotienten in der dritten Spalte diese Abweichung normieren.

Gruß
Linkshänder

[codiman]

Schönen Freitag Nachmittag

Aktuell beobachte ich die Covestro AG , die Tochter von Bayer.
Sollte Bayer bei Monsanto zuschlagen, wird das dann hoffentlich auf den Kurs bei Covestro drücken - dann schlage ich zu.


Daimler, aktuell 57,08 € . Einige sind bei Daimler eingestiegen. Ich finde den Wert auch interessant.
Daimler hat eine starke Marktposition, eine starke Marke und ist stark im LKW Geschäft.

Allerdings sieht es Charttechnisch garnicht so gut aus. Weder kurz noch mittelfristig. Vorgestern hat die
Aktie ein neues 18 Monate Tief generiert. Aktuell haben wir noch eine Unterstützung irgendwo bei 55 €.
Darunter sieht es dann schon ungemütlicher aus.
Wie gesagt, ich finde die Aktie interessant, halte mich aber zurück.


Bei den Dividenden kam gestern Evonik. Aber ich liege noch weit hinter 1,500 € .
Meine Zahler kommen erst noch.

Gruß codiman

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.447.158 von com69 am 20.05.16 14:04:47

Danke, Com69. Hab sowas Ähnliches vermutet, wollte aber sichergehn dass ich es richtig verstanden hab. Auf jeden Fall das Who is Who der Aktienanlage, den einen oder anderen Wert werde ich hier bis 2022 schon noch präsentieren.

Als Dankeschön bist Du einer der ersten welcher das Depot in neuer Pracht bestaunen dürfen. Hat bissle gedauert, aber anscheinend ist alles am rechten Platz, Flaggen stimmen auch - und der Depotstand natürlich ebenfalls. Glaubt man kaum dass da doch 4 lange Jahre harter Arbeit dahinterstecken. Aber so langsam nimmt das ganze Kontur an. Hab aber noch einiges vor.

[Timburg]

DEPOT AKTUELL

Anleihen
120 Aareal-Anleihe, WKN 778998, KK 22,39€
3000 KfW Anleihe TRY 9,25% v. 15(20), WKN A1SR83, KK 97,45%
50.000 Russland-Anleihe 7,05%/2028, WKN A1HFLY, KK 76,03%

Aktien
DE
10 Stk. Allianz, WKN 840400, KK 111,70€
37 Stk. BASF, WKN BASF11, KK 62,27€
55 Stk. Deutsche Post, WKN 555200, KK 14,22€
40 Stk. Freenet, WKN A0Z2ZZ, KK 26,19€
22 Stk. Henkel, WKN 604840, KK 85,70€
20 Stk. Hugo Boss, WKN A1PHFF, KK 56,60€

AT
70 Stk. BUWOG, WKN A1XDYU, KK 15,12€
AU
30 Stk. Rio Tinto, WKN 852147, KK 40,22€
CA
25 Stk. Bank Nova Scotia, WKN 850388, KK 46,91€
CH
20 Stk. Nestle, WKN A0Q4DC, KK 49,95€
35 Stk. Novartis, WKN 904278, KK 62,07€
CN
125 Stk. China Mobile, WKN 909622, KK 7,22€
DK
30 Stk. Novo Nordisk, WKN A1XA8R, KK 34,00€
20 Stk. Coloplast, WKN A1KAGC, KK 62,94€
ES
20 Stk. Viscofan, WKN 872335, KK 52,19€
FI
70 Stk. UPM Kymmene, WKN 881026, KK 15,92€
FR
10 Stk. Air Liquide, WKN 850133, KK 113,32€
20 Stk. Danone, WKN 851194, KK 50,54€
GB
150 Stk. Shell, WKN A0ER6S, KK 20,20€
400 Stk. Vodafone, WKN A1XA83, KK 3,03€
IT
43 Stk. De`Longhi, WKN 694642, KK 25,68€
JP
10 Stk. Shimano, WKN 865682, KK 106,78€
NL
36 Stk. Gemalto, WKN A0CA8L, KK 58,17€
35 Stk. Unilever, WKN A0JMZB, KK 31,57€
SE
32 Stk. Hennes & Mauritz, WKN 872318, KK 30,45€
60 Stk. Svenska Cellulosa, WKN 856193, KK 19,43€
US
9 Stk. 3M, WKN 851745, KK 122,92€
80 Stk. Altria, WKN 200417, KK 25,54€
85 Stk. AT&T, WKN A0HL9Z, KK 25,89€
20 Stk. Balchem, WKN 905650, KK 56,73€
110 Stk. Cisco, WKN 878841, KK 20,66€
45 Stk. Con. Edison, WKN 911563, KK 56,01€
25 Stk. General Mills, WKN 853862, KK 39,61€
44 Stk. Hormel Foods, WKN 850875, KK 26,22€
18 Stk. IBM, WKN 851399, KK 143,40€
110 Stk. Intel, WKN 855681, KK 16,93€
20 Stk. Jack Henry & Assoc., WKN 888286, KK 58,82€
34 Stk. Johnson & Johnson, WKN 853260, KK 74,41€
17 Stk. McDonalds, WKN 856958, KK 69,89€
35 Stk. PepsiCo, WKN 851995, KK 71,82€
40 Stk. Procter&Gamble, WKN 852062, KK 60,12€
17 Stk. Stryker, WKN 864952, KK 62,85€
15 Stk. T. Rowe, WKN 870967, KK 73,29€

Fonds
Arideka, WKN 847451 (VWL 40€/monatlich)
Dekafonds, WKN 847450 (VWL 40€/monatlich



http://www.comdirect.de/inf/musterdepot/pmd/freunde.html?por…

[com69]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.443.738 von Timburg am 20.05.16 06:48:50

Hallo Timburg,

die erste Spalte zeigt das durchschnittliche Gewinnwachstum in den letzten 20 Jahren.
Die zweite Spalte zeigt wie stark die Abweichung in den einzelnen Jahren von dem durchschnittlichen Wachstums war.
Die dritte ist der Quotient
Optimal wäre somit eine niedrige Abweichung, sprich konstantes Wachstum bei hohen Gewinnsteigerungsraten.

Zu der Tabelle.
Ich finde sie ist ein gutes Dokument zur eigenen Aktienvorauswahl.
Denn ein Zeitraum von 20 Jahren in den zwei schwere Krisen fielen ist schon mal aussagekräftig.
Das es viele gemeinsame Schnittstellen zu den Favoriten der Diskussionsteilnehmer hier und im GB-Thread gibt dürfte daran liegen, das hier sehr ausgewogene und langfristig denkende Anleger unterwegs sind die Unternehmen mit Nachhaltigkeit und Konstanz gegenüber möglichen Kursraketen incl. deren Risiken bevorzugen.

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.446.672 von Baam am 20.05.16 12:49:16

Hallo Baam,

wie ich sehe marschieren wir nicht nur mit dem Depotstand, sondern auch mit den Dividenden im Gleichschritt. Bin auch bei knapp 1400 - wobei ich auf Jahressicht eher 2500 als Ziel hab. Im 2. Halbjahr fallen die Jahreszahler weg und ab Juni wird auch die AGST fällig.

Aber ansonsten glaub ich, haben wir schon eine ähnliche Einstellung. Mal abgesehen dass ich weniger auf Fonds und Sparpläne setze, sondern bei meinen monatlichen Raten bleiben werde.

Ansonsten schöne Aufstellung, sind auch noch eine Handvoll Werte welche ich auch irgendwann kaufen möchte - dann weiterhin viel Erfolg.

Bin heute auch (endlich) tätig geworden; HCP stand ja wg. dem Spin-Off auf der Abschussliste. Eigentlich wollte ich in OHI tauschen, hab mich dann doch für einen Nachkauf Gemalto entschieden. Ich bitte Linkshaender & Co das auch gebührend zu schätzen. Ich verzichte auf 7% DR gegen einen Wert mit 1% DR. Jetzt müssen die Holländer aber liefern - bei einer Anfangsposition bin ich nicht so pingelig, aber wenn ich mal nachgekauft hab will ich auch Ergebnisse sehn.

Jetzt bleibt nur noch die Entscheidung wo ich meine reguläre Rate am Monatsende anlege. Bleiben aber noch paar Tage, und vlt. kommt bei einem Marillenschnaps (Prost, Na_Bravo ) noch eine passende Idee nächstes WE.

Guten Start ins WE
Timburg

[Baam]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.443.738 von Timburg am 20.05.16 06:48:50

Hi,

na da liegen ja auch einige bei den meisten hier im Depot . Manche muss ich mir mal noch näher anschauen

Von mir mal wieder ein kleines Update zum Depot.

Ziel waren ja ~ 3000€ Dividende im Jahr 2016. Bis jetzt läuft da auch alles nach Plan, da 1398€ bis heute an Dividenden reingekommen sind.

letzter Verkauf war die Bank of Nova Scotia.
Die freien Mittel wurden zum Aufstocken des ishares Dividend 100 ETF´s, des Tempelton Income Fonds und zum Kauf von Gold und Silbermünzen genutzt.

Hab meinen monatlichen Kauf jetzt auf (noch mehr) Sparpläne aufgeteilt.

- Allianz, BASF, Gilead, Beiersdorf, Henkel, 3M, Anheuser-Busch, Berkshire B, Carmignac Patrimoine A, Cisco, Diageo, Johnson & Johnson, Nestle, Novartis, Novo-Nordisk, Pepsi, Procter, Reckitt Benckiser, Roche, Unilever, Pfizer

Sind zusammen 700€ im Monat, die mich hoffentlich meinem Ziel nicht bis 70 arbeiten zu müssen näher bringen.

Hier mal ein Link zum aktuellen Depot.

http://www.comdirect.de/inf/musterdepot/pmd/freunde.html?por…

Pfizer fehlt noch da der Sparplan erst im Juni beginnt und beim Tempelton fehlt noch der letzte Zukauf da die Abrechnung noch nicht abrufbar ist.

Gruß