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DAX - Kursrückgang bis 12.300 Punkte?

01.06.2018, 07:00  |  1282   |   |   

Im Bereich von 12.500 Punkten befindet sich die untere Begrenzung des fallenden Trendkanals (Stundenchart). Unter 12.500 Punkten dürfte der DAX weiter auf 12.250/12.300 Punkte nachgeben. Und hier muss der DAX dann drehen, sonst dürfte es deutlich tiefer unter das März-Tief gehen.

Das Fazit hat sich mit dem Kursrückgang vom Vortag deutlich verändert: Die Lage hat sich für den DAX klar eingetrübt. Unter 13.000 Punkten sind zunächst weiter fallende Kurse zu erwarten.

Aktuelle DAX-Lage

DAX dreht in Short-Modus.

Indikatorenlage dreht auf Short.

US-Zölle belasten, Handelskrieg droht.

DAX bei 12.604 Punkten, vorbörslich bei 12.640 Punkten.

Unter 13.000 Punkten mittelfristig fallende Kurse zu erwarten.

Monatschart: Unter 12.500 Punkten rutscht der DAX wieder unter den langfristigen Fibonacci-Fächer!

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator (Juni)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Mai: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Fällt der DAX unter den langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 12.500 Punkten, könnte ein langer Kursrückgang bis 10.500 Punkte zum nächst tieferen Fibonacci-Fächer folgen.

Sentiment

DAX (Woche 22)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (31. Mai 2018): Bei 17,70% (Vortag 17,63%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (31. Mai 2018): Bei 43 (Vortag 42) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (31. Mai 2018): 1,36, Vortag 1,59.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (31. Mai 2018): 0,67, Vortag 0,81.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (22.05.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter klar short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche leicht ausgebaut. Die Kleinanleger sind weiterhin deutlich long aufgestellt. Deutet für den S&P500 eher auf wieder fallende Kurse hin.

Trading-Strategie

1. Seitenlinie, Verlauf abwarten.

DAX (Monatschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.650 // 12.700 // 12.730 Punkte
Unterstützungen: 12.600 // 12.560 // 12.500 Punkte

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.650 // 12.700 // 12.730 Punkte
Unterstützungen: 12.600 // 12.560 // 12.500 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HX1HBG Typ: Mini-Future Long
akt. Kurs: 7,35- 7,36 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 12.077,50 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 12.160,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.780,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 13.300,00 Punkte
Hebel: 17,88 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HU8MP5 Typ: Mini-Future Short
akt. Kurs: 12,07 - 12,08 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 14.023,09 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.940,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.780,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 10,44 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

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