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DAX - Weiterer Hochlauf oder Kursrutsch?

20.08.2018, 07:50  |  683   |   |   

Verfallstermine markieren aber auch oft Wendepunkte im Markt, so dass es nun nach der vorherigen Korrektur nun möglicherweise zu einem erneuten Hochlauf kommen könnte. Unterhalb der Zone um 12.270/12.300 Punkte ist an nachhaltig steigende Kurse aber nicht zu denken. Es besteht sogar weiterhin die Möglichkeit, dass der DAX unter 12.300 Punkten wieder nach unten abdreht und Kurs auf 12.050 und 11.900 Punkte nimmt.

Im Bereich von 11.900/12.000 Punkte könnte es dann aber möglicherweise zu einer stabilen Bodenbildung kommen, welche der DAX als Sprungbrett zu einer neuen Aufwärtsbewegung nutzen könnte. In dieser Zone um 11.900/112.000 Punkte ist daher verstärkt auf eine nachlassende Dynamik und Trendwendeformationen zu achten.

Fazit: DAX vor Bodenbildung?

Aktuelle DAX-Lage

DAX weiter im Short-Modus.

DAX bei 12.210 Punkten, vorbörslich bei 12.230 Punkten.

Bodenbildung um 12.100 Punkte?

Für nachhaltig steigende Kurse zunächst Durchbruch über 12.300 Punkte nötig.

Unter 12.300 Punkten droht Rücklauf bis 12.050 Punkte und 11.900 Punkte.

Türkei-Krise und Handelskonflikt USA/China weiter im Fokus.

Indikatoren-Lage short.

Monatschart: Unter 12.850 Punkten notiert der DAX unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer! Dadurch droht ein langfristiges Kursziel von 10.500 Punkten!

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator (August)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat Juli: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 12.850 Punkten, könnte ein Kursrückgang bis 10.500 Punkte folgen.

Sentiment

DAX (Woche 34)

Sentiment in laufender Woche erneut mit großer Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (17. August 2018): Bei 17,95% (Vortag 17,68%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung!

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (17. August 2018): Bei 54 (Vortag 51) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (17. August 2018): 1,33, Vortag 1,12.

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (17. August 2018): 0,36, Vortag 0,44.

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Report), (14.08.2018)

Commercials (US-Profis) sind im S&P500 weiter short positioniert und haben ihre Short-Positionen zur Vorwoche etwas ausgebaut. Die Kleinanleger sind long aufgestellt und haben den Long-Anteil leicht erhöht.

Trading-Strategie

1. Short-Position eventuell im Bereich von 12.270/12.300 Punkten möglich. Stopp bei 12.350 Punkten. Kursziel 12.000 Punkte.

2. Long-Position eventuell im Bereich von 12.150 Punkten sowie tiefer bei 12.050 Punkten möglich (Bodenbildung, nachlassende Dynamik im Tageshandel?). Stopp bei 11.890 Punkten. Kursziel 12.600 Punkte.

DAX (Wochenchart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.220 // 12.250 // 12.270 // 12.300 Punkte
Unterstützungen: 12.200 // 12.180 // 12.150 Punkte

DAX (Tageschart in Punkten):

Tendenz:

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 12.220 // 12.250 // 12.270 // 12.300 Punkte
Unterstützungen: 12.200 // 12.180 // 12.150 Punkte
Strategie für steigende Kurse
WKN: HU7268 Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 7,24 - 7,25 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 11.505,44 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 11.505,44 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.210,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel: 12.600,00 Punkte
Hebel: 16,87 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de/
Strategie für fallende Kurse
WKN: HX154N Typ: Open End Turbo Short
akt. Kurs: 8,88 - 8,89 Euro Emittent: HVB
Basispreis: 13.122,87 Punkte Basiswert: DAX
KO-Schwelle: 13.122,87 Punkte akt. Kurs Basiswert: 12.210,00 Punkte
Laufzeit: Open End Kursziel:
Hebel: 13,78 Kurschance:
http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

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